华泰保兴多策略基金净值查询(007586)
今天最新净值
1.3619
-0.0089 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5626
0.0081 0.5241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0858
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5273亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 王恺钺
近一月,华泰保兴多策略(007586)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3924 |
2.1163 |
1.3619 |
2.0858 |
0.0305 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3619 |
2.0858 |
1.3708 |
2.0947 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3708 |
2.0947 |
1.3663 |
2.0902 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3663 |
2.0902 |
1.3884 |
2.1123 |
-0.0221 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3884 |
2.1123 |
1.4001 |
2.1240 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4001 |
2.1240 |
1.3988 |
2.1227 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3988 |
2.1227 |
1.3947 |
2.1186 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3947 |
2.1186 |
1.3612 |
2.0851 |
0.0335 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3612 |
2.0851 |
1.3831 |
2.1070 |
-0.0219 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3831 |
2.1070 |
1.3751 |
2.0990 |
0.0080 |
0.58% |
|
|
| 2026-09-02 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3751 |
2.0990 |
1.3935 |
2.1174 |
-0.0184 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3935 |
2.1174 |
1.4109 |
2.1348 |
-0.0174 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4109 |
2.1348 |
1.3945 |
2.1184 |
0.0164 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3945 |
2.1184 |
1.4018 |
2.1257 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4018 |
2.1257 |
1.3670 |
2.0909 |
0.0348 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3670 |
2.0909 |
1.3673 |
2.0912 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3673 |
2.0912 |
1.3615 |
2.0854 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3615 |
2.0854 |
1.3904 |
2.1143 |
-0.0289 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3904 |
2.1143 |
1.3852 |
2.1091 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3852 |
2.1091 |
1.3677 |
2.0916 |
0.0175 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.3677 |
2.0916 |
1.4413 |
2.1652 |
-0.0736 |
-5.11% |
| 2026-08-18 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4413 |
2.1652 |
1.4431 |
2.1670 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4431 |
2.1670 |
1.4087 |
2.1326 |
0.0344 |
2.44% |
