华泰紫金丰益中短债C(华泰紫金丰益中短债发起C)基金净值查询(007820)

今天最新净值 1.1069 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1476
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.7397亿
最近资产：10.89亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳陈利

近半年华泰紫金丰益中短债C|华泰紫金丰益中短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金丰益中短债C(007820)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1068	1.1475	1.1067	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-15	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1067	1.1474	1.1066	1.1473	0.0001	0.01%
2026-09-14	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-11	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-10	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-09	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-08	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1065	1.1472	0.0001	0.01%
2026-09-07	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1065	1.1472	1.1064	1.1471	0.0001	0.01%

2026-09-04	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1064	1.1471	1.1063	1.1470	0.0001	0.01%
2026-09-03	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1062	1.1469	0.0001	0.01%
2026-09-02	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1062	1.1469	0.0000	0.00%
2026-09-01	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1061	1.1468	0.0001	0.01%
2026-08-31	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1061	1.1468	1.1060	1.1467	0.0001	0.01%
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2026-08-14	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1061	1.1468	1.1060	1.1467	0.0001	0.01%
2026-08-13	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1060	1.1467	1.1059	1.1466	0.0001	0.01%
2026-08-12	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1059	1.1466	1.1059	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-11	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1059	1.1466	1.1059	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-10	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1059	1.1466	1.1058	1.1465	0.0001	0.01%
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2026-08-05	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1057	1.1464	1.1057	1.1464	0.0000	0.00%
2026-08-04	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1057	1.1464	1.1056	1.1463	0.0001	0.01%
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2026-07-20	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1054	1.1461	0.0000	0.00%
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2026-07-13	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1053	1.1460	1.1054	1.1461	-0.0001	-0.01%
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2026-05-27	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1454	1.1454	1.1451	1.1451	0.0003	0.03%
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2026-05-22	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	-0.0001	-0.01%
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2026-05-15	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
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2026-05-13	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1444	1.1444	1.1441	1.1441	0.0003	0.03%
2026-05-12	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2026-05-11	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1440	1.1440	1.1438	1.1438	0.0002	0.02%
2026-05-08	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2026-04-30	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2026-04-29	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1437	1.1437	1.1433	1.1433	0.0004	0.03%
2026-04-28	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-04-27	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1432	1.1432	1.1433	1.1433	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1433	1.1433	1.1434	1.1434	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1434	1.1434	1.1434	1.1434	0.0000	0.00%
2026-04-22	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2026-04-21	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2026-04-20	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1431	1.1431	1.1428	1.1428	0.0003	0.03%
2026-04-17	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2026-04-16	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2026-04-15	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1426	1.1426	1.1425	1.1425	0.0001	0.01%
2026-04-14	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1425	1.1425	1.1425	1.1425	0.0000	0.00%
2026-04-13	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2026-04-10	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1424	1.1424	1.1425	1.1425	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1425	1.1425	1.1425	1.1425	0.0000	0.00%
2026-04-08	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2026-04-07	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1424	1.1424	1.1420	1.1420	0.0004	0.04%
2026-04-03	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1420	1.1420	1.1416	1.1416	0.0004	0.04%
2026-04-02	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1416	1.1416	1.1416	1.1416	0.0000	0.00%
2026-04-01	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1416	1.1416	1.1417	1.1417	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1417	1.1417	1.1416	1.1416	0.0001	0.01%
2026-03-30	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1416	1.1416	1.1412	1.1412	0.0004	0.04%
2026-03-27	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1412	1.1412	1.1411	1.1411	0.0001	0.01%
2026-03-26	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-03-25	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1410	1.1410	1.1409	1.1409	0.0001	0.01%
2026-03-24	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	0.0000	0.00%
2026-03-23	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	0.0000	0.00%
2026-03-20	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%
2026-03-19	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%