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长盛安逸纯债债券C基金净值查询(007745)

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今天最新净值 1.2758 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2758
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：111.9550亿
  • 最近资产：5.20亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君 刘欣
近一年长盛安逸纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛安逸纯债债券C(007745)基金累计收益率3.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2761 1.2761 1.2758 1.2758 0.0003 0.02%
2026-09-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2758 1.2758 1.2757 1.2757 0.0001 0.01%
2026-09-11 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2757 1.2757 1.2758 1.2758 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2758 1.2758 1.2759 1.2759 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2759 1.2759 1.2758 1.2758 0.0001 0.01%
2026-09-08 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2758 1.2758 1.2758 1.2758 0.0000 0.00%
2026-09-07 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2758 1.2758 1.2754 1.2754 0.0004 0.03%
2026-09-04 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2754 1.2754 1.2752 1.2752 0.0002 0.02%
2026-09-03 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2752 1.2752 1.2746 1.2746 0.0006 0.05%
2026-09-02 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2746 1.2746 1.2747 1.2747 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2747 1.2747 1.2742 1.2742 0.0005 0.04%
2026-08-31 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2742 1.2742 1.2741 1.2741 0.0001 0.01%
2026-08-28 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2741 1.2741 1.2742 1.2742 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2742 1.2742 1.2749 1.2749 -0.0007 -0.05%
2026-08-26 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2749 1.2749 1.2750 1.2750 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.00%
2026-08-24 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2750 1.2750 1.2745 1.2745 0.0005 0.04%
2026-08-21 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2745 1.2745 1.2746 1.2746 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2746 1.2746 1.2750 1.2750 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2750 1.2750 1.2752 1.2752 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2752 1.2752 1.2745 1.2745 0.0007 0.05%
2026-08-17 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2745 1.2745 1.2745 1.2745 0.0000 0.00%
2026-08-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2745 1.2745 1.2743 1.2743 0.0002 0.02%
2026-08-13 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2743 1.2743 1.2737 1.2737 0.0006 0.05%
2026-08-12 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2737 1.2737 1.2736 1.2736 0.0001 0.01%
2026-08-11 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2736 1.2736 1.2737 1.2737 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2737 1.2737 1.2732 1.2732 0.0005 0.04%
2026-08-07 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2732 1.2732 1.2727 1.2727 0.0005 0.04%
2026-08-06 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2727 1.2727 1.2727 1.2727 0.0000 0.00%
2026-08-05 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2727 1.2727 1.2727 1.2727 0.0000 0.00%
2026-08-04 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2727 1.2727 1.2725 1.2725 0.0002 0.02%
2026-08-03 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2725 1.2725 1.2723 1.2723 0.0002 0.02%
2026-07-31 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2723 1.2723 1.2719 1.2719 0.0004 0.03%
2026-07-30 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2719 1.2719 1.2715 1.2715 0.0004 0.03%
2026-07-29 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2715 1.2715 1.2716 1.2716 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2716 1.2716 1.2718 1.2718 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2718 1.2718 1.2716 1.2716 0.0002 0.02%
2026-07-24 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2716 1.2716 1.2716 1.2716 0.0000 0.00%
2026-07-23 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2716 1.2716 1.2714 1.2714 0.0002 0.02%
2026-07-22 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2714 1.2714 1.2708 1.2708 0.0006 0.05%
2026-07-21 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2708 1.2708 1.2707 1.2707 0.0001 0.01%
2026-07-20 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2707 1.2707 1.2708 1.2708 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2708 1.2708 1.2705 1.2705 0.0003 0.02%
2026-07-16 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2705 1.2705 1.2707 1.2707 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2707 1.2707 1.2705 1.2705 0.0002 0.02%
2026-07-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2705 1.2705 1.2705 1.2705 0.0000 0.00%
2026-07-13 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2705 1.2705 1.2707 1.2707 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2707 1.2707 1.2706 1.2706 0.0001 0.01%
2026-07-09 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2706 1.2706 1.2706 1.2706 0.0000 0.00%
2026-07-08 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2706 1.2706 1.2703 1.2703 0.0003 0.02%
2026-07-07 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2703 1.2703 1.2702 1.2702 0.0001 0.01%
2026-07-06 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2702 1.2702 1.2697 1.2697 0.0005 0.04%
2026-07-03 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2697 1.2697 1.2697 1.2697 0.0000 0.00%
2026-07-02 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2697 1.2697 1.2695 1.2695 0.0002 0.02%
2026-07-01 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2695 1.2695 1.2702 1.2702 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2702 1.2702 1.2704 1.2704 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2704 1.2704 1.2701 1.2701 0.0003 0.02%
2026-06-26 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2701 1.2701 1.2700 1.2700 0.0001 0.01%
2026-06-25 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2700 1.2700 1.2693 1.2693 0.0007 0.06%
2026-06-24 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2693 1.2693 1.2693 1.2693 0.0000 0.00%
2026-06-23 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2693 1.2693 1.2697 1.2697 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2697 1.2697 1.2696 1.2696 0.0001 0.01%
2026-06-18 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2696 1.2696 1.2693 1.2693 0.0003 0.02%
2026-06-17 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2693 1.2693 1.2687 1.2687 0.0006 0.05%
2026-06-16 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2687 1.2687 1.2682 1.2682 0.0005 0.04%
2026-06-15 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2682 1.2682 1.2678 1.2678 0.0004 0.03%
2026-06-12 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2678 1.2678 1.2677 1.2677 0.0001 0.01%
2026-06-11 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2677 1.2677 1.2686 1.2686 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2686 1.2686 1.2691 1.2691 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2691 1.2691 1.2696 1.2696 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2696 1.2696 1.2701 1.2701 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2701 1.2701 1.2704 1.2704 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2704 1.2704 1.2701 1.2701 0.0003 0.02%
2026-06-03 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2701 1.2701 1.2701 1.2701 0.0000 0.00%
2026-06-02 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2701 1.2701 1.2699 1.2699 0.0002 0.02%
2026-06-01 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2699 1.2699 1.2693 1.2693 0.0006 0.05%
2026-05-29 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2693 1.2693 1.2690 1.2690 0.0003 0.02%
2026-05-28 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2690 1.2690 1.2685 1.2685 0.0005 0.04%
2026-05-27 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2685 1.2685 1.2679 1.2679 0.0006 0.05%
2026-05-26 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2679 1.2679 1.2673 1.2673 0.0006 0.05%
2026-05-25 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2673 1.2673 1.2669 1.2669 0.0004 0.03%
2026-05-22 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2669 1.2669 1.2667 1.2667 0.0002 0.02%
2026-05-21 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2667 1.2667 1.2666 1.2666 0.0001 0.01%
2026-05-20 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2666 1.2666 1.2662 1.2662 0.0004 0.03%
2026-05-19 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2662 1.2662 1.2654 1.2654 0.0008 0.06%
2026-05-18 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2654 1.2654 1.2651 1.2651 0.0003 0.02%
2026-05-15 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2651 1.2651 1.2649 1.2649 0.0002 0.02%
2026-05-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2649 1.2649 1.2649 1.2649 0.0000 0.00%
2026-05-13 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2649 1.2649 1.2645 1.2645 0.0004 0.03%
2026-05-12 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2645 1.2645 1.2640 1.2640 0.0005 0.04%
2026-05-11 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2640 1.2640 1.2636 1.2636 0.0004 0.03%
2026-05-08 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2636 1.2636 1.2633 1.2633 0.0003 0.02%
2026-04-30 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2637 1.2637 1.2639 1.2639 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2639 1.2639 1.2632 1.2632 0.0007 0.06%
2026-04-28 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2632 1.2632 1.2626 1.2626 0.0006 0.05%
2026-04-27 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2626 1.2626 1.2631 1.2631 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2631 1.2631 1.2636 1.2636 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2636 1.2636 1.2641 1.2641 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2641 1.2641 1.2635 1.2635 0.0006 0.05%
2026-04-21 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2635 1.2635 1.2630 1.2630 0.0005 0.04%
2026-04-20 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2630 1.2630 1.2627 1.2627 0.0003 0.02%
2026-04-17 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2627 1.2627 1.2620 1.2620 0.0007 0.06%
2026-04-16 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2026-04-15 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2620 1.2620 1.2619 1.2619 0.0001 0.01%
2026-04-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2619 1.2619 1.2615 1.2615 0.0004 0.03%
2026-04-13 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2615 1.2615 1.2612 1.2612 0.0003 0.02%
2026-04-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2612 1.2612 1.2610 1.2610 0.0002 0.02%
2026-04-09 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2610 1.2610 1.2609 1.2609 0.0001 0.01%
2026-04-08 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2609 1.2609 1.2607 1.2607 0.0002 0.02%
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2025-10-20 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2388 1.2388 1.2387 1.2387 0.0001 0.01%
2025-10-17 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2387 1.2387 1.2376 1.2376 0.0011 0.09%
2025-10-16 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2376 1.2376 1.2371 1.2371 0.0005 0.04%
2025-10-15 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2371 1.2371 1.2369 1.2369 0.0002 0.02%
2025-10-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2369 1.2369 1.2369 1.2369 0.0000 0.00%
2025-10-13 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2369 1.2369 1.2358 1.2358 0.0011 0.09%
2025-10-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2358 1.2358 1.2355 1.2355 0.0003 0.02%
2025-10-09 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2355 1.2355 1.2348 1.2348 0.0007 0.06%
2025-09-30 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2348 1.2348 1.2346 1.2346 0.0002 0.02%
2025-09-29 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2346 1.2346 1.2347 1.2347 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2347 1.2347 1.2347 1.2347 0.0000 0.00%
2025-09-25 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2347 1.2347 1.2356 1.2356 -0.0009 -0.07%
2025-09-24 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2356 1.2356 1.2368 1.2368 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2368 1.2368 1.2376 1.2376 -0.0008 -0.06%
2025-09-22 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2376 1.2376 1.2376 1.2376 0.0000 0.00%
2025-09-19 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2376 1.2376 1.2381 1.2381 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2381 1.2381 1.2384 1.2384 -0.0003 -0.02%
2025-09-17 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2384 1.2384 1.2379 1.2379 0.0005 0.04%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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