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方正富邦添利纯债A基金净值查询(007311)

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今天最新净值 1.0397 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2530
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0219亿
  • 最近资产：9.96亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：吕拙愚
近半年方正富邦添利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,方正富邦添利纯债A(007311)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007311 方正富邦添利纯债A 1.0398 1.2531 1.0397 1.2530 0.0001 0.01%
2026-09-16 007311 方正富邦添利纯债A 1.0397 1.2530 1.0396 1.2529 0.0001 0.01%
2026-09-15 007311 方正富邦添利纯债A 1.0396 1.2529 1.0394 1.2527 0.0002 0.02%
2026-09-14 007311 方正富邦添利纯债A 1.0394 1.2527 1.0388 1.2521 0.0006 0.06%
2026-09-11 007311 方正富邦添利纯债A 1.0388 1.2521 1.0387 1.2520 0.0001 0.01%
2026-09-10 007311 方正富邦添利纯债A 1.0387 1.2520 1.0386 1.2519 0.0001 0.01%
2026-09-09 007311 方正富邦添利纯债A 1.0386 1.2519 1.0385 1.2518 0.0001 0.01%
2026-09-08 007311 方正富邦添利纯债A 1.0385 1.2518 1.0384 1.2517 0.0001 0.01%
2026-09-07 007311 方正富邦添利纯债A 1.0384 1.2517 1.0381 1.2514 0.0003 0.03%
2026-09-04 007311 方正富邦添利纯债A 1.0381 1.2514 1.0379 1.2512 0.0002 0.02%
2026-09-03 007311 方正富邦添利纯债A 1.0379 1.2512 1.0378 1.2511 0.0001 0.01%
2026-09-02 007311 方正富邦添利纯债A 1.0378 1.2511 1.0377 1.2510 0.0001 0.01%
2026-09-01 007311 方正富邦添利纯债A 1.0377 1.2510 1.0375 1.2508 0.0002 0.02%
2026-08-31 007311 方正富邦添利纯债A 1.0375 1.2508 1.0374 1.2507 0.0001 0.01%
2026-08-28 007311 方正富邦添利纯债A 1.0374 1.2507 1.0374 1.2507 0.0000 0.00%
2026-08-27 007311 方正富邦添利纯债A 1.0374 1.2507 1.0374 1.2507 0.0000 0.00%
2026-08-26 007311 方正富邦添利纯债A 1.0374 1.2507 1.0373 1.2506 0.0001 0.01%
2026-08-25 007311 方正富邦添利纯债A 1.0373 1.2506 1.0372 1.2505 0.0001 0.01%
2026-08-24 007311 方正富邦添利纯债A 1.0372 1.2505 1.0370 1.2503 0.0002 0.02%
2026-08-21 007311 方正富邦添利纯债A 1.0370 1.2503 1.0370 1.2503 0.0000 0.00%
2026-08-20 007311 方正富邦添利纯债A 1.0370 1.2503 1.0369 1.2502 0.0001 0.01%
2026-08-19 007311 方正富邦添利纯债A 1.0369 1.2502 1.0367 1.2500 0.0002 0.02%
2026-08-18 007311 方正富邦添利纯债A 1.0367 1.2500 1.0364 1.2497 0.0003 0.03%
2026-08-17 007311 方正富邦添利纯债A 1.0364 1.2497 1.0362 1.2495 0.0002 0.02%
2026-08-14 007311 方正富邦添利纯债A 1.0362 1.2495 1.0362 1.2495 0.0000 0.00%
2026-08-13 007311 方正富邦添利纯债A 1.0362 1.2495 1.0361 1.2494 0.0001 0.01%
2026-08-12 007311 方正富邦添利纯债A 1.0361 1.2494 1.0360 1.2493 0.0001 0.01%
2026-08-11 007311 方正富邦添利纯债A 1.0360 1.2493 1.0359 1.2492 0.0001 0.01%
2026-08-10 007311 方正富邦添利纯债A 1.0359 1.2492 1.0357 1.2490 0.0002 0.02%
2026-08-07 007311 方正富邦添利纯债A 1.0357 1.2490 1.0356 1.2489 0.0001 0.01%
2026-08-06 007311 方正富邦添利纯债A 1.0356 1.2489 1.0357 1.2490 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 007311 方正富邦添利纯债A 1.0357 1.2490 1.0355 1.2488 0.0002 0.02%
2026-08-04 007311 方正富邦添利纯债A 1.0355 1.2488 1.0353 1.2486 0.0002 0.02%
2026-08-03 007311 方正富邦添利纯债A 1.0353 1.2486 1.0350 1.2483 0.0003 0.03%
2026-07-31 007311 方正富邦添利纯债A 1.0350 1.2483 1.0350 1.2483 0.0000 0.00%
2026-07-30 007311 方正富邦添利纯债A 1.0350 1.2483 1.0350 1.2483 0.0000 0.00%
2026-07-29 007311 方正富邦添利纯债A 1.0350 1.2483 1.0349 1.2482 0.0001 0.01%
2026-07-28 007311 方正富邦添利纯债A 1.0349 1.2482 1.0349 1.2482 0.0000 0.00%
2026-07-27 007311 方正富邦添利纯债A 1.0349 1.2482 1.0349 1.2482 0.0000 0.00%
2026-07-24 007311 方正富邦添利纯债A 1.0349 1.2482 1.0348 1.2481 0.0001 0.01%
2026-07-23 007311 方正富邦添利纯债A 1.0348 1.2481 1.0348 1.2481 0.0000 0.00%
2026-07-22 007311 方正富邦添利纯债A 1.0348 1.2481 1.0346 1.2479 0.0002 0.02%
2026-07-21 007311 方正富邦添利纯债A 1.0346 1.2479 1.0344 1.2477 0.0002 0.02%
2026-07-20 007311 方正富邦添利纯债A 1.0344 1.2477 1.0341 1.2474 0.0003 0.03%
2026-07-17 007311 方正富邦添利纯债A 1.0341 1.2474 1.0341 1.2474 0.0000 0.00%
2026-07-16 007311 方正富邦添利纯债A 1.0341 1.2474 1.0341 1.2474 0.0000 0.00%
2026-07-15 007311 方正富邦添利纯债A 1.0341 1.2474 1.0341 1.2474 0.0000 0.00%
2026-07-14 007311 方正富邦添利纯债A 1.0341 1.2474 1.0339 1.2472 0.0002 0.02%
2026-07-13 007311 方正富邦添利纯债A 1.0339 1.2472 1.0337 1.2470 0.0002 0.02%
2026-07-10 007311 方正富邦添利纯债A 1.0337 1.2470 1.0335 1.2468 0.0002 0.02%
2026-07-09 007311 方正富邦添利纯债A 1.0335 1.2468 1.0335 1.2468 0.0000 0.00%
2026-07-08 007311 方正富邦添利纯债A 1.0335 1.2468 1.0334 1.2467 0.0001 0.01%
2026-07-07 007311 方正富邦添利纯债A 1.0334 1.2467 1.0332 1.2465 0.0002 0.02%
2026-07-06 007311 方正富邦添利纯债A 1.0332 1.2465 1.0330 1.2463 0.0002 0.02%
2026-07-03 007311 方正富邦添利纯债A 1.0330 1.2463 1.0329 1.2462 0.0001 0.01%
2026-07-02 007311 方正富邦添利纯债A 1.0329 1.2462 1.0329 1.2462 0.0000 0.00%
2026-07-01 007311 方正富邦添利纯债A 1.0329 1.2462 1.0332 1.2465 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007311 方正富邦添利纯债A 1.0332 1.2465 1.0332 1.2465 0.0000 0.00%
2026-06-29 007311 方正富邦添利纯债A 1.0332 1.2465 1.0329 1.2462 0.0003 0.03%
2026-06-26 007311 方正富邦添利纯债A 1.0329 1.2462 1.0328 1.2461 0.0001 0.01%
2026-06-25 007311 方正富邦添利纯债A 1.0328 1.2461 1.0325 1.2458 0.0003 0.03%
2026-06-24 007311 方正富邦添利纯债A 1.0325 1.2458 1.0323 1.2456 0.0002 0.02%
2026-06-23 007311 方正富邦添利纯债A 1.0323 1.2456 1.0325 1.2458 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007311 方正富邦添利纯债A 1.0325 1.2458 1.0323 1.2456 0.0002 0.02%
2026-06-18 007311 方正富邦添利纯债A 1.0323 1.2456 1.0320 1.2453 0.0003 0.03%
2026-06-17 007311 方正富邦添利纯债A 1.0320 1.2453 1.0316 1.2449 0.0004 0.04%
2026-06-16 007311 方正富邦添利纯债A 1.0316 1.2449 1.0315 1.2448 0.0001 0.01%
2026-06-15 007311 方正富邦添利纯债A 1.0315 1.2448 1.0313 1.2446 0.0002 0.02%
2026-06-12 007311 方正富邦添利纯债A 1.0313 1.2446 1.0316 1.2449 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 007311 方正富邦添利纯债A 1.0316 1.2449 1.0322 1.2455 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 007311 方正富邦添利纯债A 1.0322 1.2455 1.0323 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 007311 方正富邦添利纯债A 1.0323 1.2456 1.0325 1.2458 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007311 方正富邦添利纯债A 1.0325 1.2458 1.0325 1.2458 0.0000 0.00%
2026-06-05 007311 方正富邦添利纯债A 1.0325 1.2458 1.0323 1.2456 0.0002 0.02%
2026-06-04 007311 方正富邦添利纯债A 1.0323 1.2456 1.0321 1.2454 0.0002 0.02%
2026-06-03 007311 方正富邦添利纯债A 1.0321 1.2454 1.0318 1.2451 0.0003 0.03%
2026-06-02 007311 方正富邦添利纯债A 1.0318 1.2451 1.0314 1.2447 0.0004 0.04%
2026-06-01 007311 方正富邦添利纯债A 1.0314 1.2447 1.0310 1.2443 0.0004 0.04%
2026-05-29 007311 方正富邦添利纯债A 1.0310 1.2443 1.0307 1.2440 0.0003 0.03%
2026-05-28 007311 方正富邦添利纯债A 1.0307 1.2440 1.0304 1.2437 0.0003 0.03%
2026-05-27 007311 方正富邦添利纯债A 1.0304 1.2437 1.0301 1.2434 0.0003 0.03%
2026-05-26 007311 方正富邦添利纯债A 1.0301 1.2434 1.0298 1.2431 0.0003 0.03%
2026-05-25 007311 方正富邦添利纯债A 1.0298 1.2431 1.0297 1.2430 0.0001 0.01%
2026-05-22 007311 方正富邦添利纯债A 1.0297 1.2430 1.0295 1.2428 0.0002 0.02%
2026-05-21 007311 方正富邦添利纯债A 1.0295 1.2428 1.0293 1.2426 0.0002 0.02%
2026-05-20 007311 方正富邦添利纯债A 1.0293 1.2426 1.0291 1.2424 0.0002 0.02%
2026-05-19 007311 方正富邦添利纯债A 1.0291 1.2424 1.0289 1.2422 0.0002 0.02%
2026-05-18 007311 方正富邦添利纯债A 1.0289 1.2422 1.0287 1.2420 0.0002 0.02%
2026-05-15 007311 方正富邦添利纯债A 1.0287 1.2420 1.0284 1.2417 0.0003 0.03%
2026-05-14 007311 方正富邦添利纯债A 1.0284 1.2417 1.0283 1.2416 0.0001 0.01%
2026-05-13 007311 方正富邦添利纯债A 1.0283 1.2416 1.0278 1.2411 0.0005 0.05%
2026-05-12 007311 方正富邦添利纯债A 1.0278 1.2411 1.0275 1.2408 0.0003 0.03%
2026-05-11 007311 方正富邦添利纯债A 1.0275 1.2408 1.0275 1.2408 0.0000 0.00%
2026-05-08 007311 方正富邦添利纯债A 1.0275 1.2408 1.0273 1.2406 0.0002 0.02%
2026-04-30 007311 方正富邦添利纯债A 1.0273 1.2406 1.0272 1.2405 0.0001 0.01%
2026-04-29 007311 方正富邦添利纯债A 1.0272 1.2405 1.0269 1.2402 0.0003 0.03%
2026-04-28 007311 方正富邦添利纯债A 1.0269 1.2402 1.0266 1.2399 0.0003 0.03%
2026-04-27 007311 方正富邦添利纯债A 1.0266 1.2399 1.0267 1.2400 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007311 方正富邦添利纯债A 1.0267 1.2400 1.0270 1.2403 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007311 方正富邦添利纯债A 1.0270 1.2403 1.0272 1.2405 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007311 方正富邦添利纯债A 1.0272 1.2405 1.0269 1.2402 0.0003 0.03%
2026-04-21 007311 方正富邦添利纯债A 1.0269 1.2402 1.0266 1.2399 0.0003 0.03%
2026-04-20 007311 方正富邦添利纯债A 1.0266 1.2399 1.0263 1.2396 0.0003 0.03%
2026-04-17 007311 方正富邦添利纯债A 1.0263 1.2396 1.0259 1.2392 0.0004 0.04%
2026-04-16 007311 方正富邦添利纯债A 1.0259 1.2392 1.0259 1.2392 0.0000 0.00%
2026-04-15 007311 方正富邦添利纯债A 1.0259 1.2392 1.0258 1.2391 0.0001 0.01%
2026-04-14 007311 方正富邦添利纯债A 1.0258 1.2391 1.0258 1.2391 0.0000 0.00%
2026-04-13 007311 方正富邦添利纯债A 1.0258 1.2391 1.0254 1.2387 0.0004 0.04%
2026-04-10 007311 方正富邦添利纯债A 1.0254 1.2387 1.0250 1.2383 0.0004 0.04%
2026-04-09 007311 方正富邦添利纯债A 1.0250 1.2383 1.0250 1.2383 0.0000 0.00%
2026-04-08 007311 方正富邦添利纯债A 1.0250 1.2383 1.0245 1.2378 0.0005 0.05%
2026-04-07 007311 方正富邦添利纯债A 1.0245 1.2378 1.0237 1.2370 0.0008 0.08%
2026-04-03 007311 方正富邦添利纯债A 1.0237 1.2370 1.0228 1.2361 0.0009 0.09%
2026-04-02 007311 方正富邦添利纯债A 1.0228 1.2361 1.0226 1.2359 0.0002 0.02%
2026-04-01 007311 方正富邦添利纯债A 1.0226 1.2359 1.0226 1.2359 0.0000 0.00%
2026-03-31 007311 方正富邦添利纯债A 1.0226 1.2359 1.0224 1.2357 0.0002 0.02%
2026-03-30 007311 方正富邦添利纯债A 1.0224 1.2357 1.0216 1.2349 0.0008 0.08%
2026-03-27 007311 方正富邦添利纯债A 1.0216 1.2349 1.0214 1.2347 0.0002 0.02%
2026-03-26 007311 方正富邦添利纯债A 1.0214 1.2347 1.0211 1.2344 0.0003 0.03%
2026-03-25 007311 方正富邦添利纯债A 1.0211 1.2344 1.0210 1.2343 0.0001 0.01%
2026-03-24 007311 方正富邦添利纯债A 1.0210 1.2343 1.0206 1.2339 0.0004 0.04%
2026-03-23 007311 方正富邦添利纯债A 1.0206 1.2339 1.0204 1.2337 0.0002 0.02%
2026-03-20 007311 方正富邦添利纯债A 1.0204 1.2337 1.0202 1.2335 0.0002 0.02%
2026-03-19 007311 方正富邦添利纯债A 1.0202 1.2335 1.0200 1.2333 0.0002 0.02%
2026-03-18 007311 方正富邦添利纯债A 1.0200 1.2333 1.0196 1.2329 0.0004 0.04%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6730 3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.1040 3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2921 3.24%
消费增强 1.0305 0.80%
大湾区LOF 0.9777 0.50%
保险主题LOF 1.0670 0.47%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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