平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(平安养老2035A)基金净值查询(007238)
今天最新净值
1.3688
-0.0096 -0.70%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9660亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高莺
近一年平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A|平安养老2035A基金净值查询
近一年,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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007238 |
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| 2026-09-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3688 |
1.4168 |
1.3784 |
1.4264 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3784 |
1.4264 |
1.3861 |
1.4341 |
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-0.56% |
| 2026-09-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3861 |
1.4341 |
1.3841 |
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0.14% |
| 2026-09-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3841 |
1.4321 |
1.3851 |
1.4331 |
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-0.07% |
| 2026-09-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2026-09-04 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3708 |
1.4188 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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1.4229 |
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| 2026-09-01 |
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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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|
|
| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
007238 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
007238 |
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| 2026-08-24 |
007238 |
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| 2026-08-21 |
007238 |
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| 2026-08-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-19 |
007238 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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007238 |
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| 2026-08-11 |
007238 |
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|
|
| 2026-08-10 |
007238 |
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| 2026-08-07 |
007238 |
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| 2026-08-06 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3622 |
1.4102 |
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| 2026-08-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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1.3862 |
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-0.63% |
| 2026-07-31 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3467 |
1.3947 |
1.3302 |
1.3782 |
0.0165 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3302 |
1.3782 |
1.3537 |
1.4017 |
-0.0235 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3537 |
1.4017 |
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| 2026-07-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3488 |
1.3968 |
1.3784 |
1.4264 |
-0.0296 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3784 |
1.4264 |
1.3620 |
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0.0164 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3620 |
1.4100 |
1.3769 |
1.4249 |
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-1.09% |
| 2026-07-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3769 |
1.4249 |
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| 2026-07-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3762 |
1.4242 |
1.3795 |
1.4275 |
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-0.24% |
| 2026-07-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3795 |
1.4275 |
1.3492 |
1.3972 |
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2.20% |
| 2026-07-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3492 |
1.3972 |
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| 2026-07-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3553 |
1.4033 |
1.3943 |
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-2.88% |
| 2026-07-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3943 |
1.4423 |
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| 2026-07-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4086 |
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| 2026-07-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4170 |
1.4650 |
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| 2026-07-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2026-07-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4184 |
1.4664 |
1.4336 |
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-1.07% |
| 2026-07-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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1.4816 |
1.4155 |
1.4635 |
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| 2026-07-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4155 |
1.4635 |
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-0.47% |
| 2026-07-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4222 |
1.4702 |
1.4335 |
1.4815 |
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-0.79% |
| 2026-07-06 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4335 |
1.4815 |
1.4397 |
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-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4397 |
1.4877 |
1.4318 |
1.4798 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4318 |
1.4798 |
1.4563 |
1.5043 |
-0.0245 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4563 |
1.5043 |
1.4641 |
1.5121 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4641 |
1.5121 |
1.4523 |
1.5003 |
0.0118 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4523 |
1.5003 |
1.4478 |
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| 2026-06-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4478 |
1.4958 |
1.4692 |
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-1.48% |
| 2026-06-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4692 |
1.5172 |
1.4630 |
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0.0062 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4630 |
1.5110 |
1.4507 |
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0.0123 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4507 |
1.4987 |
1.4755 |
1.5235 |
-0.0248 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4755 |
1.5235 |
1.4646 |
1.5126 |
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0.74% |
| 2026-06-18 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4646 |
1.5126 |
1.4583 |
1.5063 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4583 |
1.5063 |
1.4490 |
1.4970 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4490 |
1.4970 |
1.4447 |
1.4927 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4447 |
1.4927 |
1.4174 |
1.4654 |
0.0273 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4174 |
1.4654 |
1.4089 |
1.4569 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4089 |
1.4569 |
1.4120 |
1.4600 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4120 |
1.4600 |
1.4260 |
1.4740 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4260 |
1.4740 |
1.4094 |
1.4574 |
0.0166 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4094 |
1.4574 |
1.4305 |
1.4785 |
-0.0211 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4305 |
1.4785 |
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1.4910 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-06-04 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4430 |
1.4910 |
1.4444 |
1.4924 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4444 |
1.4924 |
1.4419 |
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0.17% |
| 2026-06-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4419 |
1.4899 |
1.4331 |
1.4811 |
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0.61% |
| 2026-06-01 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4331 |
1.4811 |
1.4383 |
1.4863 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4383 |
1.4863 |
1.4465 |
1.4945 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4465 |
1.4945 |
1.4440 |
1.4920 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4440 |
1.4920 |
1.4542 |
1.5022 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4542 |
1.5022 |
1.4543 |
1.5023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4543 |
1.5023 |
1.4460 |
1.4940 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4460 |
1.4940 |
1.4297 |
1.4777 |
0.0163 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4297 |
1.4777 |
1.4480 |
1.4960 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4480 |
1.4960 |
1.4438 |
1.4918 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4438 |
1.4918 |
1.4408 |
1.4888 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4408 |
1.4888 |
1.4428 |
1.4908 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4428 |
1.4908 |
1.4543 |
1.5023 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4543 |
1.5023 |
1.4704 |
1.5184 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4704 |
1.5184 |
1.4634 |
1.5114 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4634 |
1.5114 |
1.4655 |
1.5135 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4655 |
1.5135 |
1.4576 |
1.5056 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4576 |
1.5056 |
1.4608 |
1.5088 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4608 |
1.5088 |
1.4572 |
1.5052 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-05-06 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4572 |
1.5052 |
1.4448 |
1.4928 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4325 |
1.4805 |
1.4376 |
1.4856 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4376 |
1.4856 |
1.4358 |
1.4838 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4358 |
1.4838 |
1.4373 |
1.4853 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4373 |
1.4853 |
1.4446 |
1.4926 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4446 |
1.4926 |
1.4378 |
1.4858 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4378 |
1.4858 |
1.4345 |
1.4825 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4345 |
1.4825 |
1.4310 |
1.4790 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4310 |
1.4790 |
1.4306 |
1.4786 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4306 |
1.4786 |
1.4184 |
1.4664 |
0.0122 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4184 |
1.4664 |
1.4203 |
1.4683 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4203 |
1.4683 |
1.4129 |
1.4609 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4129 |
1.4609 |
1.4143 |
1.4623 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4143 |
1.4623 |
1.4093 |
1.4573 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4093 |
1.4573 |
1.4125 |
1.4605 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4125 |
1.4605 |
1.3878 |
1.4358 |
0.0247 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3878 |
1.4358 |
1.3845 |
1.4325 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3845 |
1.4325 |
1.3896 |
1.4376 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3896 |
1.4376 |
1.3970 |
1.4450 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3970 |
1.4450 |
1.3811 |
1.4291 |
0.0159 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3811 |
1.4291 |
1.3897 |
1.4377 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3897 |
1.4377 |
1.3868 |
1.4348 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3868 |
1.4348 |
1.3790 |
1.4270 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3790 |
1.4270 |
1.3877 |
1.4357 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-03-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3877 |
1.4357 |
1.3763 |
1.4243 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3763 |
1.4243 |
1.3622 |
1.4102 |
0.0141 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3622 |
1.4102 |
1.3888 |
1.4368 |
-0.0266 |
-1.95% |
| 2026-03-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3888 |
1.4368 |
1.3950 |
1.4430 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3950 |
1.4430 |
1.4145 |
1.4625 |
-0.0195 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4145 |
1.4625 |
1.4104 |
1.4584 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4104 |
1.4584 |
1.4212 |
1.4692 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4212 |
1.4692 |
1.4238 |
1.4718 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4238 |
1.4718 |
1.4321 |
1.4801 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4321 |
1.4801 |
1.4383 |
1.4863 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4383 |
1.4863 |
1.4386 |
1.4866 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4386 |
1.4866 |
1.4241 |
1.4721 |
0.0145 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4241 |
1.4721 |
1.4337 |
1.4817 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4337 |
1.4817 |
1.4314 |
1.4794 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4314 |
1.4794 |
1.4249 |
1.4729 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4249 |
1.4729 |
1.4327 |
1.4807 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4327 |
1.4807 |
1.4600 |
1.5080 |
-0.0273 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4600 |
1.5080 |
1.4597 |
1.5077 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4597 |
1.5077 |
1.4569 |
1.5049 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4569 |
1.5049 |
1.4558 |
1.5038 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4558 |
1.5038 |
1.4495 |
1.4975 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4495 |
1.4975 |
1.4406 |
1.4886 |
0.0089 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4406 |
1.4886 |
1.4507 |
1.4987 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4507 |
1.4987 |
1.4430 |
1.4910 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4430 |
1.4910 |
1.4425 |
1.4905 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4425 |
1.4905 |
1.4403 |
1.4883 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4403 |
1.4883 |
1.4219 |
1.4699 |
0.0184 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4219 |
1.4699 |
1.4231 |
1.4711 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4231 |
1.4711 |
1.4352 |
1.4832 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4352 |
1.4832 |
1.4323 |
1.4803 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4323 |
1.4803 |
1.4148 |
1.4628 |
0.0175 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4148 |
1.4628 |
1.4427 |
1.4907 |
-0.0279 |
-1.97% |
| 2026-01-30 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4427 |
1.4907 |
1.4537 |
1.5017 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4537 |
1.5017 |
1.4592 |
1.5072 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4592 |
1.5072 |
1.4512 |
1.4992 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4512 |
1.4992 |
1.4469 |
1.4949 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4469 |
1.4949 |
1.4492 |
1.4972 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4492 |
1.4972 |
1.4422 |
1.4902 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4422 |
1.4902 |
1.4409 |
1.4889 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4409 |
1.4889 |
1.4299 |
1.4779 |
0.0110 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4299 |
1.4779 |
1.4354 |
1.4834 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4354 |
1.4834 |
1.4341 |
1.4821 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4341 |
1.4821 |
1.4333 |
1.4813 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4333 |
1.4813 |
1.4328 |
1.4808 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4328 |
1.4808 |
1.4255 |
1.4735 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4255 |
1.4735 |
1.4321 |
1.4801 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4321 |
1.4801 |
1.4218 |
1.4698 |
0.0103 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4218 |
1.4698 |
1.4129 |
1.4609 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4129 |
1.4609 |
1.4157 |
1.4637 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4157 |
1.4637 |
1.4132 |
1.4612 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4132 |
1.4612 |
1.4038 |
1.4518 |
0.0094 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4038 |
1.4518 |
1.3879 |
1.4359 |
0.0159 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3879 |
1.4359 |
1.3910 |
1.4390 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3910 |
1.4390 |
1.3896 |
1.4376 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3896 |
1.4376 |
1.3949 |
1.4429 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3949 |
1.4429 |
1.3920 |
1.4400 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3920 |
1.4400 |
1.3916 |
1.4396 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3916 |
1.4396 |
1.3869 |
1.4349 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3869 |
1.4349 |
1.3865 |
1.4345 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3865 |
1.4345 |
1.3766 |
1.4246 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3766 |
1.4246 |
1.3725 |
1.4205 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3725 |
1.4205 |
1.3766 |
1.4246 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3766 |
1.4246 |
1.3630 |
1.4110 |
0.0136 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3630 |
1.4110 |
1.3741 |
1.4221 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3741 |
1.4221 |
1.3810 |
1.4290 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3810 |
1.4290 |
1.3725 |
1.4205 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3725 |
1.4205 |
1.3793 |
1.4273 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3793 |
1.4273 |
1.3765 |
1.4245 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3765 |
1.4245 |
1.3822 |
1.4302 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3822 |
1.4302 |
1.3806 |
1.4286 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3806 |
1.4286 |
1.3753 |
1.4233 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3753 |
1.4233 |
1.3735 |
1.4215 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3735 |
1.4215 |
1.3775 |
1.4255 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3775 |
1.4255 |
1.3816 |
1.4296 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3816 |
1.4296 |
1.3760 |
1.4240 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3760 |
1.4240 |
1.3723 |
1.4203 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3723 |
1.4203 |
1.3730 |
1.4210 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3730 |
1.4210 |
1.3691 |
1.4171 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3691 |
1.4171 |
1.3606 |
1.4086 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3606 |
1.4086 |
1.3534 |
1.4014 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3534 |
1.4014 |
1.3709 |
1.4189 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3709 |
1.4189 |
1.3727 |
1.4207 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3727 |
1.4207 |
1.3728 |
1.4208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3728 |
1.4208 |
1.3809 |
1.4289 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3809 |
1.4289 |
1.3850 |
1.4330 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3850 |
1.4330 |
1.3981 |
1.4461 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3981 |
1.4461 |
1.3912 |
1.4392 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3912 |
1.4392 |
1.3907 |
1.4387 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3907 |
1.4387 |
1.3952 |
1.4432 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3952 |
1.4432 |
1.3917 |
1.4397 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3917 |
1.4397 |
1.3981 |
1.4461 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3981 |
1.4461 |
1.3853 |
1.4333 |
0.0128 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3853 |
1.4333 |
1.3859 |
1.4339 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3859 |
1.4339 |
1.3974 |
1.4454 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3974 |
1.4454 |
1.3953 |
1.4433 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3953 |
1.4433 |
1.4019 |
1.4499 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4019 |
1.4499 |
1.4100 |
1.4580 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4100 |
1.4580 |
1.4040 |
1.4520 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4040 |
1.4520 |
1.4092 |
1.4572 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4092 |
1.4572 |
1.3974 |
1.4454 |
0.0118 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3974 |
1.4454 |
1.3866 |
1.4346 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3866 |
1.4346 |
1.3903 |
1.4383 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3903 |
1.4383 |
1.3967 |
1.4447 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3967 |
1.4447 |
1.3855 |
1.4335 |
0.0112 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3855 |
1.4335 |
1.3792 |
1.4272 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3792 |
1.4272 |
1.3969 |
1.4449 |
-0.0177 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3969 |
1.4449 |
1.3990 |
1.4470 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3990 |
1.4470 |
1.3853 |
1.4333 |
0.0137 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.3853 |
1.4333 |
1.4021 |
1.4501 |
-0.0168 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4021 |
1.4501 |
1.4063 |
1.4543 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4063 |
1.4543 |
1.4229 |
1.4709 |
-0.0166 |
-1.18% |
| 2025-09-26 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4000 |
1.4480 |
1.4119 |
1.4599 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4119 |
1.4599 |
1.4085 |
1.4565 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4085 |
1.4565 |
1.4017 |
1.4497 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4017 |
1.4497 |
1.4051 |
1.4531 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
1.4051 |
1.4531 |
1.3994 |
1.4474 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
007238 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A |
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