华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(华宝沪深300增强C)基金净值查询(007404)
今天最新净值
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2026-09-16
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0.0057 0.4207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9229
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.9634亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐林明 王正
近半年华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C|华宝沪深300增强C基金净值查询
近半年,华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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007404 |
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007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3739 |
1.9229 |
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-0.55% |
| 2026-09-14 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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| 2026-09-10 |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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| 2026-09-09 |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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|
|
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-04 |
007404 |
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1.4001 |
1.9491 |
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1.27% |
| 2026-08-03 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3825 |
1.9315 |
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-1.05% |
| 2026-07-31 |
007404 |
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1.3972 |
1.9462 |
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| 2026-07-30 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3869 |
1.9359 |
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-0.70% |
| 2026-07-29 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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1.9457 |
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| 2026-07-28 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3852 |
1.9342 |
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-2.49% |
| 2026-07-27 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4205 |
1.9695 |
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| 2026-07-24 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4063 |
1.9553 |
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-1.50% |
| 2026-07-23 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4277 |
1.9767 |
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| 2026-07-22 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4227 |
1.9717 |
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1.9759 |
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-0.29% |
| 2026-07-21 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4269 |
1.9759 |
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| 2026-07-20 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3854 |
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| 2026-07-17 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3650 |
1.9140 |
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1.9601 |
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-3.27% |
| 2026-07-16 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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1.9601 |
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| 2026-07-15 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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| 2026-07-14 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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| 2026-07-13 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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1.9541 |
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-1.37% |
| 2026-07-10 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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1.9736 |
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| 2026-07-09 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4512 |
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| 2026-07-08 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4180 |
1.9670 |
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-0.73% |
| 2026-07-07 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4284 |
1.9774 |
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-0.99% |
| 2026-07-06 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4427 |
1.9917 |
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| 2026-07-03 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4389 |
1.9879 |
1.4272 |
1.9762 |
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0.82% |
| 2026-07-02 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4272 |
1.9762 |
1.4648 |
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-2.57% |
| 2026-07-01 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4648 |
2.0138 |
1.4708 |
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-0.41% |
| 2026-06-30 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4708 |
2.0198 |
1.4603 |
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| 2026-06-29 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4603 |
2.0093 |
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| 2026-06-26 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4411 |
1.9901 |
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-2.79% |
| 2026-06-25 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4825 |
2.0315 |
1.4661 |
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1.12% |
| 2026-06-24 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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2.0151 |
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| 2026-06-23 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4526 |
2.0016 |
1.4923 |
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-0.0397 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4923 |
2.0413 |
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2.39% |
| 2026-06-18 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4574 |
2.0064 |
1.4548 |
2.0038 |
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0.18% |
| 2026-06-17 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4548 |
2.0038 |
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1.9909 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4419 |
1.9909 |
1.4478 |
1.9968 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4478 |
1.9968 |
1.4165 |
1.9655 |
0.0313 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4165 |
1.9655 |
1.4009 |
1.9499 |
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1.11% |
| 2026-06-11 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4009 |
1.9499 |
1.4062 |
1.9552 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4062 |
1.9552 |
1.4182 |
1.9672 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4182 |
1.9672 |
1.3955 |
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0.0227 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3955 |
1.9445 |
1.4230 |
1.9720 |
-0.0275 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4230 |
1.9720 |
1.4492 |
1.9982 |
-0.0262 |
-1.81% |
| 2026-06-04 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4492 |
1.9982 |
1.4592 |
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-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4592 |
2.0082 |
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0.49% |
| 2026-06-02 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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1.9804 |
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1.45% |
| 2026-06-01 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4314 |
1.9804 |
1.4424 |
1.9914 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4424 |
1.9914 |
1.4455 |
1.9945 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4455 |
1.9945 |
1.4435 |
1.9925 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4435 |
1.9925 |
1.4500 |
1.9990 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4500 |
1.9990 |
1.4403 |
1.9893 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-05-25 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4403 |
1.9893 |
1.4200 |
1.9690 |
0.0203 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4200 |
1.9690 |
1.4022 |
1.9512 |
0.0178 |
1.27% |
| 2026-05-21 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4022 |
1.9512 |
1.4228 |
1.9718 |
-0.0206 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4228 |
1.9718 |
1.4205 |
1.9695 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4205 |
1.9695 |
1.4129 |
1.9619 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4129 |
1.9619 |
1.4188 |
1.9678 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4188 |
1.9678 |
1.4319 |
1.9809 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4319 |
1.9809 |
1.4548 |
2.0038 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4548 |
2.0038 |
1.4403 |
1.9893 |
0.0145 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4403 |
1.9893 |
1.4415 |
1.9905 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4415 |
1.9905 |
1.4187 |
1.9677 |
0.0228 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4187 |
1.9677 |
1.4283 |
1.9773 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2026-04-30 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4066 |
1.9556 |
1.4110 |
1.9600 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4110 |
1.9600 |
1.3993 |
1.9483 |
0.0117 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3993 |
1.9483 |
1.4003 |
1.9493 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4003 |
1.9493 |
1.4011 |
1.9501 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4011 |
1.9501 |
1.4022 |
1.9512 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4022 |
1.9512 |
1.4075 |
1.9565 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4075 |
1.9565 |
1.4004 |
1.9494 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4004 |
1.9494 |
1.3936 |
1.9426 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3936 |
1.9426 |
1.3867 |
1.9357 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3867 |
1.9357 |
1.3913 |
1.9403 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3913 |
1.9403 |
1.3762 |
1.9252 |
0.0151 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3762 |
1.9252 |
1.3786 |
1.9276 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3786 |
1.9276 |
1.3633 |
1.9123 |
0.0153 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3633 |
1.9123 |
1.3629 |
1.9119 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3629 |
1.9119 |
1.3433 |
1.8923 |
0.0196 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3433 |
1.8923 |
1.3515 |
1.9005 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3515 |
1.9005 |
1.3124 |
1.8614 |
0.0391 |
2.98% |
| 2026-04-07 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3124 |
1.8614 |
1.3130 |
1.8620 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3130 |
1.8620 |
1.3239 |
1.8729 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3239 |
1.8729 |
1.3346 |
1.8836 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3346 |
1.8836 |
1.3157 |
1.8647 |
0.0189 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3157 |
1.8647 |
1.3254 |
1.8744 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3254 |
1.8744 |
1.3287 |
1.8777 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3287 |
1.8777 |
1.3231 |
1.8721 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3231 |
1.8721 |
1.3366 |
1.8856 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3366 |
1.8856 |
1.3224 |
1.8714 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3224 |
1.8714 |
1.3057 |
1.8547 |
0.0167 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3057 |
1.8547 |
1.3465 |
1.8955 |
-0.0408 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3465 |
1.8955 |
1.3504 |
1.8994 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3504 |
1.8994 |
1.3699 |
1.9189 |
-0.0195 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3699 |
1.9189 |
1.3665 |
1.9155 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3665 |
1.9155 |
1.3741 |
1.9231 |
-0.0076 |
-0.55% |
