西部利得聚利6个月定开债A(西部利得聚利6个月定开债券A)基金净值查询(007375)

今天最新净值 1.1651 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2581
成立日期：2019-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.3477亿
最近资产：13.78亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

近半年西部利得聚利6个月定开债A|西部利得聚利6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,西部利得聚利6个月定开债A(007375)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1652	1.2582	1.1651	1.2581	0.0001	0.01%
2026-09-16	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1651	1.2581	1.1649	1.2579	0.0002	0.02%
2026-09-15	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1649	1.2579	1.1646	1.2576	0.0003	0.03%
2026-09-14	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1646	1.2576	1.1645	1.2575	0.0001	0.01%
2026-09-11	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1645	1.2575	1.1647	1.2577	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1647	1.2577	1.1646	1.2576	0.0001	0.01%
2026-09-09	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1646	1.2576	1.1646	1.2576	0.0000	0.00%
2026-09-08	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1646	1.2576	1.1646	1.2576	0.0000	0.00%
2026-09-07	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1646	1.2576	1.1643	1.2573	0.0003	0.03%
2026-09-04	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1643	1.2573	1.1643	1.2573	0.0000	0.00%

2026-09-03	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1643	1.2573	1.1639	1.2569	0.0004	0.03%
2026-09-02	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1639	1.2569	1.1639	1.2569	0.0000	0.00%
2026-09-01	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1639	1.2569	1.1634	1.2564	0.0005	0.04%
2026-08-31	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1634	1.2564	1.1633	1.2563	0.0001	0.01%
2026-08-28	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1633	1.2563	1.1633	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-27	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1633	1.2563	1.1639	1.2569	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1639	1.2569	1.1642	1.2572	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1642	1.2572	1.1642	1.2572	0.0000	0.00%
2026-08-24	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1642	1.2572	1.1636	1.2566	0.0006	0.05%
2026-08-21	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1636	1.2566	1.1637	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1637	1.2567	1.1641	1.2571	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1641	1.2571	1.1644	1.2574	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1644	1.2574	1.1639	1.2569	0.0005	0.04%
2026-08-17	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1639	1.2569	1.1636	1.2566	0.0003	0.03%
2026-08-14	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1636	1.2566	1.1636	1.2566	0.0000	0.00%

2026-08-13	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1636	1.2566	1.1630	1.2560	0.0006	0.05%
2026-08-12	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1630	1.2560	1.1630	1.2560	0.0000	0.00%
2026-08-11	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1630	1.2560	1.1633	1.2563	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1633	1.2563	1.1627	1.2557	0.0006	0.05%
2026-08-07	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1627	1.2557	1.1623	1.2553	0.0004	0.03%
2026-08-06	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1623	1.2553	1.1621	1.2551	0.0002	0.02%
2026-08-05	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1621	1.2551	1.1621	1.2551	0.0000	0.00%
2026-08-04	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1621	1.2551	1.1619	1.2549	0.0002	0.02%
2026-08-03	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1619	1.2549	1.1615	1.2545	0.0004	0.03%
2026-07-31	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1615	1.2545	1.1611	1.2541	0.0004	0.03%
2026-07-30	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1611	1.2541	1.1605	1.2535	0.0006	0.05%
2026-07-29	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1605	1.2535	1.1606	1.2536	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1606	1.2536	1.1608	1.2538	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1608	1.2538	1.1608	1.2538	0.0000	0.00%
2026-07-24	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1608	1.2538	1.1606	1.2536	0.0002	0.02%
2026-07-23	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1606	1.2536	1.1605	1.2535	0.0001	0.01%
2026-07-22	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1605	1.2535	1.1598	1.2528	0.0007	0.06%
2026-07-21	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2528	1.1597	1.2527	0.0001	0.01%
2026-07-20	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1599	1.2529	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1599	1.2529	1.1597	1.2527	0.0002	0.02%
2026-07-16	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1598	1.2528	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2528	1.1596	1.2526	0.0002	0.02%
2026-07-14	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1596	1.2526	1.1596	1.2526	0.0000	0.00%
2026-07-13	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1596	1.2526	1.1597	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1597	1.2527	0.0000	0.00%
2026-07-09	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1597	1.2527	0.0000	0.00%
2026-07-08	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2527	1.1595	1.2525	0.0002	0.02%
2026-07-07	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1595	1.2525	1.1595	1.2525	0.0000	0.00%
2026-07-06	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1595	1.2525	1.1590	1.2520	0.0005	0.04%
2026-07-03	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1590	1.2520	1.1591	1.2521	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1591	1.2521	1.1590	1.2520	0.0001	0.01%
2026-07-01	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1590	1.2520	1.1598	1.2528	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2528	1.1600	1.2530	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1600	1.2530	1.1594	1.2524	0.0006	0.05%
2026-06-26	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1594	1.2524	1.1591	1.2521	0.0003	0.03%
2026-06-25	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1591	1.2521	1.1595	1.2515	0.0006	0.05%
2026-06-24	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1595	1.2515	1.1594	1.2514	0.0001	0.01%
2026-06-23	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1594	1.2514	1.1597	1.2517	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1597	1.2517	1.1598	1.2518	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2518	1.1595	1.2515	0.0003	0.03%
2026-06-17	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1595	1.2515	1.1590	1.2510	0.0005	0.04%
2026-06-16	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1590	1.2510	1.1585	1.2505	0.0005	0.04%
2026-06-15	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1585	1.2505	1.1583	1.2503	0.0002	0.02%
2026-06-12	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1583	1.2503	1.1578	1.2498	0.0005	0.04%
2026-06-11	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1578	1.2498	1.1585	1.2505	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1585	1.2505	1.1591	1.2511	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1591	1.2511	1.1596	1.2516	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1596	1.2516	1.1601	1.2521	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1601	1.2521	1.1606	1.2526	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1606	1.2526	1.1604	1.2524	0.0002	0.02%
2026-06-03	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1604	1.2524	1.1607	1.2527	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1607	1.2527	1.1607	1.2527	0.0000	0.00%
2026-06-01	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1607	1.2527	1.1600	1.2520	0.0007	0.06%
2026-05-29	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1600	1.2520	1.1598	1.2518	0.0002	0.02%
2026-05-28	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1598	1.2518	1.1596	1.2516	0.0002	0.02%
2026-05-27	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1596	1.2516	1.1589	1.2509	0.0007	0.06%
2026-05-26	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1589	1.2509	1.1583	1.2503	0.0006	0.05%
2026-05-25	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1583	1.2503	1.1579	1.2499	0.0004	0.03%
2026-05-22	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1579	1.2499	1.1579	1.2499	0.0000	0.00%
2026-05-21	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1579	1.2499	1.1579	1.2499	0.0000	0.00%
2026-05-20	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1579	1.2499	1.1578	1.2498	0.0001	0.01%
2026-05-19	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1578	1.2498	1.1569	1.2489	0.0009	0.08%
2026-05-18	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1569	1.2489	1.1564	1.2484	0.0005	0.04%
2026-05-15	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1564	1.2484	1.1565	1.2485	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1565	1.2485	1.1566	1.2486	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1566	1.2486	1.1562	1.2482	0.0004	0.03%
2026-05-12	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1562	1.2482	1.1559	1.2479	0.0003	0.03%
2026-05-11	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1559	1.2479	1.1554	1.2474	0.0005	0.04%
2026-05-08	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1554	1.2474	1.1554	1.2474	0.0000	0.00%
2026-04-30	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1555	1.2475	1.1559	1.2479	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1559	1.2479	1.1553	1.2473	0.0006	0.05%
2026-04-28	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1553	1.2473	1.1550	1.2470	0.0003	0.03%
2026-04-27	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1550	1.2470	1.1555	1.2475	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1555	1.2475	1.1563	1.2483	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1563	1.2483	1.1569	1.2489	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1569	1.2489	1.1564	1.2484	0.0005	0.04%
2026-04-21	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1564	1.2484	1.1558	1.2478	0.0006	0.05%
2026-04-20	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1558	1.2478	1.1555	1.2475	0.0003	0.03%
2026-04-17	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1555	1.2475	1.1548	1.2468	0.0007	0.06%
2026-04-16	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1548	1.2468	1.1549	1.2469	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1549	1.2469	1.1548	1.2468	0.0001	0.01%
2026-04-14	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1548	1.2468	1.1545	1.2465	0.0003	0.03%
2026-04-13	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1545	1.2465	1.1537	1.2457	0.0008	0.07%
2026-04-10	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1537	1.2457	1.1531	1.2451	0.0006	0.05%
2026-04-09	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1531	1.2451	1.1532	1.2452	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1532	1.2452	1.1527	1.2447	0.0005	0.04%
2026-04-07	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1527	1.2447	1.1518	1.2438	0.0009	0.08%
2026-04-03	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1518	1.2438	1.1510	1.2430	0.0008	0.07%
2026-04-02	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1510	1.2430	1.1510	1.2430	0.0000	0.00%
2026-04-01	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1510	1.2430	1.1513	1.2433	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1513	1.2433	1.1513	1.2433	0.0000	0.00%
2026-03-30	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1513	1.2433	1.1503	1.2423	0.0010	0.09%
2026-03-27	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1503	1.2423	1.1503	1.2423	0.0000	0.00%
2026-03-26	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1503	1.2423	1.1501	1.2421	0.0002	0.02%
2026-03-25	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1501	1.2421	1.1501	1.2421	0.0000	0.00%
2026-03-24	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1501	1.2421	1.1496	1.2416	0.0005	0.04%
2026-03-23	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1496	1.2416	1.1494	1.2414	0.0002	0.02%
2026-03-20	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1494	1.2414	1.1493	1.2413	0.0001	0.01%
2026-03-19	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1493	1.2413	1.1494	1.2414	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1494	1.2414	1.1487	1.2407	0.0007	0.06%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%