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浙商汇金聚盈中短债C基金净值查询(007443)

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今天最新净值 1.0090 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1362
  • 成立日期：2019-06-25
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3317亿
  • 最近资产：3.37亿
  • 基金公司：浙商证券资管
  • 基金经理：宋怡健
近一季浙商汇金聚盈中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浙商汇金聚盈中短债C(007443)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0091 1.1363 1.0090 1.1362 0.0001 0.01%
2026-09-15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0090 1.1362 1.0090 1.1362 0.0000 0.00%
2026-09-14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0090 1.1362 1.0089 1.1361 0.0001 0.01%
2026-09-11 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0089 1.1361 1.0090 1.1362 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0090 1.1362 1.0112 1.1362 0.0000 0.00%
2026-09-09 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0112 1.1362 1.0112 1.1362 0.0000 0.00%
2026-09-08 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0112 1.1362 1.0112 1.1362 0.0000 0.00%
2026-09-07 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0112 1.1362 1.0110 1.1360 0.0002 0.02%
2026-09-04 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0110 1.1360 1.0110 1.1360 0.0000 0.00%
2026-09-03 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0110 1.1360 1.0108 1.1358 0.0002 0.02%
2026-09-02 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0108 1.1358 1.0108 1.1358 0.0000 0.00%
2026-09-01 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0108 1.1358 1.0107 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-31 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0107 1.1357 1.0106 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-28 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0106 1.1356 1.0106 1.1356 0.0000 0.00%
2026-08-27 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0106 1.1356 1.0107 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0107 1.1357 1.0108 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0108 1.1358 1.0108 1.1358 0.0000 0.00%
2026-08-24 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0108 1.1358 1.0106 1.1356 0.0002 0.02%
2026-08-21 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0106 1.1356 1.0107 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0107 1.1357 1.0107 1.1357 0.0000 0.00%
2026-08-19 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0107 1.1357 1.0108 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0108 1.1358 1.0106 1.1356 0.0002 0.02%
2026-08-17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0106 1.1356 1.0105 1.1355 0.0001 0.01%
2026-08-14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0105 1.1355 1.0103 1.1353 0.0002 0.02%
2026-08-13 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0103 1.1353 1.0102 1.1352 0.0001 0.01%
2026-08-12 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0102 1.1352 1.0101 1.1351 0.0001 0.01%
2026-08-11 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0101 1.1351 1.0103 1.1353 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0103 1.1353 1.0101 1.1351 0.0002 0.02%
2026-08-07 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0101 1.1351 1.0099 1.1349 0.0002 0.02%
2026-08-06 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0099 1.1349 1.0098 1.1348 0.0001 0.01%
2026-08-05 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0098 1.1348 1.0098 1.1348 0.0000 0.00%
2026-08-04 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0098 1.1348 1.0097 1.1347 0.0001 0.01%
2026-08-03 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0097 1.1347 1.0097 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-31 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0097 1.1347 1.0094 1.1344 0.0003 0.03%
2026-07-30 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0094 1.1344 1.0093 1.1343 0.0001 0.01%
2026-07-29 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0093 1.1343 1.0093 1.1343 0.0000 0.00%
2026-07-28 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0093 1.1343 1.0093 1.1343 0.0000 0.00%
2026-07-27 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0093 1.1343 1.0093 1.1343 0.0000 0.00%
2026-07-24 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0093 1.1343 1.0092 1.1342 0.0001 0.01%
2026-07-23 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0092 1.1342 1.0091 1.1341 0.0001 0.01%
2026-07-22 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0091 1.1341 1.0089 1.1339 0.0002 0.02%
2026-07-21 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0089 1.1339 1.0088 1.1338 0.0001 0.01%
2026-07-20 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0089 1.1339 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0089 1.1339 1.0088 1.1338 0.0001 0.01%
2026-07-16 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0088 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0088 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0088 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-13 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0088 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-10 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0088 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-09 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0088 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-08 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0087 1.1337 0.0001 0.01%
2026-07-07 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0087 1.1337 1.0088 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0088 1.1338 1.0085 1.1335 0.0003 0.03%
2026-07-03 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0085 1.1335 1.0085 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-02 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0085 1.1335 1.0084 1.1334 0.0001 0.01%
2026-07-01 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0084 1.1334 1.0087 1.1337 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0087 1.1337 1.0090 1.1340 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0090 1.1340 1.0085 1.1335 0.0005 0.05%
2026-06-26 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0085 1.1335 1.0084 1.1334 0.0001 0.01%
2026-06-25 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0084 1.1334 1.0080 1.1330 0.0004 0.04%
2026-06-24 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0080 1.1330 1.0080 1.1330 0.0000 0.00%
2026-06-23 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0080 1.1330 1.0081 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0081 1.1331 1.0081 1.1331 0.0000 0.00%
2026-06-18 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0081 1.1331 1.0079 1.1329 0.0002 0.02%
2026-06-17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0079 1.1329 1.0076 1.1326 0.0003 0.03%
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浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.36%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.88%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.04%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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