安信核心竞争力混合A基金净值查询(007243)
今天最新净值
2.1371
-0.0025 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3017
-0.0100 -0.4306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1371
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6221亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞
近一月,安信核心竞争力混合A(007243)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1203 |
2.1203 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.0168 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1371 |
2.1371 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1396 |
2.1396 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0244 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1640 |
2.1640 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1715 |
2.1715 |
2.1647 |
2.1647 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1647 |
2.1647 |
2.1651 |
2.1651 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1651 |
2.1651 |
2.1747 |
2.1747 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1747 |
2.1747 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0099 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1648 |
2.1648 |
2.1579 |
2.1579 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1579 |
2.1579 |
2.1816 |
2.1816 |
-0.0237 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1816 |
2.1816 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1846 |
2.1846 |
2.1686 |
2.1686 |
0.0160 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1686 |
2.1686 |
2.1548 |
2.1548 |
0.0138 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1548 |
2.1548 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0127 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1421 |
2.1421 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1368 |
2.1368 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1340 |
2.1340 |
2.1409 |
2.1409 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1409 |
2.1409 |
2.1316 |
2.1316 |
0.0093 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1316 |
2.1316 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1391 |
2.1391 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0179 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1570 |
2.1570 |
2.1423 |
2.1423 |
0.0147 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
2.1423 |
2.1423 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0043 |
0.20% |
