中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券)基金净值查询(007121)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：2019-04-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7019亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李子家
近一月中加裕盈纯债债券A|中加裕盈纯债债券基金净值查询
近一月,中加裕盈纯债债券A(007121)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
1.0338 |
1.1828 |
1.0338 |
1.1828 |
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| 2026-09-14 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
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1.1828 |
1.0337 |
1.1827 |
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| 2026-09-11 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
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1.1827 |
1.0338 |
1.1828 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
1.0338 |
1.1828 |
1.0337 |
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| 2026-09-09 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
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1.0337 |
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| 2026-09-08 |
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中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-09-07 |
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中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-09-04 |
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中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-09-03 |
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中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-09-02 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
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1.1823 |
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| 2026-09-01 |
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中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
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中加裕盈纯债债券A |
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1.1822 |
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| 2026-08-28 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-08-27 |
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中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-08-26 |
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中加裕盈纯债债券A |
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1.1820 |
1.0330 |
1.1820 |
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| 2026-08-25 |
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中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-08-24 |
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中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-08-21 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
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| 2026-08-20 |
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中加裕盈纯债债券A |
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1.1818 |
1.0328 |
1.1818 |
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| 2026-08-19 |
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中加裕盈纯债债券A |
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1.1818 |
1.0327 |
1.1817 |
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| 2026-08-18 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
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1.1817 |
1.0328 |
1.1818 |
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-0.01% |
| 2026-08-17 |
007121 |
中加裕盈纯债债券A |
1.0328 |
1.1818 |
1.0327 |
1.1817 |
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