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银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式)基金净值查询(007310)

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今天最新净值 1.1590 -0.0021 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1590
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7550亿
  • 最近资产：1.92亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：熊侃
近半年银华尊尚稳健养老混合(FOF)A|银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1646 1.1646 -0.0035 -0.30%
2026-09-10 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1675 1.1675 -0.0029 -0.25%
2026-09-09 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1677 1.1677 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1677 1.1677 1.1689 1.1689 -0.0012 -0.10%
2026-09-07 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1689 1.1689 1.1641 1.1641 0.0048 0.41%
2026-09-04 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1657 1.1657 -0.0016 -0.14%
2026-09-03 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1657 1.1657 1.1643 1.1643 0.0014 0.12%
2026-09-02 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1643 1.1643 1.1685 1.1685 -0.0042 -0.36%
2026-09-01 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1685 1.1685 1.1725 1.1725 -0.0040 -0.34%
2026-08-31 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1725 1.1725 1.1718 1.1718 0.0007 0.06%
2026-08-28 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1753 1.1753 -0.0035 -0.30%
2026-08-27 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1688 1.1688 0.0065 0.56%
2026-08-26 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1667 1.1667 0.0021 0.18%
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2026-08-24 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1726 1.1726 -0.0064 -0.55%
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2026-08-20 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1683 1.1683 0.0029 0.25%
2026-08-19 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1833 1.1833 -0.0150 -1.28%
2026-08-18 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1860 1.1860 -0.0027 -0.23%
2026-08-17 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1860 1.1860 1.1774 1.1774 0.0086 0.73%
2026-08-14 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1774 1.1774 1.1744 1.1744 0.0030 0.26%
2026-08-13 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1744 1.1744 1.1753 1.1753 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1707 1.1707 0.0046 0.39%
2026-08-11 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1707 1.1707 1.1726 1.1726 -0.0019 -0.16%
2026-08-10 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1730 1.1730 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1730 1.1730 1.1679 1.1679 0.0051 0.44%
2026-08-06 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1679 1.1679 1.1672 1.1672 0.0007 0.06%
2026-08-05 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1604 1.1604 0.0068 0.59%
2026-08-04 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1604 1.1604 1.1495 1.1495 0.0109 0.94%
2026-08-03 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1530 1.1530 -0.0035 -0.30%
2026-07-31 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1444 1.1444 0.0086 0.75%
2026-07-30 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1518 1.1518 -0.0074 -0.64%
2026-07-29 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1519 1.1519 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1675 1.1675 -0.0156 -1.35%
2026-07-27 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1615 1.1615 0.0060 0.52%
2026-07-24 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1680 1.1680 -0.0065 -0.56%
2026-07-23 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1683 1.1683 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1715 1.1715 -0.0032 -0.27%
2026-07-21 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1715 1.1715 1.1576 1.1576 0.0139 1.19%
2026-07-20 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1616 1.1616 -0.0040 -0.34%
2026-07-17 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1616 1.1616 1.1778 1.1778 -0.0162 -1.39%
2026-07-16 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1870 1.1870 -0.0092 -0.78%
2026-07-15 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1870 1.1870 1.1917 1.1917 -0.0047 -0.39%
2026-07-14 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1843 1.1843 0.0074 0.62%
2026-07-13 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1967 1.1967 -0.0124 -1.04%
2026-07-10 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1967 1.1967 1.2045 1.2045 -0.0078 -0.65%
2026-07-09 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2045 1.2045 1.1929 1.1929 0.0116 0.97%
2026-07-08 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1955 1.1955 -0.0026 -0.22%
2026-07-07 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1955 1.1955 1.1992 1.1992 -0.0037 -0.31%
2026-07-06 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1992 1.1992 1.2019 1.2019 -0.0027 -0.22%
2026-07-03 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2013 1.2013 0.0006 0.05%
2026-07-02 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2013 1.2013 1.2175 1.2175 -0.0162 -1.35%
2026-07-01 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2221 1.2221 -0.0046 -0.38%
2026-06-30 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2221 1.2221 1.2135 1.2135 0.0086 0.71%
2026-06-29 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2111 1.2111 0.0024 0.20%
2026-06-26 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2223 1.2223 -0.0112 -0.92%
2026-06-25 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2159 1.2159 0.0064 0.53%
2026-06-24 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2108 1.2108 0.0051 0.42%
2026-06-23 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2211 1.2211 -0.0103 -0.85%
2026-06-22 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2168 1.2168 0.0043 0.35%
2026-06-18 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2113 1.2113 0.0055 0.45%
2026-06-17 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2076 1.2076 0.0037 0.31%
2026-06-16 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2076 1.2076 1.2065 1.2065 0.0011 0.09%
2026-06-15 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2065 1.2065 1.1953 1.1953 0.0112 0.93%
2026-06-12 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1953 1.1953 1.1930 1.1930 0.0023 0.19%
2026-06-11 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1927 1.1927 0.0003 0.03%
2026-06-10 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1927 1.1927 1.1986 1.1986 -0.0059 -0.49%
2026-06-09 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1986 1.1986 1.1926 1.1926 0.0060 0.50%
2026-06-08 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1994 1.1994 -0.0068 -0.57%
2026-06-05 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1994 1.1994 1.2058 1.2058 -0.0064 -0.53%
2026-06-04 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2058 1.2058 1.2074 1.2074 -0.0016 -0.13%
2026-06-03 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2063 1.2063 0.0011 0.09%
2026-06-02 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2032 1.2032 0.0031 0.26%
2026-06-01 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2032 1.2032 1.2046 1.2046 -0.0014 -0.12%
2026-05-29 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2085 1.2085 -0.0039 -0.32%
2026-05-28 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2061 1.2061 0.0024 0.20%
2026-05-27 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2084 1.2084 -0.0023 -0.19%
2026-05-26 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2089 1.2089 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2089 1.2089 1.2052 1.2052 0.0037 0.31%
2026-05-22 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2052 1.2052 1.1998 1.1998 0.0054 0.45%
2026-05-21 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1998 1.1998 1.2051 1.2051 -0.0053 -0.44%
2026-05-20 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2022 1.2022 0.0029 0.24%
2026-05-19 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2022 1.2022 1.2009 1.2009 0.0013 0.11%
2026-05-18 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2009 1.2009 1.2018 1.2018 -0.0009 -0.07%
2026-05-15 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2072 1.2072 -0.0054 -0.45%
2026-05-14 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2116 1.2116 -0.0044 -0.36%
2026-05-13 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2072 1.2072 0.0044 0.36%
2026-05-12 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2096 1.2096 -0.0024 -0.20%
2026-05-11 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2037 1.2037 0.0059 0.49%
2026-05-08 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2037 1.2037 1.2038 1.2038 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2038 1.2038 1.2006 1.2006 0.0032 0.27%
2026-05-06 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.2006 1.2006 1.1906 1.1906 0.0100 0.84%
2026-04-28 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1842 1.1842 1.1870 1.1870 -0.0028 -0.24%
2026-04-27 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1870 1.1870 1.1851 1.1851 0.0019 0.16%
2026-04-24 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1851 1.1851 1.1840 1.1840 0.0011 0.09%
2026-04-23 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1840 1.1840 1.1878 1.1878 -0.0038 -0.32%
2026-04-22 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1878 1.1878 1.1829 1.1829 0.0049 0.41%
2026-04-21 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1829 1.1829 1.1824 1.1824 0.0005 0.04%
2026-04-20 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1803 1.1803 0.0021 0.18%
2026-04-17 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.1777 1.1777 0.0026 0.22%
2026-04-16 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1777 1.1777 1.1725 1.1725 0.0052 0.44%
2026-04-15 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1725 1.1725 1.1738 1.1738 -0.0013 -0.11%
2026-04-14 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1738 1.1738 1.1687 1.1687 0.0051 0.44%
2026-04-13 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1687 1.1687 1.1678 1.1678 0.0009 0.08%
2026-04-10 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1678 1.1678 1.1642 1.1642 0.0036 0.31%
2026-04-09 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1652 1.1652 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1652 1.1652 1.1488 1.1488 0.0164 1.41%
2026-04-07 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1468 1.1468 0.0020 0.17%
2026-04-03 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1468 1.1468 1.1480 1.1480 -0.0012 -0.10%
2026-04-02 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1536 1.1536 -0.0056 -0.49%
2026-04-01 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1454 1.1454 0.0082 0.72%
2026-03-31 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1454 1.1454 1.1495 1.1495 -0.0041 -0.36%
2026-03-30 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1493 1.1493 0.0002 0.02%
2026-03-27 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1493 1.1493 1.1469 1.1469 0.0024 0.21%
2026-03-26 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1469 1.1469 1.1525 1.1525 -0.0056 -0.49%
2026-03-25 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1462 1.1462 0.0063 0.55%
2026-03-24 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1462 1.1462 1.1395 1.1395 0.0067 0.59%
2026-03-23 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1515 1.1515 -0.0120 -1.05%
2026-03-20 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1553 1.1553 -0.0038 -0.33%
2026-03-19 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1627 1.1627 -0.0074 -0.64%
2026-03-18 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.1627 1.1627 1.1587 1.1587 0.0040 0.35%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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