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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(银华尊和养老2040三年持有混合发起式)基金净值查询(007780)

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今天最新净值 1.3425 -0.0026 -0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3425
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9860亿
  • 最近资产：2.27亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：熊侃
近半年银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A|银华尊和养老2040三年持有混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3409 1.3409 1.3425 1.3425 -0.0016 -0.12%
2026-09-14 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3425 1.3425 1.3451 1.3451 -0.0026 -0.19%
2026-09-11 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3451 1.3451 1.3524 1.3524 -0.0073 -0.54%
2026-09-10 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3524 1.3524 1.3576 1.3576 -0.0052 -0.38%
2026-09-09 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3576 1.3576 1.3566 1.3566 0.0010 0.07%
2026-09-08 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3566 1.3566 1.3589 1.3589 -0.0023 -0.17%
2026-09-07 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3589 1.3589 1.3499 1.3499 0.0090 0.67%
2026-09-04 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3499 1.3499 1.3567 1.3567 -0.0068 -0.50%
2026-09-03 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3567 1.3567 1.3545 1.3545 0.0022 0.16%
2026-09-02 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3545 1.3545 1.3622 1.3622 -0.0077 -0.57%
2026-09-01 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3622 1.3622 1.3696 1.3696 -0.0074 -0.54%
2026-08-31 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3696 1.3696 1.3642 1.3642 0.0054 0.40%
2026-08-28 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3642 1.3642 1.3687 1.3687 -0.0045 -0.33%
2026-08-27 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3687 1.3687 1.3570 1.3570 0.0117 0.86%
2026-08-26 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3570 1.3570 1.3535 1.3535 0.0035 0.26%
2026-08-25 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3535 1.3535 1.3541 1.3541 -0.0006 -0.04%
2026-08-24 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3541 1.3541 1.3659 1.3659 -0.0118 -0.87%
2026-08-21 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3659 1.3659 1.3614 1.3614 0.0045 0.33%
2026-08-20 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3614 1.3614 1.3569 1.3569 0.0045 0.33%
2026-08-19 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3569 1.3569 1.3875 1.3875 -0.0306 -2.26%
2026-08-18 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3875 1.3875 1.3888 1.3888 -0.0013 -0.09%
2026-08-17 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3888 1.3888 1.3711 1.3711 0.0177 1.27%
2026-08-14 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3711 1.3711 1.3666 1.3666 0.0045 0.33%
2026-08-13 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3666 1.3666 1.3710 1.3710 -0.0044 -0.32%
2026-08-12 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3710 1.3710 1.3647 1.3647 0.0063 0.46%
2026-08-11 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3647 1.3647 1.3703 1.3703 -0.0056 -0.41%
2026-08-10 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3703 1.3703 1.3696 1.3696 0.0007 0.05%
2026-08-07 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3696 1.3696 1.3576 1.3576 0.0120 0.88%
2026-08-06 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3576 1.3576 1.3552 1.3552 0.0024 0.18%
2026-08-05 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3552 1.3552 1.3397 1.3397 0.0155 1.14%
2026-08-04 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3397 1.3397 1.3217 1.3217 0.0180 1.34%
2026-08-03 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3217 1.3217 1.3290 1.3290 -0.0073 -0.55%
2026-07-31 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3290 1.3290 1.3174 1.3174 0.0116 0.88%
2026-07-30 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3174 1.3174 1.3355 1.3355 -0.0181 -1.37%
2026-07-29 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3355 1.3355 1.3320 1.3320 0.0035 0.26%
2026-07-28 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3320 1.3320 1.3546 1.3546 -0.0226 -1.70%
2026-07-27 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3546 1.3546 1.3390 1.3390 0.0156 1.15%
2026-07-24 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3390 1.3390 1.3505 1.3505 -0.0115 -0.85%
2026-07-23 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3505 1.3505 1.3503 1.3503 0.0002 0.01%
2026-07-22 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3503 1.3503 1.3571 1.3571 -0.0068 -0.50%
2026-07-21 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3571 1.3571 1.3322 1.3322 0.0249 1.83%
2026-07-20 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3322 1.3322 1.3399 1.3399 -0.0077 -0.57%
2026-07-17 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3399 1.3399 1.3720 1.3720 -0.0321 -2.40%
2026-07-16 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3720 1.3720 1.3875 1.3875 -0.0155 -1.12%
2026-07-15 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3875 1.3875 1.3980 1.3980 -0.0105 -0.75%
2026-07-14 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3980 1.3980 1.3843 1.3843 0.0137 0.98%
2026-07-13 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3843 1.3843 1.4072 1.4072 -0.0229 -1.65%
2026-07-10 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4072 1.4072 1.4240 1.4240 -0.0168 -1.19%
2026-07-09 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4240 1.4240 1.4034 1.4034 0.0206 1.45%
2026-07-08 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4034 1.4034 1.4109 1.4109 -0.0075 -0.53%
2026-07-07 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4109 1.4109 1.4184 1.4184 -0.0075 -0.53%
2026-07-06 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4184 1.4184 1.4231 1.4231 -0.0047 -0.33%
2026-07-03 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4231 1.4231 1.4216 1.4216 0.0015 0.11%
2026-07-02 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4216 1.4216 1.4476 1.4476 -0.0260 -1.83%
2026-07-01 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4476 1.4476 1.4519 1.4519 -0.0043 -0.30%
2026-06-30 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4519 1.4519 1.4372 1.4372 0.0147 1.02%
2026-06-29 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4372 1.4372 1.4303 1.4303 0.0069 0.48%
2026-06-26 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4303 1.4303 1.4459 1.4459 -0.0156 -1.09%
2026-06-25 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4459 1.4459 1.4361 1.4361 0.0098 0.68%
2026-06-24 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4361 1.4361 1.4237 1.4237 0.0124 0.87%
2026-06-23 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4237 1.4237 1.4385 1.4385 -0.0148 -1.03%
2026-06-22 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4385 1.4385 1.4280 1.4280 0.0105 0.73%
2026-06-18 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4280 1.4280 1.4201 1.4201 0.0079 0.56%
2026-06-17 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4201 1.4201 1.4090 1.4090 0.0111 0.79%
2026-06-16 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4090 1.4090 1.4048 1.4048 0.0042 0.30%
2026-06-15 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4048 1.4048 1.3850 1.3850 0.0198 1.41%
2026-06-12 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3850 1.3850 1.3809 1.3809 0.0041 0.30%
2026-06-11 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3809 1.3809 1.3819 1.3819 -0.0010 -0.07%
2026-06-10 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3819 1.3819 1.3900 1.3900 -0.0081 -0.58%
2026-06-09 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3900 1.3900 1.3748 1.3748 0.0152 1.09%
2026-06-08 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3748 1.3748 1.3923 1.3923 -0.0175 -1.27%
2026-06-05 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3923 1.3923 1.4036 1.4036 -0.0113 -0.81%
2026-06-04 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4036 1.4036 1.4029 1.4029 0.0007 0.05%
2026-06-03 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4029 1.4029 1.3979 1.3979 0.0050 0.36%
2026-06-02 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3979 1.3979 1.3896 1.3896 0.0083 0.60%
2026-06-01 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3896 1.3896 1.3997 1.3997 -0.0101 -0.72%
2026-05-29 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3997 1.3997 1.4144 1.4144 -0.0147 -1.05%
2026-05-28 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4144 1.4144 1.4065 1.4065 0.0079 0.56%
2026-05-27 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4065 1.4065 1.4143 1.4143 -0.0078 -0.55%
2026-05-26 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4143 1.4143 1.4199 1.4199 -0.0056 -0.39%
2026-05-25 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4199 1.4199 1.4101 1.4101 0.0098 0.69%
2026-05-22 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4101 1.4101 1.3948 1.3948 0.0153 1.09%
2026-05-21 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3948 1.3948 1.4133 1.4133 -0.0185 -1.33%
2026-05-20 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4133 1.4133 1.4059 1.4059 0.0074 0.53%
2026-05-19 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4059 1.4059 1.3994 1.3994 0.0065 0.46%
2026-05-18 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3994 1.3994 1.4000 1.4000 -0.0006 -0.04%
2026-05-15 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4000 1.4000 1.4064 1.4064 -0.0064 -0.46%
2026-05-14 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4064 1.4064 1.4198 1.4198 -0.0134 -0.95%
2026-05-13 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4198 1.4198 1.4093 1.4093 0.0105 0.74%
2026-05-12 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4093 1.4093 1.4104 1.4104 -0.0011 -0.08%
2026-05-11 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4104 1.4104 1.3978 1.3978 0.0126 0.90%
2026-05-08 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3978 1.3978 1.3989 1.3989 -0.0011 -0.08%
2026-05-07 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3989 1.3989 1.3917 1.3917 0.0072 0.52%
2026-05-06 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3917 1.3917 1.3797 1.3797 0.0120 0.87%
2026-04-28 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3655 1.3655 1.3702 1.3702 -0.0047 -0.34%
2026-04-27 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3702 1.3702 1.3660 1.3660 0.0042 0.31%
2026-04-24 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3660 1.3660 1.3662 1.3662 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3662 1.3662 1.3721 1.3721 -0.0059 -0.43%
2026-04-22 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3721 1.3721 1.3631 1.3631 0.0090 0.66%
2026-04-21 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3631 1.3631 1.3607 1.3607 0.0024 0.18%
2026-04-20 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3607 1.3607 1.3570 1.3570 0.0037 0.27%
2026-04-17 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3570 1.3570 1.3535 1.3535 0.0035 0.26%
2026-04-16 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3535 1.3535 1.3416 1.3416 0.0119 0.88%
2026-04-15 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3416 1.3416 1.3447 1.3447 -0.0031 -0.23%
2026-04-14 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3447 1.3447 1.3359 1.3359 0.0088 0.66%
2026-04-13 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3359 1.3359 1.3344 1.3344 0.0015 0.11%
2026-04-10 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3344 1.3344 1.3268 1.3268 0.0076 0.57%
2026-04-09 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3268 1.3268 1.3271 1.3271 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3271 1.3271 1.3026 1.3026 0.0245 1.85%
2026-04-07 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3026 1.3026 1.2994 1.2994 0.0032 0.25%
2026-04-03 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2994 1.2994 1.3037 1.3037 -0.0043 -0.33%
2026-04-02 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3037 1.3037 1.3118 1.3118 -0.0081 -0.62%
2026-04-01 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3118 1.3118 1.2990 1.2990 0.0128 0.98%
2026-03-31 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2990 1.2990 1.3081 1.3081 -0.0091 -0.70%
2026-03-30 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3081 1.3081 1.3069 1.3069 0.0012 0.09%
2026-03-27 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3069 1.3069 1.3006 1.3006 0.0063 0.48%
2026-03-26 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3006 1.3006 1.3080 1.3080 -0.0074 -0.57%
2026-03-25 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3080 1.3080 1.2979 1.2979 0.0101 0.78%
2026-03-24 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2979 1.2979 1.2865 1.2865 0.0114 0.88%
2026-03-23 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2865 1.2865 1.3067 1.3067 -0.0202 -1.57%
2026-03-20 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3067 1.3067 1.3114 1.3114 -0.0047 -0.36%
2026-03-19 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3114 1.3114 1.3261 1.3261 -0.0147 -1.12%
2026-03-18 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3261 1.3261 1.3199 1.3199 0.0062 0.47%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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