平安安享灵活配置混合C基金净值查询(007663)
今天最新净值
1.6077
-0.0106 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7924
-0.0010 -0.0540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6677
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1698亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：莫艽
近半年,平安安享灵活配置混合C(007663)基金累计收益率-11.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5891 |
1.6491 |
1.6077 |
1.6677 |
-0.0186 |
-1.17% |
| 2026-09-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6077 |
1.6677 |
1.6183 |
1.6783 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6183 |
1.6783 |
1.6074 |
1.6674 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6074 |
1.6674 |
1.6275 |
1.6875 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6275 |
1.6875 |
1.6546 |
1.7146 |
-0.0271 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6546 |
1.7146 |
1.6615 |
1.7215 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6615 |
1.7215 |
1.6573 |
1.7173 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6573 |
1.7173 |
1.6704 |
1.7304 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6704 |
1.7304 |
1.6697 |
1.7297 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6697 |
1.7297 |
1.6636 |
1.7236 |
0.0061 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6636 |
1.7236 |
1.6788 |
1.7388 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6788 |
1.7388 |
1.6631 |
1.7231 |
0.0157 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6631 |
1.7231 |
1.6623 |
1.7223 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6623 |
1.7223 |
1.6403 |
1.7003 |
0.0220 |
1.34% |
| 2026-08-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6403 |
1.7003 |
1.6520 |
1.7120 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6520 |
1.7120 |
1.6517 |
1.7117 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6517 |
1.7117 |
1.6524 |
1.7124 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6524 |
1.7124 |
1.6470 |
1.7070 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6470 |
1.7070 |
1.6667 |
1.7267 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6667 |
1.7267 |
1.6691 |
1.7291 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6691 |
1.7291 |
1.6851 |
1.7451 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6851 |
1.7451 |
1.6632 |
1.7232 |
0.0219 |
1.32% |
| 2026-08-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6632 |
1.7232 |
1.6530 |
1.7130 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6530 |
1.7130 |
1.6644 |
1.7244 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6644 |
1.7244 |
1.6740 |
1.7340 |
-0.0096 |
-0.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6740 |
1.7340 |
1.6757 |
1.7357 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6757 |
1.7357 |
1.6922 |
1.7522 |
-0.0165 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6922 |
1.7522 |
1.6683 |
1.7283 |
0.0239 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6683 |
1.7283 |
1.6774 |
1.7374 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6774 |
1.7374 |
1.6863 |
1.7463 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6863 |
1.7463 |
1.6844 |
1.7444 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6844 |
1.7444 |
1.7131 |
1.7731 |
-0.0287 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7131 |
1.7731 |
1.7119 |
1.7719 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7119 |
1.7719 |
1.7073 |
1.7673 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7073 |
1.7673 |
1.6716 |
1.7316 |
0.0357 |
2.14% |
| 2026-07-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6716 |
1.7316 |
1.6348 |
1.6948 |
0.0368 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6348 |
1.6948 |
1.6112 |
1.6712 |
0.0236 |
1.46% |
| 2026-07-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6112 |
1.6712 |
1.5888 |
1.6488 |
0.0224 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5888 |
1.6488 |
1.6132 |
1.6732 |
-0.0244 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6132 |
1.6732 |
1.5772 |
1.6372 |
0.0360 |
2.28% |
| 2026-07-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5772 |
1.6372 |
1.5877 |
1.6477 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5877 |
1.6477 |
1.5917 |
1.6517 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5917 |
1.6517 |
1.5548 |
1.6148 |
0.0369 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5548 |
1.6148 |
1.5822 |
1.6422 |
-0.0274 |
-1.73% |
| 2026-07-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5822 |
1.6422 |
1.5767 |
1.6367 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-07-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5767 |
1.6367 |
1.5411 |
1.6011 |
0.0356 |
2.31% |
| 2026-07-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5411 |
1.6011 |
1.5435 |
1.6035 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5435 |
1.6035 |
1.5476 |
1.6076 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5476 |
1.6076 |
1.5333 |
1.5933 |
0.0143 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5333 |
1.5933 |
1.5515 |
1.6115 |
-0.0182 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5515 |
1.6115 |
1.5706 |
1.6306 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5706 |
1.6306 |
1.5932 |
1.6532 |
-0.0226 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5932 |
1.6532 |
1.5827 |
1.6427 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5827 |
1.6427 |
1.5491 |
1.6091 |
0.0336 |
2.17% |
| 2026-07-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5491 |
1.6091 |
1.5393 |
1.5993 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5993 |
1.5114 |
1.5714 |
0.0279 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5114 |
1.5714 |
1.5226 |
1.5826 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5226 |
1.5826 |
1.5065 |
1.5665 |
0.0161 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5065 |
1.5665 |
1.5455 |
1.6055 |
-0.0390 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5455 |
1.6055 |
1.5568 |
1.6168 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5568 |
1.6168 |
1.5827 |
1.6427 |
-0.0259 |
-1.66% |
| 2026-06-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5827 |
1.6427 |
1.6110 |
1.6710 |
-0.0283 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6110 |
1.6710 |
1.6053 |
1.6653 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6053 |
1.6653 |
1.6313 |
1.6913 |
-0.0260 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6313 |
1.6913 |
1.6521 |
1.7121 |
-0.0208 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6521 |
1.7121 |
1.6873 |
1.7473 |
-0.0352 |
-2.13% |
| 2026-06-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6873 |
1.7473 |
1.6614 |
1.7214 |
0.0259 |
1.56% |
| 2026-06-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6614 |
1.7214 |
1.6420 |
1.7020 |
0.0194 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6420 |
1.7020 |
1.6572 |
1.7172 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6572 |
1.7172 |
1.6804 |
1.7404 |
-0.0232 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6804 |
1.7404 |
1.6867 |
1.7467 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6867 |
1.7467 |
1.7171 |
1.7771 |
-0.0304 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7171 |
1.7771 |
1.7259 |
1.7859 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7259 |
1.7859 |
1.7321 |
1.7921 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7321 |
1.7921 |
1.7476 |
1.8076 |
-0.0155 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7476 |
1.8076 |
1.7333 |
1.7933 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7333 |
1.7933 |
1.7343 |
1.7943 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7343 |
1.7943 |
1.7354 |
1.7954 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7354 |
1.7954 |
1.7559 |
1.8159 |
-0.0205 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7559 |
1.8159 |
1.7672 |
1.8272 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7672 |
1.8272 |
1.7574 |
1.8174 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-05-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7574 |
1.8174 |
1.7589 |
1.8189 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7589 |
1.8189 |
1.7442 |
1.8042 |
0.0147 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7442 |
1.8042 |
1.7357 |
1.7957 |
0.0085 |
0.49% |
| 2026-05-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7357 |
1.7957 |
1.7414 |
1.8014 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7414 |
1.8014 |
1.7367 |
1.7967 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7367 |
1.7967 |
1.7658 |
1.8258 |
-0.0291 |
-1.68% |
| 2026-05-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7658 |
1.8258 |
1.7505 |
1.8105 |
0.0153 |
0.87% |
| 2026-05-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7505 |
1.8105 |
1.7825 |
1.8425 |
-0.0320 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7825 |
1.8425 |
1.7846 |
1.8446 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7846 |
1.8446 |
1.7938 |
1.8538 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7938 |
1.8538 |
1.7968 |
1.8568 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7968 |
1.8568 |
1.7885 |
1.8485 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-04-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7552 |
1.8152 |
1.7708 |
1.8308 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7708 |
1.8308 |
1.7611 |
1.8211 |
0.0097 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7611 |
1.8211 |
1.7616 |
1.8216 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7616 |
1.8216 |
1.7738 |
1.8338 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7738 |
1.8338 |
1.7789 |
1.8389 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7789 |
1.8389 |
1.7866 |
1.8466 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7866 |
1.8466 |
1.7903 |
1.8503 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7903 |
1.8503 |
1.7937 |
1.8537 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7937 |
1.8537 |
1.7969 |
1.8569 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7969 |
1.8569 |
1.7988 |
1.8588 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7988 |
1.8588 |
1.7805 |
1.8405 |
0.0183 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7805 |
1.8405 |
1.7603 |
1.8203 |
0.0202 |
1.15% |
| 2026-04-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7603 |
1.8203 |
1.7492 |
1.8092 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7492 |
1.8092 |
1.7670 |
1.8270 |
-0.0178 |
-1.01% |
| 2026-04-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7670 |
1.8270 |
1.7611 |
1.8211 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7611 |
1.8211 |
1.7677 |
1.8277 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7677 |
1.8277 |
1.7157 |
1.7757 |
0.0520 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7157 |
1.7757 |
1.7083 |
1.7683 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7083 |
1.7683 |
1.7298 |
1.7898 |
-0.0215 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7298 |
1.7898 |
1.7388 |
1.7988 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7388 |
1.7988 |
1.7112 |
1.7712 |
0.0276 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7112 |
1.7712 |
1.7218 |
1.7818 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7218 |
1.7818 |
1.7194 |
1.7794 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7194 |
1.7794 |
1.7061 |
1.7661 |
0.0133 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7061 |
1.7661 |
1.7314 |
1.7914 |
-0.0253 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7314 |
1.7914 |
1.7056 |
1.7656 |
0.0258 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7056 |
1.7656 |
1.6893 |
1.7493 |
0.0163 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6893 |
1.7493 |
1.7305 |
1.7905 |
-0.0412 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7305 |
1.7905 |
1.7522 |
1.8122 |
-0.0217 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7522 |
1.8122 |
1.7904 |
1.8504 |
-0.0382 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7904 |
1.8504 |
1.7934 |
1.8534 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7934 |
1.8534 |
1.7952 |
1.8552 |
-0.0018 |
-0.10% |
