易方达ESG责任投资股票基金净值查询(007548)
今天最新净值
1.5021
0.0066 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6335
-0.0046 -0.2791%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5021
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6332亿
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郭杰
近一月,易方达ESG责任投资股票(007548)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.4966 |
1.4966 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5021 |
1.5021 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0241 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5444 |
1.5444 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0127 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5309 |
1.5309 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0128 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5422 |
1.5422 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5324 |
1.5324 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5441 |
1.5441 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5397 |
1.5397 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0261 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5324 |
1.5324 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5392 |
1.5392 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0137 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5255 |
1.5255 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0195 |
1.29% |
| 2026-08-17 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0033 |
-0.22% |
