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广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老2050(FOF))基金净值查询(007250)

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今天最新净值 1.4621 -0.0139 -0.95% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5238
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5690亿
  • 最近资产：2.96亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：朱坤 倪鑫晨
近半年广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|广发养老2050(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)基金累计收益率4.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4606 1.5223 1.4621 1.5238 -0.0015 -0.10%
2026-09-14 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4621 1.5238 1.4760 1.5377 -0.0139 -0.95%
2026-09-11 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4760 1.5377 1.4879 1.5496 -0.0119 -0.80%
2026-09-10 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4879 1.5496 1.5029 1.5646 -0.0150 -1.00%
2026-09-09 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5029 1.5646 1.5026 1.5643 0.0003 0.02%
2026-09-08 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5026 1.5643 1.5077 1.5694 -0.0051 -0.34%
2026-09-07 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5077 1.5694 1.4801 1.5418 0.0276 1.83%
2026-09-04 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4801 1.5418 1.4846 1.5463 -0.0045 -0.30%
2026-09-03 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4846 1.5463 1.4804 1.5421 0.0042 0.28%
2026-09-02 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4804 1.5421 1.5003 1.5620 -0.0199 -1.34%
2026-09-01 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5003 1.5620 1.5156 1.5773 -0.0153 -1.01%
2026-08-31 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5156 1.5773 1.5114 1.5731 0.0042 0.28%
2026-08-28 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5114 1.5731 1.5258 1.5875 -0.0144 -0.95%
2026-08-27 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5258 1.5875 1.5023 1.5640 0.0235 1.54%
2026-08-26 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5023 1.5640 1.4970 1.5587 0.0053 0.35%
2026-08-25 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4970 1.5587 1.4916 1.5533 0.0054 0.36%
2026-08-24 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4916 1.5533 1.5220 1.5837 -0.0304 -2.04%
2026-08-21 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5220 1.5837 1.5100 1.5717 0.0120 0.79%
2026-08-20 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5100 1.5717 1.4991 1.5608 0.0109 0.73%
2026-08-19 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4991 1.5608 1.5592 1.6209 -0.0601 -4.01%
2026-08-18 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5592 1.6209 1.5706 1.6323 -0.0114 -0.73%
2026-08-17 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5706 1.6323 1.5275 1.5892 0.0431 2.74%
2026-08-14 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5275 1.5892 1.5188 1.5805 0.0087 0.57%
2026-08-13 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5188 1.5805 1.5263 1.5880 -0.0075 -0.49%
2026-08-12 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5263 1.5880 1.5127 1.5744 0.0136 0.90%
2026-08-11 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5127 1.5744 1.5284 1.5901 -0.0157 -1.03%
2026-08-10 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5284 1.5901 1.5220 1.5837 0.0064 0.42%
2026-08-07 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5220 1.5837 1.5062 1.5679 0.0158 1.04%
2026-08-06 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5062 1.5679 1.5112 1.5729 -0.0050 -0.33%
2026-08-05 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5112 1.5729 1.4797 1.5414 0.0315 2.08%
2026-08-04 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4797 1.5414 1.4416 1.5033 0.0381 2.57%
2026-08-03 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4416 1.5033 1.4585 1.5202 -0.0169 -1.17%
2026-07-31 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4585 1.5202 1.4228 1.4845 0.0357 2.45%
2026-07-30 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4228 1.4845 1.4687 1.5304 -0.0459 -3.23%
2026-07-29 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4687 1.5304 1.4670 1.5287 0.0017 0.12%
2026-07-28 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4670 1.5287 1.5424 1.6041 -0.0754 -5.14%
2026-07-27 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5424 1.6041 1.5142 1.5759 0.0282 1.83%
2026-07-24 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5142 1.5759 1.5393 1.6010 -0.0251 -1.66%
2026-07-23 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5393 1.6010 1.5362 1.5979 0.0031 0.20%
2026-07-22 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5362 1.5979 1.5506 1.6123 -0.0144 -0.93%
2026-07-21 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5506 1.6123 1.4861 1.5478 0.0645 4.16%
2026-07-20 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4861 1.5478 1.4953 1.5570 -0.0092 -0.62%
2026-07-17 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4953 1.5570 1.5715 1.6332 -0.0762 -5.10%
2026-07-16 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5715 1.6332 1.6123 1.6740 -0.0408 -2.60%
2026-07-15 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6123 1.6740 1.6376 1.6993 -0.0253 -1.57%
2026-07-14 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6376 1.6993 1.6096 1.6713 0.0280 1.71%
2026-07-13 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6096 1.6713 1.6676 1.7293 -0.0580 -3.60%
2026-07-10 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6676 1.7293 1.7136 1.7753 -0.0460 -2.76%
2026-07-09 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7136 1.7753 1.6632 1.7249 0.0504 2.94%
2026-07-08 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6632 1.7249 1.6761 1.7378 -0.0129 -0.77%
2026-07-07 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6761 1.7378 1.6899 1.7516 -0.0138 -0.82%
2026-07-06 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6899 1.7516 1.7030 1.7647 -0.0131 -0.77%
2026-07-03 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7030 1.7647 1.6938 1.7555 0.0092 0.54%
2026-07-02 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6938 1.7555 1.7781 1.8398 -0.0843 -4.98%
2026-07-01 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7781 1.8398 1.7981 1.8598 -0.0200 -1.12%
2026-06-30 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7981 1.8598 1.7642 1.8259 0.0339 1.89%
2026-06-29 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7642 1.8259 1.7430 1.8047 0.0212 1.20%
2026-06-26 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7430 1.8047 1.7812 1.8429 -0.0382 -2.19%
2026-06-25 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7812 1.8429 1.7501 1.8118 0.0311 1.75%
2026-06-24 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7501 1.8118 1.7273 1.7890 0.0228 1.30%
2026-06-23 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7273 1.7890 1.7629 1.8246 -0.0356 -2.06%
2026-06-22 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7629 1.8246 1.7268 1.7885 0.0361 2.05%
2026-06-18 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7268 1.7885 1.7001 1.7618 0.0267 1.55%
2026-06-17 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7001 1.7618 1.6693 1.7310 0.0308 1.81%
2026-06-16 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6693 1.7310 1.6598 1.7215 0.0095 0.57%
2026-06-15 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6598 1.7215 1.6083 1.6700 0.0515 3.10%
2026-06-12 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6083 1.6700 1.6083 1.6700 0.0000 0.00%
2026-06-11 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6083 1.6700 1.6132 1.6749 -0.0049 -0.30%
2026-06-10 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6132 1.6749 1.6430 1.7047 -0.0298 -1.85%
2026-06-09 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6430 1.7047 1.5857 1.6474 0.0573 3.49%
2026-06-08 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5857 1.6474 1.6237 1.6854 -0.0380 -2.40%
2026-06-05 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6237 1.6854 1.6673 1.7290 -0.0436 -2.69%
2026-06-04 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6673 1.7290 1.6623 1.7240 0.0050 0.30%
2026-06-03 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6623 1.7240 1.6353 1.6970 0.0270 1.62%
2026-06-02 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6353 1.6970 1.6063 1.6680 0.0290 1.77%
2026-06-01 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6063 1.6680 1.6299 1.6916 -0.0236 -1.47%
2026-05-29 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6299 1.6916 1.6511 1.7128 -0.0212 -1.30%
2026-05-28 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6511 1.7128 1.6462 1.7079 0.0049 0.30%
2026-05-27 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6462 1.7079 1.6489 1.7106 -0.0027 -0.16%
2026-05-26 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6489 1.7106 1.6597 1.7214 -0.0108 -0.65%
2026-05-25 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6597 1.7214 1.6207 1.6824 0.0390 2.35%
2026-05-22 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6207 1.6824 1.5909 1.6526 0.0298 1.84%
2026-05-21 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5909 1.6526 1.6197 1.6814 -0.0288 -1.81%
2026-05-20 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6197 1.6814 1.6049 1.6666 0.0148 0.92%
2026-05-19 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6049 1.6666 1.5992 1.6609 0.0057 0.36%
2026-05-18 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5992 1.6609 1.6032 1.6649 -0.0040 -0.25%
2026-05-15 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6032 1.6649 1.6250 1.6867 -0.0218 -1.36%
2026-05-14 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6250 1.6867 1.6424 1.7041 -0.0174 -1.07%
2026-05-13 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6424 1.7041 1.6004 1.6621 0.0420 2.56%
2026-05-12 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6004 1.6621 1.5955 1.6572 0.0049 0.31%
2026-05-11 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5955 1.6572 1.5544 1.6161 0.0411 2.58%
2026-05-08 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5544 1.6161 1.5577 1.6194 -0.0033 -0.21%
2026-05-07 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5577 1.6194 1.5260 1.5877 0.0317 2.04%
2026-05-06 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5260 1.5877 1.4804 1.5421 0.0456 2.99%
2026-04-28 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4654 1.5271 1.4792 1.5409 -0.0138 -0.94%
2026-04-27 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4792 1.5409 1.4621 1.5238 0.0171 1.16%
2026-04-24 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4621 1.5238 1.4736 1.5353 -0.0115 -0.78%
2026-04-23 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4736 1.5353 1.4822 1.5439 -0.0086 -0.58%
2026-04-22 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4822 1.5439 1.4521 1.5138 0.0301 2.03%
2026-04-21 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4521 1.5138 1.4542 1.5159 -0.0021 -0.14%
2026-04-20 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4542 1.5159 1.4438 1.5055 0.0104 0.72%
2026-04-17 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4438 1.5055 1.4383 1.5000 0.0055 0.38%
2026-04-16 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4383 1.5000 1.4173 1.4790 0.0210 1.46%
2026-04-15 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4173 1.4790 1.4232 1.4849 -0.0059 -0.41%
2026-04-14 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4232 1.4849 1.4096 1.4713 0.0136 0.96%
2026-04-13 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4096 1.4713 1.4145 1.4762 -0.0049 -0.35%
2026-04-10 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4145 1.4762 1.4008 1.4625 0.0137 0.97%
2026-04-09 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4008 1.4625 1.4020 1.4637 -0.0012 -0.09%
2026-04-08 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4020 1.4637 1.3504 1.4121 0.0516 3.68%
2026-04-07 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3504 1.4121 1.3490 1.4107 0.0014 0.10%
2026-04-03 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3490 1.4107 1.3442 1.4059 0.0048 0.36%
2026-04-02 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3442 1.4059 1.3566 1.4183 -0.0124 -0.92%
2026-04-01 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3566 1.4183 1.3360 1.3977 0.0206 1.52%
2026-03-31 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3360 1.3977 1.3559 1.4176 -0.0199 -1.49%
2026-03-30 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3559 1.4176 1.3494 1.4111 0.0065 0.48%
2026-03-27 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3494 1.4111 1.3432 1.4049 0.0062 0.46%
2026-03-26 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3432 1.4049 1.3572 1.4189 -0.0140 -1.04%
2026-03-25 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3572 1.4189 1.3348 1.3965 0.0224 1.65%
2026-03-24 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3348 1.3965 1.3071 1.3688 0.0277 2.08%
2026-03-23 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3071 1.3688 1.3522 1.4139 -0.0451 -3.45%
2026-03-20 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3522 1.4139 1.3565 1.4182 -0.0043 -0.32%
2026-03-19 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3565 1.4182 1.3830 1.4447 -0.0265 -1.95%
2026-03-18 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3830 1.4447 1.3650 1.4267 0.0180 1.30%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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