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同泰开泰混合A基金净值查询(007770)

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今天最新净值 0.6057 0.0062 1.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6057
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3492亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：王秀
今年以来同泰开泰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,同泰开泰混合A(007770)基金累计收益率-33.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007770 同泰开泰混合A 0.5995 0.5995 0.6057 0.6057 -0.0062 -1.03%
2026-09-16 007770 同泰开泰混合A 0.6057 0.6057 0.5995 0.5995 0.0062 1.03%
2026-09-15 007770 同泰开泰混合A 0.5995 0.5995 0.5973 0.5973 0.0022 0.37%
2026-09-14 007770 同泰开泰混合A 0.5973 0.5973 0.5984 0.5984 -0.0011 -0.18%
2026-09-11 007770 同泰开泰混合A 0.5984 0.5984 0.6115 0.6115 -0.0131 -2.19%
2026-09-10 007770 同泰开泰混合A 0.6115 0.6115 0.6280 0.6280 -0.0165 -2.70%
2026-09-09 007770 同泰开泰混合A 0.6280 0.6280 0.6316 0.6316 -0.0036 -0.57%
2026-09-08 007770 同泰开泰混合A 0.6316 0.6316 0.6362 0.6362 -0.0046 -0.72%
2026-09-07 007770 同泰开泰混合A 0.6362 0.6362 0.6291 0.6291 0.0071 1.13%
2026-09-04 007770 同泰开泰混合A 0.6291 0.6291 0.6304 0.6304 -0.0013 -0.21%
2026-09-03 007770 同泰开泰混合A 0.6304 0.6304 0.6404 0.6404 -0.0100 -1.59%
2026-09-02 007770 同泰开泰混合A 0.6404 0.6404 0.6247 0.6247 0.0157 2.51%
2026-09-01 007770 同泰开泰混合A 0.6247 0.6247 0.6132 0.6132 0.0115 1.88%
2026-08-31 007770 同泰开泰混合A 0.6132 0.6132 0.6122 0.6122 0.0010 0.16%
2026-08-28 007770 同泰开泰混合A 0.6122 0.6122 0.6158 0.6158 -0.0036 -0.58%
2026-08-27 007770 同泰开泰混合A 0.6158 0.6158 0.6117 0.6117 0.0041 0.67%
2026-08-26 007770 同泰开泰混合A 0.6117 0.6117 0.6091 0.6091 0.0026 0.43%
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2026-08-24 007770 同泰开泰混合A 0.6042 0.6042 0.6120 0.6120 -0.0078 -1.27%
2026-08-21 007770 同泰开泰混合A 0.6120 0.6120 0.6152 0.6152 -0.0032 -0.52%
2026-08-20 007770 同泰开泰混合A 0.6152 0.6152 0.6171 0.6171 -0.0019 -0.31%
2026-08-19 007770 同泰开泰混合A 0.6171 0.6171 0.6491 0.6491 -0.0320 -4.93%
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2026-08-17 007770 同泰开泰混合A 0.6298 0.6298 0.6194 0.6194 0.0104 1.68%
2026-08-14 007770 同泰开泰混合A 0.6194 0.6194 0.6259 0.6259 -0.0065 -1.04%
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2026-08-12 007770 同泰开泰混合A 0.6369 0.6369 0.6348 0.6348 0.0021 0.33%
2026-08-11 007770 同泰开泰混合A 0.6348 0.6348 0.6402 0.6402 -0.0054 -0.84%
2026-08-10 007770 同泰开泰混合A 0.6402 0.6402 0.6438 0.6438 -0.0036 -0.56%
2026-08-07 007770 同泰开泰混合A 0.6438 0.6438 0.6386 0.6386 0.0052 0.81%
2026-08-06 007770 同泰开泰混合A 0.6386 0.6386 0.6369 0.6369 0.0017 0.27%
2026-08-05 007770 同泰开泰混合A 0.6369 0.6369 0.6218 0.6218 0.0151 2.43%
2026-08-04 007770 同泰开泰混合A 0.6218 0.6218 0.6144 0.6144 0.0074 1.20%
2026-08-03 007770 同泰开泰混合A 0.6144 0.6144 0.6164 0.6164 -0.0020 -0.32%
2026-07-31 007770 同泰开泰混合A 0.6164 0.6164 0.5977 0.5977 0.0187 3.13%
2026-07-30 007770 同泰开泰混合A 0.5977 0.5977 0.6036 0.6036 -0.0059 -0.98%
2026-07-29 007770 同泰开泰混合A 0.6036 0.6036 0.5956 0.5956 0.0080 1.34%
2026-07-28 007770 同泰开泰混合A 0.5956 0.5956 0.5950 0.5950 0.0006 0.10%
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2026-07-16 007770 同泰开泰混合A 0.6324 0.6324 0.6465 0.6465 -0.0141 -2.18%
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2026-05-26 007770 同泰开泰混合A 0.8121 0.8121 0.8337 0.8337 -0.0216 -2.66%
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2026-05-21 007770 同泰开泰混合A 0.8550 0.8550 0.8890 0.8890 -0.0340 -3.82%
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2026-05-19 007770 同泰开泰混合A 0.9055 0.9055 0.8936 0.8936 0.0119 1.33%
2026-05-18 007770 同泰开泰混合A 0.8936 0.8936 0.8949 0.8949 -0.0013 -0.15%
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2026-04-29 007770 同泰开泰混合A 0.8533 0.8533 0.8415 0.8415 0.0118 1.40%
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2026-04-23 007770 同泰开泰混合A 0.8771 0.8771 0.8957 0.8957 -0.0186 -2.08%
2026-04-22 007770 同泰开泰混合A 0.8957 0.8957 0.8761 0.8761 0.0196 2.24%
2026-04-21 007770 同泰开泰混合A 0.8761 0.8761 0.8907 0.8907 -0.0146 -1.67%
2026-04-20 007770 同泰开泰混合A 0.8907 0.8907 0.8855 0.8855 0.0052 0.59%
2026-04-17 007770 同泰开泰混合A 0.8855 0.8855 0.8494 0.8494 0.0361 4.25%
2026-04-16 007770 同泰开泰混合A 0.8494 0.8494 0.8459 0.8459 0.0035 0.41%
2026-04-15 007770 同泰开泰混合A 0.8459 0.8459 0.8414 0.8414 0.0045 0.53%
2026-04-14 007770 同泰开泰混合A 0.8414 0.8414 0.8354 0.8354 0.0060 0.72%
2026-04-13 007770 同泰开泰混合A 0.8354 0.8354 0.8426 0.8426 -0.0072 -0.85%
2026-04-10 007770 同泰开泰混合A 0.8426 0.8426 0.8344 0.8344 0.0082 0.98%
2026-04-09 007770 同泰开泰混合A 0.8344 0.8344 0.8529 0.8529 -0.0185 -2.22%
2026-04-08 007770 同泰开泰混合A 0.8529 0.8529 0.8233 0.8233 0.0296 3.60%
2026-04-07 007770 同泰开泰混合A 0.8233 0.8233 0.8210 0.8210 0.0023 0.28%
2026-04-03 007770 同泰开泰混合A 0.8210 0.8210 0.8440 0.8440 -0.0230 -2.80%
2026-04-02 007770 同泰开泰混合A 0.8440 0.8440 0.8332 0.8332 0.0108 1.30%
2026-04-01 007770 同泰开泰混合A 0.8332 0.8332 0.8218 0.8218 0.0114 1.39%
2026-03-31 007770 同泰开泰混合A 0.8218 0.8218 0.8253 0.8253 -0.0035 -0.42%
2026-03-30 007770 同泰开泰混合A 0.8253 0.8253 0.8341 0.8341 -0.0088 -1.06%
2026-03-27 007770 同泰开泰混合A 0.8341 0.8341 0.8309 0.8309 0.0032 0.39%
2026-03-26 007770 同泰开泰混合A 0.8309 0.8309 0.8441 0.8441 -0.0132 -1.56%
2026-03-25 007770 同泰开泰混合A 0.8441 0.8441 0.8357 0.8357 0.0084 1.01%
2026-03-24 007770 同泰开泰混合A 0.8357 0.8357 0.8195 0.8195 0.0162 1.98%
2026-03-23 007770 同泰开泰混合A 0.8195 0.8195 0.8736 0.8736 -0.0541 -6.60%
2026-03-20 007770 同泰开泰混合A 0.8736 0.8736 0.8909 0.8909 -0.0173 -1.94%
2026-03-19 007770 同泰开泰混合A 0.8909 0.8909 0.9205 0.9205 -0.0296 -3.22%
2026-03-18 007770 同泰开泰混合A 0.9205 0.9205 0.9243 0.9243 -0.0038 -0.41%
2026-03-17 007770 同泰开泰混合A 0.9243 0.9243 0.9274 0.9274 -0.0031 -0.33%
2026-03-16 007770 同泰开泰混合A 0.9274 0.9274 0.9336 0.9336 -0.0062 -0.66%
2026-03-13 007770 同泰开泰混合A 0.9336 0.9336 0.9375 0.9375 -0.0039 -0.42%
2026-03-12 007770 同泰开泰混合A 0.9375 0.9375 0.9486 0.9486 -0.0111 -1.17%
2026-03-11 007770 同泰开泰混合A 0.9486 0.9486 0.9426 0.9426 0.0060 0.64%
2026-03-10 007770 同泰开泰混合A 0.9426 0.9426 0.9362 0.9362 0.0064 0.68%
2026-03-09 007770 同泰开泰混合A 0.9362 0.9362 0.9485 0.9485 -0.0123 -1.30%
2026-03-06 007770 同泰开泰混合A 0.9485 0.9485 0.9415 0.9415 0.0070 0.74%
2026-03-05 007770 同泰开泰混合A 0.9415 0.9415 0.9384 0.9384 0.0031 0.33%
2026-03-04 007770 同泰开泰混合A 0.9384 0.9384 0.9515 0.9515 -0.0131 -1.38%
2026-03-03 007770 同泰开泰混合A 0.9515 0.9515 0.9354 0.9354 0.0161 1.72%
2026-03-02 007770 同泰开泰混合A 0.9354 0.9354 0.9557 0.9557 -0.0203 -2.12%
2026-02-27 007770 同泰开泰混合A 0.9557 0.9557 0.9564 0.9564 -0.0007 -0.07%
2026-02-26 007770 同泰开泰混合A 0.9564 0.9564 0.9587 0.9587 -0.0023 -0.24%
2026-02-25 007770 同泰开泰混合A 0.9587 0.9587 0.9580 0.9580 0.0007 0.07%
2026-02-24 007770 同泰开泰混合A 0.9580 0.9580 0.9504 0.9504 0.0076 0.80%
2026-02-13 007770 同泰开泰混合A 0.9504 0.9504 0.9552 0.9552 -0.0048 -0.50%
2026-02-12 007770 同泰开泰混合A 0.9552 0.9552 0.9469 0.9469 0.0083 0.88%
2026-02-11 007770 同泰开泰混合A 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 007770 同泰开泰混合A 0.9470 0.9470 0.9537 0.9537 -0.0067 -0.70%
2026-02-09 007770 同泰开泰混合A 0.9537 0.9537 0.9443 0.9443 0.0094 1.00%
2026-02-06 007770 同泰开泰混合A 0.9443 0.9443 0.9372 0.9372 0.0071 0.76%
2026-02-05 007770 同泰开泰混合A 0.9372 0.9372 0.9523 0.9523 -0.0151 -1.59%
2026-02-04 007770 同泰开泰混合A 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 007770 同泰开泰混合A 0.9524 0.9524 0.9400 0.9400 0.0124 1.32%
2026-02-02 007770 同泰开泰混合A 0.9400 0.9400 0.9686 0.9686 -0.0286 -2.95%
2026-01-30 007770 同泰开泰混合A 0.9686 0.9686 0.9788 0.9788 -0.0102 -1.04%
2026-01-29 007770 同泰开泰混合A 0.9788 0.9788 0.9883 0.9883 -0.0095 -0.96%
2026-01-28 007770 同泰开泰混合A 0.9883 0.9883 0.9853 0.9853 0.0030 0.30%
2026-01-27 007770 同泰开泰混合A 0.9853 0.9853 1.0002 1.0002 -0.0149 -1.51%
2026-01-26 007770 同泰开泰混合A 1.0002 1.0002 0.9851 0.9851 0.0151 1.53%
2026-01-23 007770 同泰开泰混合A 0.9851 0.9851 0.9685 0.9685 0.0166 1.71%
2026-01-22 007770 同泰开泰混合A 0.9685 0.9685 0.9530 0.9530 0.0155 1.63%
2026-01-21 007770 同泰开泰混合A 0.9530 0.9530 0.9438 0.9438 0.0092 0.97%
2026-01-20 007770 同泰开泰混合A 0.9438 0.9438 0.9429 0.9429 0.0009 0.10%
2026-01-19 007770 同泰开泰混合A 0.9429 0.9429 0.9472 0.9472 -0.0043 -0.45%
2026-01-16 007770 同泰开泰混合A 0.9472 0.9472 0.9522 0.9522 -0.0050 -0.53%
2026-01-15 007770 同泰开泰混合A 0.9522 0.9522 0.9659 0.9659 -0.0137 -1.42%
2026-01-14 007770 同泰开泰混合A 0.9659 0.9659 0.9619 0.9619 0.0040 0.42%
2026-01-13 007770 同泰开泰混合A 0.9619 0.9619 0.9697 0.9697 -0.0078 -0.80%
2026-01-12 007770 同泰开泰混合A 0.9697 0.9697 0.9414 0.9414 0.0283 3.01%
2026-01-09 007770 同泰开泰混合A 0.9414 0.9414 0.9368 0.9368 0.0046 0.49%
2026-01-08 007770 同泰开泰混合A 0.9368 0.9368 0.9288 0.9288 0.0080 0.86%
2026-01-07 007770 同泰开泰混合A 0.9288 0.9288 0.9343 0.9343 -0.0055 -0.59%
2026-01-06 007770 同泰开泰混合A 0.9343 0.9343 0.9160 0.9160 0.0183 2.00%
2026-01-05 007770 同泰开泰混合A 0.9160 0.9160 0.9076 0.9076 0.0084 0.93%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰慧择混合C 0.3456 4.32%
同泰慧择混合A 0.3551 4.29%
同泰行业优选股票C 0.7330 3.93%
同泰行业优选股票A 0.7480 3.92%
同泰大健康主题混合A 0.3268 3.78%
同泰大健康主题混合C 0.3198 3.76%
同泰数字经济股票A 1.9611 2.69%
同泰数字经济股票C 1.9212 2.68%
同泰新能源1年持有股票A 1.3595 2.18%
同泰新能源1年持有股票C 1.3381 2.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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