博时中债3-5年国开行A基金净值查询(007485)
今天最新净值
1.0463
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.1910亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近半年,博时中债3-5年国开行A(007485)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2559 |
1.0463 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0463 |
1.2558 |
1.0461 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0461 |
1.2556 |
1.0459 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0459 |
1.2554 |
1.0460 |
1.2555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.0460 |
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| 2026-09-09 |
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博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-09-08 |
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博时中债3-5年国开行A |
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1.0460 |
1.2555 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.0458 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0458 |
1.2553 |
1.0459 |
1.2554 |
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-0.01% |
| 2026-09-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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|
|
| 2026-09-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-08-26 |
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博时中债3-5年国开行A |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-08-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2552 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-08-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0454 |
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| 2026-08-19 |
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博时中债3-5年国开行A |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2554 |
1.0454 |
1.2549 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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0.06% |
| 2026-08-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.0448 |
1.2543 |
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| 2026-08-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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|
|
| 2026-08-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.0443 |
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| 2026-08-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0447 |
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1.0444 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0444 |
1.2539 |
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1.2535 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
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博时中债3-5年国开行A |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2532 |
1.0437 |
1.2532 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2532 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2530 |
1.0435 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0435 |
1.2530 |
1.0432 |
1.2527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0432 |
1.2527 |
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1.2521 |
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0.06% |
| 2026-07-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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| 2026-07-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0425 |
1.2520 |
1.0427 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2522 |
1.0427 |
1.2522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0427 |
1.2522 |
1.0426 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0426 |
1.2521 |
1.0428 |
1.2523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0428 |
1.2523 |
1.0424 |
1.2519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0424 |
1.2519 |
1.0423 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0423 |
1.2518 |
1.0424 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0424 |
1.2519 |
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1.2517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.0423 |
1.2518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0423 |
1.2518 |
1.0422 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2516 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0421 |
1.2516 |
1.0422 |
1.2517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0422 |
1.2517 |
1.0490 |
1.2519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
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1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0490 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0490 |
1.2519 |
1.0485 |
1.2514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0485 |
1.2514 |
1.0484 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0484 |
1.2513 |
1.0482 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0482 |
1.2511 |
1.0491 |
1.2520 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0491 |
1.2520 |
1.0497 |
1.2526 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0497 |
1.2526 |
1.0487 |
1.2516 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0487 |
1.2516 |
1.0484 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0484 |
1.2513 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0475 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0475 |
1.2504 |
1.0478 |
1.2507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0481 |
1.2510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0481 |
1.2510 |
1.0476 |
1.2505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0476 |
1.2505 |
1.0470 |
1.2499 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0470 |
1.2499 |
1.0458 |
1.2487 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0458 |
1.2487 |
1.0458 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0458 |
1.2487 |
1.0455 |
1.2484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0455 |
1.2484 |
1.0461 |
1.2490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0461 |
1.2490 |
1.0466 |
1.2495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0466 |
1.2495 |
1.0471 |
1.2500 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0471 |
1.2500 |
1.0476 |
1.2505 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0476 |
1.2505 |
1.0482 |
1.2511 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0482 |
1.2511 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0481 |
1.2510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0481 |
1.2510 |
1.0482 |
1.2511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0482 |
1.2511 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0478 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0478 |
1.2507 |
1.0475 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0475 |
1.2504 |
1.0465 |
1.2494 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0465 |
1.2494 |
1.0454 |
1.2483 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0454 |
1.2483 |
1.0449 |
1.2478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0449 |
1.2478 |
1.0451 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0451 |
1.2480 |
1.0453 |
1.2482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0453 |
1.2482 |
1.0453 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0453 |
1.2482 |
1.0446 |
1.2475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0446 |
1.2475 |
1.0444 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0444 |
1.2473 |
1.0442 |
1.2471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0442 |
1.2471 |
1.0443 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0443 |
1.2472 |
1.0438 |
1.2467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0438 |
1.2467 |
1.0434 |
1.2463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0434 |
1.2463 |
1.0428 |
1.2457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0428 |
1.2457 |
1.0425 |
1.2454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0423 |
1.2452 |
1.0427 |
1.2456 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0427 |
1.2456 |
1.0416 |
1.2445 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0416 |
1.2445 |
1.0409 |
1.2438 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0409 |
1.2438 |
1.0415 |
1.2444 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0415 |
1.2444 |
1.0418 |
1.2447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0418 |
1.2447 |
1.0420 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0420 |
1.2449 |
1.0416 |
1.2445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0416 |
1.2445 |
1.0413 |
1.2442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0413 |
1.2442 |
1.0412 |
1.2441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0412 |
1.2441 |
1.0403 |
1.2432 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0403 |
1.2432 |
1.0399 |
1.2428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0399 |
1.2428 |
1.0392 |
1.2421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0392 |
1.2421 |
1.0390 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0390 |
1.2419 |
1.0411 |
1.2417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0411 |
1.2417 |
1.0409 |
1.2415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0409 |
1.2415 |
1.0413 |
1.2419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0413 |
1.2419 |
1.0417 |
1.2423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0417 |
1.2423 |
1.0415 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0415 |
1.2421 |
1.0408 |
1.2414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0408 |
1.2414 |
1.0404 |
1.2410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0404 |
1.2410 |
1.0409 |
1.2415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0409 |
1.2415 |
1.0411 |
1.2417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0411 |
1.2417 |
1.0401 |
1.2407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0401 |
1.2407 |
1.0396 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0396 |
1.2402 |
1.0394 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0394 |
1.2400 |
1.0394 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0394 |
1.2400 |
1.0395 |
1.2401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0395 |
1.2401 |
1.0397 |
1.2403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0397 |
1.2403 |
1.0396 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0396 |
1.2402 |
1.0395 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0395 |
1.2401 |
1.0388 |
1.2394 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
007485 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0388 |
1.2394 |
1.0384 |
1.2390 |
0.0004 |
0.04% |
