博道志远混合A基金净值查询(007825)
今天最新净值
1.5980
-0.0117 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6782
0.0077 0.4607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5980
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4907亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：袁争光
近一周,博道志远混合A(007825)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007825 |
博道志远混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
007825 |
博道志远混合A |
1.5980 |
1.5980 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0199 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
007825 |
博道志远混合A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0217 |
-1.32% |
