工银科技创新混合(工银科技创新3年封闭混合)基金净值查询(007353)

今天最新净值 2.9467 0.0141 0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4242 0.0268 1.1184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9467
成立日期：2019-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0355亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

近半年工银科技创新混合|工银科技创新3年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银科技创新混合(007353)基金累计收益率21.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007353	工银科技创新混合	3.0486	3.0486	2.9467	2.9467	0.1019	3.46%
2026-09-15	007353	工银科技创新混合	2.9467	2.9467	2.9326	2.9326	0.0141	0.48%
2026-09-14	007353	工银科技创新混合	2.9326	2.9326	2.9668	2.9668	-0.0342	-1.15%
2026-09-11	007353	工银科技创新混合	2.9668	2.9668	2.9944	2.9944	-0.0276	-0.92%
2026-09-10	007353	工银科技创新混合	2.9944	2.9944	2.9982	2.9982	-0.0038	-0.13%
2026-09-09	007353	工银科技创新混合	2.9982	2.9982	3.0088	3.0088	-0.0106	-0.35%
2026-09-08	007353	工银科技创新混合	3.0088	3.0088	3.0599	3.0599	-0.0511	-1.70%
2026-09-07	007353	工银科技创新混合	3.0599	3.0599	2.9328	2.9328	0.1271	4.33%
2026-09-04	007353	工银科技创新混合	2.9328	2.9328	3.0156	3.0156	-0.0828	-2.82%
2026-09-03	007353	工银科技创新混合	3.0156	3.0156	3.0173	3.0173	-0.0017	-0.06%

2026-09-02	007353	工银科技创新混合	3.0173	3.0173	3.0633	3.0633	-0.0460	-1.50%
2026-09-01	007353	工银科技创新混合	3.0633	3.0633	3.1568	3.1568	-0.0935	-3.05%
2026-08-31	007353	工银科技创新混合	3.1568	3.1568	3.1076	3.1076	0.0492	1.58%
2026-08-28	007353	工银科技创新混合	3.1076	3.1076	3.1723	3.1723	-0.0647	-2.08%
2026-08-27	007353	工银科技创新混合	3.1723	3.1723	3.0976	3.0976	0.0747	2.41%
2026-08-26	007353	工银科技创新混合	3.0976	3.0976	3.0510	3.0510	0.0466	1.53%
2026-08-25	007353	工银科技创新混合	3.0510	3.0510	3.0818	3.0818	-0.0308	-1.00%
2026-08-24	007353	工银科技创新混合	3.0818	3.0818	3.1456	3.1456	-0.0638	-2.03%
2026-08-21	007353	工银科技创新混合	3.1456	3.1456	3.1106	3.1106	0.0350	1.13%
2026-08-20	007353	工银科技创新混合	3.1106	3.1106	3.0954	3.0954	0.0152	0.49%
2026-08-19	007353	工银科技创新混合	3.0954	3.0954	3.3050	3.3050	-0.2096	-6.34%
2026-08-18	007353	工银科技创新混合	3.3050	3.3050	3.3050	3.3050	0.0000	0.00%
2026-08-17	007353	工银科技创新混合	3.3050	3.3050	3.1662	3.1662	0.1388	4.38%
2026-08-14	007353	工银科技创新混合	3.1662	3.1662	3.1386	3.1386	0.0276	0.88%
2026-08-13	007353	工银科技创新混合	3.1386	3.1386	3.1554	3.1554	-0.0168	-0.53%

2026-08-12	007353	工银科技创新混合	3.1554	3.1554	3.0789	3.0789	0.0765	2.48%
2026-08-11	007353	工银科技创新混合	3.0789	3.0789	3.1161	3.1161	-0.0372	-1.19%
2026-08-10	007353	工银科技创新混合	3.1161	3.1161	3.1111	3.1111	0.0050	0.16%
2026-08-07	007353	工银科技创新混合	3.1111	3.1111	3.0229	3.0229	0.0882	2.92%
2026-08-06	007353	工银科技创新混合	3.0229	3.0229	2.9962	2.9962	0.0267	0.89%
2026-08-05	007353	工银科技创新混合	2.9962	2.9962	2.8425	2.8425	0.1537	5.41%
2026-08-04	007353	工银科技创新混合	2.8425	2.8425	2.6896	2.6896	0.1529	5.68%
2026-08-03	007353	工银科技创新混合	2.6896	2.6896	2.8407	2.8407	-0.1511	-5.62%
2026-07-31	007353	工银科技创新混合	2.8407	2.8407	2.7531	2.7531	0.0876	3.18%
2026-07-30	007353	工银科技创新混合	2.7531	2.7531	2.9609	2.9609	-0.2078	-7.55%
2026-07-29	007353	工银科技创新混合	2.9609	2.9609	3.0235	3.0235	-0.0626	-2.11%
2026-07-28	007353	工银科技创新混合	3.0235	3.0235	3.2402	3.2402	-0.2167	-6.69%
2026-07-27	007353	工银科技创新混合	3.2402	3.2402	3.1134	3.1134	0.1268	4.07%
2026-07-24	007353	工银科技创新混合	3.1134	3.1134	3.1121	3.1121	0.0013	0.04%
2026-07-23	007353	工银科技创新混合	3.1121	3.1121	3.1990	3.1990	-0.0869	-2.79%
2026-07-22	007353	工银科技创新混合	3.1990	3.1990	3.2931	3.2931	-0.0941	-2.94%
2026-07-21	007353	工银科技创新混合	3.2931	3.2931	2.9848	2.9848	0.3083	10.33%
2026-07-20	007353	工银科技创新混合	2.9848	2.9848	3.1018	3.1018	-0.1170	-3.92%
2026-07-17	007353	工银科技创新混合	3.1018	3.1018	3.3600	3.3600	-0.2582	-7.68%
2026-07-16	007353	工银科技创新混合	3.3600	3.3600	3.5089	3.5089	-0.1489	-4.43%
2026-07-15	007353	工银科技创新混合	3.5089	3.5089	3.6413	3.6413	-0.1324	-3.77%
2026-07-14	007353	工银科技创新混合	3.6413	3.6413	3.5497	3.5497	0.0916	2.58%
2026-07-13	007353	工银科技创新混合	3.5497	3.5497	3.7248	3.7248	-0.1751	-4.70%
2026-07-10	007353	工银科技创新混合	3.7248	3.7248	3.9337	3.9337	-0.2089	-5.61%
2026-07-09	007353	工银科技创新混合	3.9337	3.9337	3.6542	3.6542	0.2795	7.65%
2026-07-08	007353	工银科技创新混合	3.6542	3.6542	3.6262	3.6262	0.0280	0.77%
2026-07-07	007353	工银科技创新混合	3.6262	3.6262	3.6002	3.6002	0.0260	0.72%
2026-07-06	007353	工银科技创新混合	3.6002	3.6002	3.5847	3.5847	0.0155	0.43%
2026-07-03	007353	工银科技创新混合	3.5847	3.5847	3.5635	3.5635	0.0212	0.59%
2026-07-02	007353	工银科技创新混合	3.5635	3.5635	3.8509	3.8509	-0.2874	-8.07%
2026-07-01	007353	工银科技创新混合	3.8509	3.8509	3.9715	3.9715	-0.1206	-3.13%
2026-06-30	007353	工银科技创新混合	3.9715	3.9715	3.8372	3.8372	0.1343	3.50%
2026-06-29	007353	工银科技创新混合	3.8372	3.8372	3.7525	3.7525	0.0847	2.26%
2026-06-26	007353	工银科技创新混合	3.7525	3.7525	3.8458	3.8458	-0.0933	-2.43%
2026-06-25	007353	工银科技创新混合	3.8458	3.8458	3.7100	3.7100	0.1358	3.66%
2026-06-24	007353	工银科技创新混合	3.7100	3.7100	3.5748	3.5748	0.1352	3.78%
2026-06-23	007353	工银科技创新混合	3.5748	3.5748	3.6659	3.6659	-0.0911	-2.49%
2026-06-22	007353	工银科技创新混合	3.6659	3.6659	3.6376	3.6376	0.0283	0.78%
2026-06-18	007353	工银科技创新混合	3.6376	3.6376	3.5614	3.5614	0.0762	2.14%
2026-06-17	007353	工银科技创新混合	3.5614	3.5614	3.4422	3.4422	0.1192	3.46%
2026-06-16	007353	工银科技创新混合	3.4422	3.4422	3.3510	3.3510	0.0912	2.72%
2026-06-15	007353	工银科技创新混合	3.3510	3.3510	3.1584	3.1584	0.1926	6.10%
2026-06-12	007353	工银科技创新混合	3.1584	3.1584	3.1824	3.1824	-0.0240	-0.75%
2026-06-11	007353	工银科技创新混合	3.1824	3.1824	3.1399	3.1399	0.0425	1.35%
2026-06-10	007353	工银科技创新混合	3.1399	3.1399	3.1896	3.1896	-0.0497	-1.56%
2026-06-09	007353	工银科技创新混合	3.1896	3.1896	3.0135	3.0135	0.1761	5.84%
2026-06-08	007353	工银科技创新混合	3.0135	3.0135	3.1370	3.1370	-0.1235	-4.10%
2026-06-05	007353	工银科技创新混合	3.1370	3.1370	3.2860	3.2860	-0.1490	-4.75%
2026-06-04	007353	工银科技创新混合	3.2860	3.2860	3.2371	3.2371	0.0489	1.51%
2026-06-03	007353	工银科技创新混合	3.2371	3.2371	3.1729	3.1729	0.0642	2.02%
2026-06-02	007353	工银科技创新混合	3.1729	3.1729	3.0610	3.0610	0.1119	3.66%
2026-06-01	007353	工银科技创新混合	3.0610	3.0610	3.2043	3.2043	-0.1433	-4.68%
2026-05-29	007353	工银科技创新混合	3.2043	3.2043	3.3514	3.3514	-0.1471	-4.59%
2026-05-28	007353	工银科技创新混合	3.3514	3.3514	3.3041	3.3041	0.0473	1.43%
2026-05-27	007353	工银科技创新混合	3.3041	3.3041	3.3725	3.3725	-0.0684	-2.03%
2026-05-26	007353	工银科技创新混合	3.3725	3.3725	3.3787	3.3787	-0.0062	-0.18%
2026-05-25	007353	工银科技创新混合	3.3787	3.3787	3.2725	3.2725	0.1062	3.25%
2026-05-22	007353	工银科技创新混合	3.2725	3.2725	3.1476	3.1476	0.1249	3.97%
2026-05-21	007353	工银科技创新混合	3.1476	3.1476	3.2911	3.2911	-0.1435	-4.56%
2026-05-20	007353	工银科技创新混合	3.2911	3.2911	3.2033	3.2033	0.0878	2.74%
2026-05-19	007353	工银科技创新混合	3.2033	3.2033	3.1171	3.1171	0.0862	2.77%
2026-05-18	007353	工银科技创新混合	3.1171	3.1171	3.0925	3.0925	0.0246	0.80%
2026-05-15	007353	工银科技创新混合	3.0925	3.0925	3.0943	3.0943	-0.0018	-0.06%
2026-05-14	007353	工银科技创新混合	3.0943	3.0943	3.1848	3.1848	-0.0905	-2.84%
2026-05-13	007353	工银科技创新混合	3.1848	3.1848	3.0975	3.0975	0.0873	2.82%
2026-05-12	007353	工银科技创新混合	3.0975	3.0975	3.0828	3.0828	0.0147	0.48%
2026-05-11	007353	工银科技创新混合	3.0828	3.0828	2.9785	2.9785	0.1043	3.50%
2026-05-08	007353	工银科技创新混合	2.9785	2.9785	3.0234	3.0234	-0.0449	-1.49%
2026-04-30	007353	工银科技创新混合	2.8443	2.8443	2.7739	2.7739	0.0704	2.54%
2026-04-29	007353	工银科技创新混合	2.7739	2.7739	2.7456	2.7456	0.0283	1.03%
2026-04-28	007353	工银科技创新混合	2.7456	2.7456	2.7894	2.7894	-0.0438	-1.57%
2026-04-27	007353	工银科技创新混合	2.7894	2.7894	2.7090	2.7090	0.0804	2.97%
2026-04-24	007353	工银科技创新混合	2.7090	2.7090	2.7229	2.7229	-0.0139	-0.51%
2026-04-23	007353	工银科技创新混合	2.7229	2.7229	2.7678	2.7678	-0.0449	-1.62%
2026-04-22	007353	工银科技创新混合	2.7678	2.7678	2.6979	2.6979	0.0699	2.59%
2026-04-21	007353	工银科技创新混合	2.6979	2.6979	2.7209	2.7209	-0.0230	-0.85%
2026-04-20	007353	工银科技创新混合	2.7209	2.7209	2.6898	2.6898	0.0311	1.16%
2026-04-17	007353	工银科技创新混合	2.6898	2.6898	2.6361	2.6361	0.0537	2.04%
2026-04-16	007353	工银科技创新混合	2.6361	2.6361	2.5839	2.5839	0.0522	2.02%
2026-04-15	007353	工银科技创新混合	2.5839	2.5839	2.6158	2.6158	-0.0319	-1.22%
2026-04-14	007353	工银科技创新混合	2.6158	2.6158	2.5531	2.5531	0.0627	2.46%
2026-04-13	007353	工银科技创新混合	2.5531	2.5531	2.5326	2.5326	0.0205	0.81%
2026-04-10	007353	工银科技创新混合	2.5326	2.5326	2.4565	2.4565	0.0761	3.10%
2026-04-09	007353	工银科技创新混合	2.4565	2.4565	2.4358	2.4358	0.0207	0.85%
2026-04-08	007353	工银科技创新混合	2.4358	2.4358	2.2845	2.2845	0.1513	6.62%
2026-04-07	007353	工银科技创新混合	2.2845	2.2845	2.2774	2.2774	0.0071	0.31%
2026-04-03	007353	工银科技创新混合	2.2774	2.2774	2.2704	2.2704	0.0070	0.31%
2026-04-02	007353	工银科技创新混合	2.2704	2.2704	2.3391	2.3391	-0.0687	-3.03%
2026-04-01	007353	工银科技创新混合	2.3391	2.3391	2.2609	2.2609	0.0782	3.46%
2026-03-31	007353	工银科技创新混合	2.2609	2.2609	2.3331	2.3331	-0.0722	-3.19%
2026-03-30	007353	工银科技创新混合	2.3331	2.3331	2.3320	2.3320	0.0011	0.05%
2026-03-27	007353	工银科技创新混合	2.3320	2.3320	2.3182	2.3182	0.0138	0.60%
2026-03-26	007353	工银科技创新混合	2.3182	2.3182	2.3602	2.3602	-0.0420	-1.78%
2026-03-25	007353	工银科技创新混合	2.3602	2.3602	2.3190	2.3190	0.0412	1.78%
2026-03-24	007353	工银科技创新混合	2.3190	2.3190	2.2836	2.2836	0.0354	1.55%
2026-03-23	007353	工银科技创新混合	2.2836	2.2836	2.3981	2.3981	-0.1145	-4.77%
2026-03-20	007353	工银科技创新混合	2.3981	2.3981	2.3977	2.3977	0.0004	0.02%
2026-03-19	007353	工银科技创新混合	2.3977	2.3977	2.4444	2.4444	-0.0467	-1.91%
2026-03-18	007353	工银科技创新混合	2.4444	2.4444	2.3974	2.3974	0.0470	1.96%
2026-03-17	007353	工银科技创新混合	2.3974	2.3974	2.4830	2.4830	-0.0856	-3.57%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%