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中银瑞福浮动净值型货币A基金净值查询(007708)

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今天最新净值 106.6228 0.0017 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：111.9773
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金类型：货币型-浮动净值
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0006亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：范静 徐一
近半年中银瑞福浮动净值型货币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银瑞福浮动净值型货币A(007708)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.6281 111.9826 106.6228 111.9773 0.0053 0.00%
2026-09-15 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.6228 111.9773 106.6211 111.9756 0.0017 0.00%
2026-09-14 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.6211 111.9756 106.6142 111.9687 0.0069 0.01%
2026-09-11 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.6142 111.9687 106.6107 111.9652 0.0035 0.00%
2026-09-10 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.6107 111.9652 106.6073 111.9618 0.0034 0.00%
2026-09-09 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.6073 111.9618 106.6021 111.9566 0.0052 0.00%
2026-09-08 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.6021 111.9566 106.5987 111.9532 0.0034 0.00%
2026-09-07 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5987 111.9532 106.5882 111.9427 0.0105 0.01%
2026-09-04 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5882 111.9427 106.5832 111.9377 0.0050 0.00%
2026-09-03 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5832 111.9377 106.5800 111.9345 0.0032 0.00%
2026-09-02 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5800 111.9345 106.5752 111.9297 0.0048 0.00%
2026-09-01 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5752 111.9297 106.5717 111.9262 0.0035 0.00%
2026-08-31 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5717 111.9262 106.5611 111.9156 0.0106 0.01%
2026-08-28 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5611 111.9156 106.5580 111.9125 0.0031 0.00%
2026-08-27 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5580 111.9125 106.5581 111.9126 -0.0001 0.00%
2026-08-26 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5581 111.9126 106.5562 111.9107 0.0019 0.00%
2026-08-25 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5562 111.9107 106.5508 111.9053 0.0054 0.01%
2026-08-24 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5508 111.9053 106.5399 111.8944 0.0109 0.01%
2026-08-21 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5399 111.8944 106.5363 111.8908 0.0036 0.00%
2026-08-20 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5363 111.8908 106.5345 111.8890 0.0018 0.00%
2026-08-19 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5345 111.8890 106.5326 111.8871 0.0019 0.00%
2026-08-18 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5326 111.8871 106.5291 111.8836 0.0035 0.00%
2026-08-17 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5291 111.8836 106.5182 111.8727 0.0109 0.01%
2026-08-14 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5182 111.8727 106.5128 111.8673 0.0054 0.01%
2026-08-13 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5128 111.8673 106.5133 111.8678 -0.0005 0.00%
2026-08-12 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5133 111.8678 106.5115 111.8660 0.0018 0.00%
2026-08-11 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5115 111.8660 106.5078 111.8623 0.0037 0.00%
2026-08-10 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.5078 111.8623 106.4970 111.8515 0.0108 0.01%
2026-08-07 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4970 111.8515 106.4933 111.8478 0.0037 0.00%
2026-08-06 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4933 111.8478 106.4899 111.8444 0.0034 0.00%
2026-08-05 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4899 111.8444 106.4882 111.8427 0.0017 0.00%
2026-08-04 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4882 111.8427 106.4850 111.8395 0.0032 0.00%
2026-08-03 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4850 111.8395 106.4740 111.8285 0.0110 0.01%
2026-07-31 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4740 111.8285 106.4686 111.8231 0.0054 0.01%
2026-07-30 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4686 111.8231 106.4649 111.8194 0.0037 0.00%
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2026-07-28 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4631 111.8176 106.4613 111.8158 0.0018 0.00%
2026-07-27 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4613 111.8158 106.4504 111.8049 0.0109 0.01%
2026-07-24 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4504 111.8049 106.4467 111.8012 0.0037 0.00%
2026-07-23 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4467 111.8012 106.4431 111.7976 0.0036 0.00%
2026-07-22 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4431 111.7976 106.4377 111.7922 0.0054 0.01%
2026-07-21 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4377 111.7922 106.4343 111.7888 0.0034 0.00%
2026-07-20 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4343 111.7888 106.4252 111.7797 0.0091 0.01%
2026-07-17 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4252 111.7797 106.4233 111.7778 0.0019 0.00%
2026-07-16 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4233 111.7778 106.4197 111.7742 0.0036 0.00%
2026-07-15 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4197 111.7742 106.4178 111.7723 0.0019 0.00%
2026-07-14 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4178 111.7723 106.4145 111.7690 0.0033 0.00%
2026-07-13 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.4145 111.7690 106.4054 111.7599 0.0091 0.01%
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2026-07-07 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3963 111.7508 106.3945 111.7490 0.0018 0.00%
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2026-07-03 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3839 111.7384 106.3786 111.7331 0.0053 0.00%
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2026-06-25 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3514 111.7059 106.3460 111.7005 0.0054 0.01%
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2026-06-22 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3483 111.7028 106.3384 111.6929 0.0099 0.01%
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2026-06-10 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3186 111.6731 106.3183 111.6728 0.0003 0.00%
2026-06-09 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3183 111.6728 106.3145 111.6690 0.0038 0.00%
2026-06-08 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3145 111.6690 106.3103 111.6648 0.0042 0.00%
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2026-06-04 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3082 111.6627 106.3029 111.6574 0.0053 0.00%
2026-06-03 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.3029 111.6574 106.3010 111.6555 0.0019 0.00%
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2026-05-28 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2879 111.6424 106.2841 111.6386 0.0038 0.00%
2026-05-27 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2841 111.6386 106.2767 111.6312 0.0074 0.01%
2026-05-26 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2767 111.6312 106.2712 111.6257 0.0055 0.01%
2026-05-25 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2712 111.6257 106.2615 111.6160 0.0097 0.01%
2026-05-22 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2615 111.6160 106.2595 111.6140 0.0020 0.00%
2026-05-21 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2595 111.6140 106.2557 111.6102 0.0038 0.00%
2026-05-20 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2557 111.6102 106.2555 111.6100 0.0002 0.00%
2026-05-19 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2555 111.6100 106.2528 111.6073 0.0027 0.00%
2026-05-18 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2528 111.6073 106.2472 111.6017 0.0056 0.01%
2026-05-15 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2472 111.6017 106.2451 111.5996 0.0021 0.00%
2026-05-14 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2451 111.5996 106.2412 111.5957 0.0039 0.00%
2026-05-13 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2412 111.5957 106.2391 111.5936 0.0021 0.00%
2026-05-12 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2391 111.5936 106.2334 111.5879 0.0057 0.01%
2026-05-11 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2334 111.5879 106.2203 111.5748 0.0131 0.01%
2026-05-08 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.2203 111.5748 106.2165 111.5710 0.0038 0.00%
2026-04-30 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1948 111.5493 106.1891 111.5436 0.0057 0.01%
2026-04-29 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1891 111.5436 106.1870 111.5415 0.0021 0.00%
2026-04-28 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1870 111.5415 106.1849 111.5394 0.0021 0.00%
2026-04-27 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1849 111.5394 106.1803 111.5348 0.0046 0.00%
2026-04-24 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1803 111.5348 106.1763 111.5308 0.0040 0.00%
2026-04-23 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1763 111.5308 106.1706 111.5251 0.0057 0.01%
2026-04-22 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1706 111.5251 106.1596 111.5141 0.0110 0.01%
2026-04-21 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1596 111.5141 106.1539 111.5084 0.0057 0.01%
2026-04-20 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1539 111.5084 106.1439 111.4984 0.0100 0.01%
2026-04-17 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1439 111.4984 106.1382 111.4927 0.0057 0.01%
2026-04-16 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1382 111.4927 106.1326 111.4871 0.0056 0.01%
2026-04-15 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1326 111.4871 106.1271 111.4816 0.0055 0.01%
2026-04-14 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1271 111.4816 106.1214 111.4759 0.0057 0.01%
2026-04-13 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1214 111.4759 106.1132 111.4677 0.0082 0.01%
2026-04-10 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1132 111.4677 106.1111 111.4656 0.0021 0.00%
2026-04-09 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1111 111.4656 106.1090 111.4635 0.0021 0.00%
2026-04-08 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1090 111.4635 106.1033 111.4578 0.0057 0.01%
2026-04-07 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.1033 111.4578 106.0927 111.4472 0.0106 0.01%
2026-04-03 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0927 111.4472 106.0835 111.4380 0.0092 0.01%
2026-04-02 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0835 111.4380 106.0765 111.4310 0.0070 0.01%
2026-04-01 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0765 111.4310 106.0742 111.4287 0.0023 0.00%
2026-03-31 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0742 111.4287 106.0666 111.4211 0.0076 0.01%
2026-03-30 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0666 111.4211 106.0544 111.4089 0.0122 0.01%
2026-03-27 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0544 111.4089 106.0485 111.4030 0.0059 0.01%
2026-03-26 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0485 111.4030 106.0446 111.3991 0.0039 0.00%
2026-03-25 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0446 111.3991 106.0424 111.3969 0.0022 0.00%
2026-03-24 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0424 111.3969 106.0401 111.3946 0.0023 0.00%
2026-03-23 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0401 111.3946 106.0280 111.3825 0.0121 0.01%
2026-03-20 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0280 111.3825 106.0186 111.3731 0.0094 0.01%
2026-03-19 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0186 111.3731 106.0146 111.3691 0.0040 0.00%
2026-03-18 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 106.0146 111.3691 106.0088 111.3633 0.0058 0.01%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
货币型-浮动净值基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实融享货币 101.8496 0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A 106.6298 0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C 106.6298 0.00%
华安现金润利 112.7471 0.00%
华宝浮动净值货币 108.4519 0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币 110.8426 0.00%
汇添富汇鑫货币A 112.2544 0.00%
汇添富汇鑫货币B 113.3929 0.00%
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