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同泰开泰混合A基金净值查询(007770)

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今天最新净值 0.5995 0.0022 0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5995
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3492亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：王秀
近一季同泰开泰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰开泰混合A(007770)基金累计收益率-21.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007770 同泰开泰混合A 0.6057 0.6057 0.5995 0.5995 0.0062 1.03%
2026-09-15 007770 同泰开泰混合A 0.5995 0.5995 0.5973 0.5973 0.0022 0.37%
2026-09-14 007770 同泰开泰混合A 0.5973 0.5973 0.5984 0.5984 -0.0011 -0.18%
2026-09-11 007770 同泰开泰混合A 0.5984 0.5984 0.6115 0.6115 -0.0131 -2.19%
2026-09-10 007770 同泰开泰混合A 0.6115 0.6115 0.6280 0.6280 -0.0165 -2.70%
2026-09-09 007770 同泰开泰混合A 0.6280 0.6280 0.6316 0.6316 -0.0036 -0.57%
2026-09-08 007770 同泰开泰混合A 0.6316 0.6316 0.6362 0.6362 -0.0046 -0.72%
2026-09-07 007770 同泰开泰混合A 0.6362 0.6362 0.6291 0.6291 0.0071 1.13%
2026-09-04 007770 同泰开泰混合A 0.6291 0.6291 0.6304 0.6304 -0.0013 -0.21%
2026-09-03 007770 同泰开泰混合A 0.6304 0.6304 0.6404 0.6404 -0.0100 -1.59%
2026-09-02 007770 同泰开泰混合A 0.6404 0.6404 0.6247 0.6247 0.0157 2.51%
2026-09-01 007770 同泰开泰混合A 0.6247 0.6247 0.6132 0.6132 0.0115 1.88%
2026-08-31 007770 同泰开泰混合A 0.6132 0.6132 0.6122 0.6122 0.0010 0.16%
2026-08-28 007770 同泰开泰混合A 0.6122 0.6122 0.6158 0.6158 -0.0036 -0.58%
2026-08-27 007770 同泰开泰混合A 0.6158 0.6158 0.6117 0.6117 0.0041 0.67%
2026-08-26 007770 同泰开泰混合A 0.6117 0.6117 0.6091 0.6091 0.0026 0.43%
2026-08-25 007770 同泰开泰混合A 0.6091 0.6091 0.6042 0.6042 0.0049 0.81%
2026-08-24 007770 同泰开泰混合A 0.6042 0.6042 0.6120 0.6120 -0.0078 -1.27%
2026-08-21 007770 同泰开泰混合A 0.6120 0.6120 0.6152 0.6152 -0.0032 -0.52%
2026-08-20 007770 同泰开泰混合A 0.6152 0.6152 0.6171 0.6171 -0.0019 -0.31%
2026-08-19 007770 同泰开泰混合A 0.6171 0.6171 0.6491 0.6491 -0.0320 -4.93%
2026-08-18 007770 同泰开泰混合A 0.6491 0.6491 0.6298 0.6298 0.0193 3.06%
2026-08-17 007770 同泰开泰混合A 0.6298 0.6298 0.6194 0.6194 0.0104 1.68%
2026-08-14 007770 同泰开泰混合A 0.6194 0.6194 0.6259 0.6259 -0.0065 -1.04%
2026-08-13 007770 同泰开泰混合A 0.6259 0.6259 0.6369 0.6369 -0.0110 -1.76%
2026-08-12 007770 同泰开泰混合A 0.6369 0.6369 0.6348 0.6348 0.0021 0.33%
2026-08-11 007770 同泰开泰混合A 0.6348 0.6348 0.6402 0.6402 -0.0054 -0.84%
2026-08-10 007770 同泰开泰混合A 0.6402 0.6402 0.6438 0.6438 -0.0036 -0.56%
2026-08-07 007770 同泰开泰混合A 0.6438 0.6438 0.6386 0.6386 0.0052 0.81%
2026-08-06 007770 同泰开泰混合A 0.6386 0.6386 0.6369 0.6369 0.0017 0.27%
2026-08-05 007770 同泰开泰混合A 0.6369 0.6369 0.6218 0.6218 0.0151 2.43%
2026-08-04 007770 同泰开泰混合A 0.6218 0.6218 0.6144 0.6144 0.0074 1.20%
2026-08-03 007770 同泰开泰混合A 0.6144 0.6144 0.6164 0.6164 -0.0020 -0.32%
2026-07-31 007770 同泰开泰混合A 0.6164 0.6164 0.5977 0.5977 0.0187 3.13%
2026-07-30 007770 同泰开泰混合A 0.5977 0.5977 0.6036 0.6036 -0.0059 -0.98%
2026-07-29 007770 同泰开泰混合A 0.6036 0.6036 0.5956 0.5956 0.0080 1.34%
2026-07-28 007770 同泰开泰混合A 0.5956 0.5956 0.5950 0.5950 0.0006 0.10%
2026-07-27 007770 同泰开泰混合A 0.5950 0.5950 0.5833 0.5833 0.0117 2.01%
2026-07-24 007770 同泰开泰混合A 0.5833 0.5833 0.6057 0.6057 -0.0224 -3.84%
2026-07-23 007770 同泰开泰混合A 0.6057 0.6057 0.6024 0.6024 0.0033 0.55%
2026-07-22 007770 同泰开泰混合A 0.6024 0.6024 0.6091 0.6091 -0.0067 -1.10%
2026-07-21 007770 同泰开泰混合A 0.6091 0.6091 0.5955 0.5955 0.0136 2.28%
2026-07-20 007770 同泰开泰混合A 0.5955 0.5955 0.6186 0.6186 -0.0231 -3.88%
2026-07-17 007770 同泰开泰混合A 0.6186 0.6186 0.6324 0.6324 -0.0138 -2.18%
2026-07-16 007770 同泰开泰混合A 0.6324 0.6324 0.6465 0.6465 -0.0141 -2.18%
2026-07-15 007770 同泰开泰混合A 0.6465 0.6465 0.6528 0.6528 -0.0063 -0.97%
2026-07-14 007770 同泰开泰混合A 0.6528 0.6528 0.6364 0.6364 0.0164 2.58%
2026-07-13 007770 同泰开泰混合A 0.6364 0.6364 0.6789 0.6789 -0.0425 -6.68%
2026-07-10 007770 同泰开泰混合A 0.6789 0.6789 0.6757 0.6757 0.0032 0.47%
2026-07-09 007770 同泰开泰混合A 0.6757 0.6757 0.6723 0.6723 0.0034 0.51%
2026-07-08 007770 同泰开泰混合A 0.6723 0.6723 0.6934 0.6934 -0.0211 -3.14%
2026-07-07 007770 同泰开泰混合A 0.6934 0.6934 0.7025 0.7025 -0.0091 -1.30%
2026-07-06 007770 同泰开泰混合A 0.7025 0.7025 0.7266 0.7266 -0.0241 -3.43%
2026-07-03 007770 同泰开泰混合A 0.7266 0.7266 0.7036 0.7036 0.0230 3.27%
2026-07-02 007770 同泰开泰混合A 0.7036 0.7036 0.7011 0.7011 0.0025 0.36%
2026-07-01 007770 同泰开泰混合A 0.7011 0.7011 0.6945 0.6945 0.0066 0.95%
2026-06-30 007770 同泰开泰混合A 0.6945 0.6945 0.7019 0.7019 -0.0074 -1.05%
2026-06-29 007770 同泰开泰混合A 0.7019 0.7019 0.7104 0.7104 -0.0085 -1.21%
2026-06-26 007770 同泰开泰混合A 0.7104 0.7104 0.7376 0.7376 -0.0272 -3.69%
2026-06-25 007770 同泰开泰混合A 0.7376 0.7376 0.7620 0.7620 -0.0244 -3.31%
2026-06-24 007770 同泰开泰混合A 0.7620 0.7620 0.7797 0.7797 -0.0177 -2.32%
2026-06-23 007770 同泰开泰混合A 0.7797 0.7797 0.7549 0.7549 0.0248 3.29%
2026-06-22 007770 同泰开泰混合A 0.7549 0.7549 0.7541 0.7541 0.0008 0.11%
2026-06-18 007770 同泰开泰混合A 0.7541 0.7541 0.7638 0.7638 -0.0097 -1.27%
2026-06-17 007770 同泰开泰混合A 0.7638 0.7638 0.7576 0.7576 0.0062 0.82%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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