南方贺元利率债债券C(南方贺元利率债C)基金净值查询(007715)

今天最新净值 1.1118 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5889亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一季南方贺元利率债债券C|南方贺元利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方贺元利率债债券C(007715)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.1122	1.1812	1.1118	1.1808	0.0004	0.04%
2026-09-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.1118	1.1808	1.1115	1.1805	0.0003	0.03%
2026-09-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.1115	1.1805	1.1115	1.1805	0.0000	0.00%
2026-09-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.1115	1.1805	1.1119	1.1809	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1119	1.1809	1.1120	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.1120	1.1810	1.1119	1.1809	0.0001	0.01%
2026-09-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.1119	1.1809	1.1122	1.1812	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.1122	1.1812	1.1118	1.1808	0.0004	0.04%
2026-09-04	007715	南方贺元利率债债券C	1.1118	1.1808	1.1118	1.1808	0.0000	0.00%
2026-09-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.1118	1.1808	1.1108	1.1798	0.0010	0.09%

2026-09-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.1108	1.1798	1.1112	1.1802	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	007715	南方贺元利率债债券C	1.1112	1.1802	1.1101	1.1791	0.0011	0.10%
2026-08-31	007715	南方贺元利率债债券C	1.1101	1.1791	1.1097	1.1787	0.0004	0.04%
2026-08-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.1097	1.1787	1.1098	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.1098	1.1788	1.1109	1.1799	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.1109	1.1799	1.1116	1.1806	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.1116	1.1806	1.1120	1.1810	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.1120	1.1810	1.1111	1.1801	0.0009	0.08%
2026-08-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.1111	1.1801	1.1113	1.1803	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.1113	1.1803	1.1117	1.1807	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	007715	南方贺元利率债债券C	1.1117	1.1807	1.1129	1.1819	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.1129	1.1819	1.1124	1.1814	0.0005	0.04%
2026-08-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.1124	1.1814	1.1120	1.1810	0.0004	0.04%
2026-08-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.1120	1.1810	1.1122	1.1812	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.1122	1.1812	1.1112	1.1802	0.0010	0.09%

2026-08-12	007715	南方贺元利率债债券C	1.1112	1.1802	1.1112	1.1802	0.0000	0.00%
2026-08-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.1112	1.1802	1.1122	1.1812	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1122	1.1812	1.1110	1.1800	0.0012	0.11%
2026-08-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.1110	1.1800	1.1100	1.1790	0.0010	0.09%
2026-08-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.1100	1.1790	1.1099	1.1789	0.0001	0.01%
2026-08-05	007715	南方贺元利率债债券C	1.1099	1.1789	1.1102	1.1792	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	007715	南方贺元利率债债券C	1.1102	1.1792	1.1096	1.1786	0.0006	0.05%
2026-08-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.1096	1.1786	1.1095	1.1785	0.0001	0.01%
2026-07-31	007715	南方贺元利率债债券C	1.1095	1.1785	1.1093	1.1783	0.0002	0.02%
2026-07-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.1093	1.1783	1.1079	1.1769	0.0014	0.13%
2026-07-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.1079	1.1769	1.1085	1.1775	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.1085	1.1775	1.1085	1.1775	0.0000	0.00%
2026-07-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.1085	1.1775	1.1089	1.1779	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.1089	1.1779	1.1080	1.1770	0.0009	0.08%
2026-07-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.1080	1.1770	1.1078	1.1768	0.0002	0.02%
2026-07-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.1078	1.1768	1.1054	1.1744	0.0024	0.22%
2026-07-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.1054	1.1744	1.1052	1.1742	0.0002	0.02%
2026-07-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.1052	1.1742	1.1057	1.1747	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.1057	1.1747	1.1050	1.1740	0.0007	0.06%
2026-07-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.1050	1.1740	1.1053	1.1743	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.1053	1.1743	1.1050	1.1740	0.0003	0.03%
2026-07-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.1050	1.1740	1.1045	1.1735	0.0005	0.05%
2026-07-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.1045	1.1735	1.1054	1.1744	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1054	1.1744	1.1054	1.1744	0.0000	0.00%
2026-07-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.1054	1.1744	1.1055	1.1745	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.1055	1.1745	1.1048	1.1738	0.0007	0.06%
2026-07-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.1048	1.1738	1.1050	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.1050	1.1740	1.1041	1.1731	0.0009	0.08%
2026-07-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.1041	1.1731	1.1046	1.1736	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.1046	1.1736	1.1046	1.1736	0.0000	0.00%
2026-07-01	007715	南方贺元利率债债券C	1.1046	1.1736	1.1062	1.1752	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.1062	1.1752	1.1082	1.1772	-0.0020	-0.18%
2026-06-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.1082	1.1772	1.1074	1.1764	0.0008	0.07%
2026-06-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.1074	1.1764	1.1071	1.1761	0.0003	0.03%
2026-06-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.1071	1.1761	1.1056	1.1746	0.0015	0.14%
2026-06-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.1056	1.1746	1.1062	1.1752	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.1062	1.1752	1.1070	1.1760	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.1070	1.1760	1.1070	1.1760	0.0000	0.00%
2026-06-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.1070	1.1760	1.1069	1.1759	0.0001	0.01%
2026-06-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.1069	1.1759	1.1056	1.1746	0.0013	0.12%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%