广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2035三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007668)

今天最新净值 1.2017 -0.0085 -0.70% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2017
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0301亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：倪鑫晨

近半年广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2035三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1912	1.1912	1.2017	1.2017	-0.0105	-0.88%
2026-09-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2102	1.2102	-0.0085	-0.70%
2026-09-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2192	1.2192	-0.0090	-0.74%
2026-09-09	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2177	1.2177	0.0015	0.12%
2026-09-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2213	1.2213	-0.0036	-0.29%
2026-09-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2021	1.2021	0.0192	1.57%
2026-09-04	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2047	1.2047	-0.0026	-0.22%
2026-09-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2010	1.2010	0.0037	0.31%
2026-09-02	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2144	1.2144	-0.0134	-1.12%
2026-09-01	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2221	1.2221	-0.0077	-0.63%

2026-08-31	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2203	1.2203	0.0018	0.15%
2026-08-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2284	1.2284	-0.0081	-0.66%
2026-08-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2153	1.2153	0.0131	1.07%
2026-08-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2129	1.2129	0.0024	0.20%
2026-08-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2095	1.2095	0.0034	0.28%
2026-08-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2258	1.2258	-0.0163	-1.35%
2026-08-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2155	1.2155	0.0103	0.85%
2026-08-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2090	1.2090	0.0065	0.54%
2026-08-19	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2539	1.2539	-0.0449	-3.71%
2026-08-18	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2655	1.2655	-0.0116	-0.92%
2026-08-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2332	1.2332	0.0323	2.55%
2026-08-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2246	1.2246	0.0086	0.70%
2026-08-13	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2283	1.2283	-0.0037	-0.30%
2026-08-12	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2181	1.2181	0.0102	0.84%
2026-08-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2260	1.2260	-0.0079	-0.64%

2026-08-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2254	1.2254	0.0006	0.05%
2026-08-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2155	1.2155	0.0099	0.81%
2026-08-06	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2180	1.2180	-0.0025	-0.21%
2026-08-05	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2180	1.2180	1.1973	1.1973	0.0207	1.70%
2026-08-04	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1665	1.1665	0.0308	2.57%
2026-08-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1764	1.1764	-0.0099	-0.84%
2026-07-31	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1485	1.1485	0.0279	2.37%
2026-07-30	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1783	1.1783	-0.0298	-2.59%
2026-07-29	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1788	1.1788	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1788	1.1788	1.2343	1.2343	-0.0555	-4.71%
2026-07-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2137	1.2137	0.0206	1.67%
2026-07-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2296	1.2296	-0.0159	-1.31%
2026-07-23	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2276	1.2276	0.0020	0.16%
2026-07-22	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2377	1.2377	-0.0101	-0.82%
2026-07-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2377	1.2377	1.1911	1.1911	0.0466	3.77%
2026-07-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1911	1.1911	1.2018	1.2018	-0.0107	-0.89%
2026-07-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2502	1.2502	-0.0484	-4.03%
2026-07-16	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2774	1.2774	-0.0272	-2.18%
2026-07-15	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2932	1.2932	-0.0158	-1.24%
2026-07-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2932	1.2932	1.2744	1.2744	0.0188	1.45%
2026-07-13	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2744	1.2744	1.3146	1.3146	-0.0402	-3.15%
2026-07-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3146	1.3146	1.3450	1.3450	-0.0304	-2.31%
2026-07-09	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3112	1.3112	0.0338	2.51%
2026-07-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3213	1.3213	-0.0101	-0.77%
2026-07-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3354	1.3354	-0.0141	-1.06%
2026-07-06	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3354	1.3354	1.3432	1.3432	-0.0078	-0.58%
2026-07-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3432	1.3432	1.3352	1.3352	0.0080	0.60%
2026-07-02	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3352	1.3352	1.3828	1.3828	-0.0476	-3.57%
2026-07-01	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3828	1.3828	1.3923	1.3923	-0.0095	-0.68%
2026-06-30	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3923	1.3923	1.3705	1.3705	0.0218	1.57%
2026-06-29	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3656	1.3656	0.0049	0.36%
2026-06-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3656	1.3656	1.3944	1.3944	-0.0288	-2.11%
2026-06-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3944	1.3944	1.3766	1.3766	0.0178	1.28%
2026-06-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3766	1.3766	1.3621	1.3621	0.0145	1.06%
2026-06-23	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3621	1.3621	1.3877	1.3877	-0.0256	-1.88%
2026-06-22	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3680	1.3680	0.0197	1.42%
2026-06-18	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3540	1.3540	0.0140	1.03%
2026-06-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3540	1.3540	1.3378	1.3378	0.0162	1.20%
2026-06-16	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3378	1.3378	1.3302	1.3302	0.0076	0.57%
2026-06-15	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3302	1.3302	1.2929	1.2929	0.0373	2.80%
2026-06-12	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2929	1.2929	1.2898	1.2898	0.0031	0.24%
2026-06-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2898	1.2898	1.2938	1.2938	-0.0040	-0.31%
2026-06-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2938	1.2938	1.3192	1.3192	-0.0254	-1.96%
2026-06-09	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3192	1.3192	1.2819	1.2819	0.0373	2.83%
2026-06-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2819	1.2819	1.3082	1.3082	-0.0263	-2.05%
2026-06-05	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3082	1.3082	1.3369	1.3369	-0.0287	-2.19%
2026-06-04	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3369	1.3369	1.3373	1.3373	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3373	1.3373	1.3226	1.3226	0.0147	1.10%
2026-06-02	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3226	1.3226	1.3050	1.3050	0.0176	1.33%
2026-06-01	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3050	1.3050	1.3170	1.3170	-0.0120	-0.91%
2026-05-29	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3249	1.3249	-0.0079	-0.60%
2026-05-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3249	1.3249	1.3250	1.3250	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3222	1.3222	0.0028	0.21%
2026-05-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3222	1.3222	1.3295	1.3295	-0.0073	-0.55%
2026-05-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3295	1.3295	1.3079	1.3079	0.0216	1.62%
2026-05-22	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3079	1.3079	1.2910	1.2910	0.0169	1.29%
2026-05-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2910	1.2910	1.3042	1.3042	-0.0132	-1.02%
2026-05-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3042	1.3042	1.2968	1.2968	0.0074	0.57%
2026-05-19	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2968	1.2968	1.2957	1.2957	0.0011	0.08%
2026-05-18	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2957	1.2957	1.3006	1.3006	-0.0049	-0.38%
2026-05-15	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3006	1.3006	1.3194	1.3194	-0.0188	-1.45%
2026-05-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3194	1.3194	1.3293	1.3293	-0.0099	-0.75%
2026-05-13	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3020	1.3020	0.0273	2.05%
2026-05-12	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3014	1.3014	0.0006	0.05%
2026-05-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3014	1.3014	1.2759	1.2759	0.0255	1.96%
2026-05-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2759	1.2759	1.2743	1.2743	0.0016	0.13%
2026-05-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2743	1.2743	1.2514	1.2514	0.0229	1.80%
2026-05-06	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2514	1.2514	1.2237	1.2237	0.0277	2.21%
2026-04-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2173	1.2173	1.2271	1.2271	-0.0098	-0.80%
2026-04-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2144	1.2144	0.0127	1.03%
2026-04-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2246	1.2246	-0.0102	-0.83%
2026-04-23	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2309	1.2309	-0.0063	-0.51%
2026-04-22	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2116	1.2116	0.0193	1.57%
2026-04-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2120	1.2120	-0.0004	-0.03%
2026-04-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2068	1.2068	0.0052	0.43%
2026-04-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2028	1.2028	0.0040	0.33%
2026-04-16	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1880	1.1880	0.0148	1.23%
2026-04-15	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1923	1.1923	-0.0043	-0.36%
2026-04-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1821	1.1821	0.0102	0.86%
2026-04-13	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1853	1.1853	-0.0032	-0.27%
2026-04-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1756	1.1756	0.0097	0.82%
2026-04-09	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1790	1.1790	-0.0034	-0.29%
2026-04-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1410	1.1410	0.0380	3.22%
2026-04-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1392	1.1392	0.0018	0.16%
2026-04-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1369	1.1369	0.0023	0.20%
2026-04-02	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1523	1.1523	-0.0154	-1.35%
2026-04-01	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1351	1.1351	0.0172	1.49%
2026-03-31	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1491	1.1491	-0.0140	-1.23%
2026-03-30	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1462	1.1462	0.0029	0.25%
2026-03-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1426	1.1426	0.0036	0.32%
2026-03-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1548	1.1548	-0.0122	-1.06%
2026-03-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1390	1.1390	0.0158	1.37%
2026-03-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1179	1.1179	0.0211	1.85%
2026-03-23	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1491	1.1491	-0.0312	-2.79%
2026-03-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1529	1.1529	-0.0038	-0.33%
2026-03-19	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1708	1.1708	-0.0179	-1.55%
2026-03-18	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1565	1.1565	0.0143	1.22%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%