嘉实新兴科技100ETF联接A基金净值查询(007815)
今天最新净值
1.8755
0.0046 0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5460
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8755
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7215亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9054 |
1.9054 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0299 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.8755 |
1.8755 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.8709 |
1.8709 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0212 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.8921 |
1.8921 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.8981 |
1.8981 |
1.9107 |
1.9107 |
-0.0126 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9107 |
1.9107 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9222 |
1.9222 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0164 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0385 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9001 |
1.9001 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9115 |
1.9115 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9116 |
1.9116 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0257 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9373 |
1.9373 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0208 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9581 |
1.9581 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0304 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9277 |
1.9277 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9373 |
1.9373 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0461 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.8912 |
1.8912 |
1.8899 |
1.8899 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.8899 |
1.8899 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0095 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.8804 |
1.8804 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0471 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9275 |
1.9275 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0103 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9172 |
1.9172 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0236 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.8936 |
1.8936 |
1.9868 |
1.9868 |
-0.0932 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9868 |
1.9868 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
1.9973 |
1.9973 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0333 |
1.70% |
