华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)

今天最新净值 1.1016 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2066
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7149亿
最近资产：10.19亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆徐锬

近半年华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝政金债债券A(007116)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007116	华宝政金债债券A	1.1016	1.2066	1.1016	1.2066	0.0000	0.00%
2026-09-16	007116	华宝政金债债券A	1.1016	1.2066	1.1013	1.2063	0.0003	0.03%
2026-09-15	007116	华宝政金债债券A	1.1013	1.2063	1.1010	1.2060	0.0003	0.03%
2026-09-14	007116	华宝政金债债券A	1.1010	1.2060	1.1009	1.2059	0.0001	0.01%
2026-09-11	007116	华宝政金债债券A	1.1009	1.2059	1.1011	1.2061	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007116	华宝政金债债券A	1.1011	1.2061	1.1011	1.2061	0.0000	0.00%
2026-09-09	007116	华宝政金债债券A	1.1011	1.2061	1.1011	1.2061	0.0000	0.00%
2026-09-08	007116	华宝政金债债券A	1.1011	1.2061	1.1012	1.2062	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007116	华宝政金债债券A	1.1012	1.2062	1.1010	1.2060	0.0002	0.02%
2026-09-04	007116	华宝政金债债券A	1.1010	1.2060	1.1010	1.2060	0.0000	0.00%

2026-09-03	007116	华宝政金债债券A	1.1010	1.2060	1.1001	1.2051	0.0009	0.08%
2026-09-02	007116	华宝政金债债券A	1.1001	1.2051	1.1004	1.2054	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	007116	华宝政金债债券A	1.1004	1.2054	1.0995	1.2045	0.0009	0.08%
2026-08-31	007116	华宝政金债债券A	1.0995	1.2045	1.0991	1.2041	0.0004	0.04%
2026-08-28	007116	华宝政金债债券A	1.0991	1.2041	1.0991	1.2041	0.0000	0.00%
2026-08-27	007116	华宝政金债债券A	1.0991	1.2041	1.1001	1.2051	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	007116	华宝政金债债券A	1.1001	1.2051	1.1007	1.2057	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	007116	华宝政金债债券A	1.1007	1.2057	1.1011	1.2061	-0.0004	-0.04%
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2026-08-21	007116	华宝政金债债券A	1.1004	1.2054	1.1005	1.2055	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007116	华宝政金债债券A	1.1005	1.2055	1.1008	1.2058	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007116	华宝政金债债券A	1.1008	1.2058	1.1017	1.2067	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	007116	华宝政金债债券A	1.1017	1.2067	1.1011	1.2061	0.0006	0.05%
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2026-08-14	007116	华宝政金债债券A	1.1006	1.2056	1.1006	1.2056	0.0000	0.00%

2026-08-13	007116	华宝政金债债券A	1.1006	1.2056	1.1000	1.2050	0.0006	0.05%
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2026-08-10	007116	华宝政金债债券A	1.1007	1.2057	1.1000	1.2050	0.0007	0.06%
2026-08-07	007116	华宝政金债债券A	1.1000	1.2050	1.0995	1.2045	0.0005	0.05%
2026-08-06	007116	华宝政金债债券A	1.0995	1.2045	1.0991	1.2041	0.0004	0.04%
2026-08-05	007116	华宝政金债债券A	1.0991	1.2041	1.0992	1.2042	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007116	华宝政金债债券A	1.0992	1.2042	1.0989	1.2039	0.0003	0.03%
2026-08-03	007116	华宝政金债债券A	1.0989	1.2039	1.0989	1.2039	0.0000	0.00%
2026-07-31	007116	华宝政金债债券A	1.0989	1.2039	1.0988	1.2038	0.0001	0.01%
2026-07-30	007116	华宝政金债债券A	1.0988	1.2038	1.0981	1.2031	0.0007	0.06%
2026-07-29	007116	华宝政金债债券A	1.0981	1.2031	1.0982	1.2032	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007116	华宝政金债债券A	1.0982	1.2032	1.0983	1.2033	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007116	华宝政金债债券A	1.0983	1.2033	1.0984	1.2034	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007116	华宝政金债债券A	1.0984	1.2034	1.0980	1.2030	0.0004	0.04%
2026-07-23	007116	华宝政金债债券A	1.0980	1.2030	1.0979	1.2029	0.0001	0.01%
2026-07-22	007116	华宝政金债债券A	1.0979	1.2029	1.0975	1.2025	0.0004	0.04%
2026-07-21	007116	华宝政金债债券A	1.0975	1.2025	1.0975	1.2025	0.0000	0.00%
2026-07-20	007116	华宝政金债债券A	1.0975	1.2025	1.0976	1.2026	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007116	华宝政金债债券A	1.0976	1.2026	1.0974	1.2024	0.0002	0.02%
2026-07-16	007116	华宝政金债债券A	1.0974	1.2024	1.0975	1.2025	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007116	华宝政金债债券A	1.0975	1.2025	1.0974	1.2024	0.0001	0.01%
2026-07-14	007116	华宝政金债债券A	1.0974	1.2024	1.0971	1.2021	0.0003	0.03%
2026-07-13	007116	华宝政金债债券A	1.0971	1.2021	1.0974	1.2024	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	007116	华宝政金债债券A	1.0974	1.2024	1.0974	1.2024	0.0000	0.00%
2026-07-09	007116	华宝政金债债券A	1.0974	1.2024	1.0975	1.2025	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007116	华宝政金债债券A	1.0975	1.2025	1.0971	1.2021	0.0004	0.04%
2026-07-07	007116	华宝政金债债券A	1.0971	1.2021	1.0971	1.2021	0.0000	0.00%
2026-07-06	007116	华宝政金债债券A	1.0971	1.2021	1.0963	1.2013	0.0008	0.07%
2026-07-03	007116	华宝政金债债券A	1.0963	1.2013	1.0965	1.2015	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	007116	华宝政金债债券A	1.0965	1.2015	1.0963	1.2013	0.0002	0.02%
2026-07-01	007116	华宝政金债债券A	1.0963	1.2013	1.0972	1.2022	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	007116	华宝政金债债券A	1.0972	1.2022	1.0980	1.2030	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	007116	华宝政金债债券A	1.0980	1.2030	1.0972	1.2022	0.0008	0.07%
2026-06-26	007116	华宝政金债债券A	1.0972	1.2022	1.0970	1.2020	0.0002	0.02%
2026-06-25	007116	华宝政金债债券A	1.0970	1.2020	1.0959	1.2009	0.0011	0.10%
2026-06-24	007116	华宝政金债债券A	1.0959	1.2009	1.0958	1.2008	0.0001	0.01%
2026-06-23	007116	华宝政金债债券A	1.0958	1.2008	1.0964	1.2014	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	007116	华宝政金债债券A	1.0964	1.2014	1.0966	1.2016	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	007116	华宝政金债债券A	1.0966	1.2016	1.0963	1.2013	0.0003	0.03%
2026-06-17	007116	华宝政金债债券A	1.0963	1.2013	1.0955	1.2005	0.0008	0.07%
2026-06-16	007116	华宝政金债债券A	1.0955	1.2005	1.0939	1.1989	0.0016	0.15%
2026-06-15	007116	华宝政金债债券A	1.0939	1.1989	1.0935	1.1985	0.0004	0.04%
2026-06-12	007116	华宝政金债债券A	1.0935	1.1985	1.0933	1.1983	0.0002	0.02%
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2026-06-10	007116	华宝政金债债券A	1.0937	1.1987	1.0943	1.1993	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	007116	华宝政金债债券A	1.0943	1.1993	1.0949	1.1999	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	007116	华宝政金债债券A	1.0949	1.1999	1.0955	1.2005	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	007116	华宝政金债债券A	1.0955	1.2005	1.0962	1.2012	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	007116	华宝政金债债券A	1.0962	1.2012	1.0956	1.2006	0.0006	0.05%
2026-06-03	007116	华宝政金债债券A	1.0956	1.2006	1.0961	1.2011	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	007116	华宝政金债债券A	1.0961	1.2011	1.0963	1.2013	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	007116	华宝政金债债券A	1.0963	1.2013	1.0957	1.2007	0.0006	0.05%
2026-05-29	007116	华宝政金债债券A	1.0957	1.2007	1.0955	1.2005	0.0002	0.02%
2026-05-28	007116	华宝政金债债券A	1.0955	1.2005	1.0952	1.2002	0.0003	0.03%
2026-05-27	007116	华宝政金债债券A	1.0952	1.2002	1.0937	1.1987	0.0015	0.14%
2026-05-26	007116	华宝政金债债券A	1.0937	1.1987	1.0923	1.1973	0.0014	0.13%
2026-05-25	007116	华宝政金债债券A	1.0923	1.1973	1.0918	1.1968	0.0005	0.05%
2026-05-22	007116	华宝政金债债券A	1.0918	1.1968	1.0920	1.1970	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007116	华宝政金债债券A	1.0920	1.1970	1.0922	1.1972	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	007116	华宝政金债债券A	1.0922	1.1972	1.0922	1.1972	0.0000	0.00%
2026-05-19	007116	华宝政金债债券A	1.0922	1.1972	1.0918	1.1968	0.0004	0.04%
2026-05-18	007116	华宝政金债债券A	1.0918	1.1968	1.0916	1.1966	0.0002	0.02%
2026-05-15	007116	华宝政金债债券A	1.0916	1.1966	1.0916	1.1966	0.0000	0.00%
2026-05-14	007116	华宝政金债债券A	1.0916	1.1966	1.0916	1.1966	0.0000	0.00%
2026-05-13	007116	华宝政金债债券A	1.0916	1.1966	1.0913	1.1963	0.0003	0.03%
2026-05-12	007116	华宝政金债债券A	1.0913	1.1963	1.0910	1.1960	0.0003	0.03%
2026-05-11	007116	华宝政金债债券A	1.0910	1.1960	1.0906	1.1956	0.0004	0.04%
2026-05-08	007116	华宝政金债债券A	1.0906	1.1956	1.0904	1.1954	0.0002	0.02%
2026-04-30	007116	华宝政金债债券A	1.0909	1.1959	1.0915	1.1965	-0.0006	-0.05%
2026-04-29	007116	华宝政金债债券A	1.0915	1.1965	1.0901	1.1951	0.0014	0.13%
2026-04-28	007116	华宝政金债债券A	1.0901	1.1951	1.0894	1.1944	0.0007	0.06%
2026-04-27	007116	华宝政金债债券A	1.0894	1.1944	1.0901	1.1951	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	007116	华宝政金债债券A	1.0901	1.1951	1.0910	1.1960	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	007116	华宝政金债债券A	1.0910	1.1960	1.0919	1.1969	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	007116	华宝政金债债券A	1.0919	1.1969	1.0909	1.1959	0.0010	0.09%
2026-04-21	007116	华宝政金债债券A	1.0909	1.1959	1.0906	1.1956	0.0003	0.03%
2026-04-20	007116	华宝政金债债券A	1.0906	1.1956	1.0903	1.1953	0.0003	0.03%
2026-04-17	007116	华宝政金债债券A	1.0903	1.1953	1.0893	1.1943	0.0010	0.09%
2026-04-16	007116	华宝政金债债券A	1.0893	1.1943	1.0889	1.1939	0.0004	0.04%
2026-04-15	007116	华宝政金债债券A	1.0889	1.1939	1.0885	1.1935	0.0004	0.04%
2026-04-14	007116	华宝政金债债券A	1.0885	1.1935	1.0882	1.1932	0.0003	0.03%
2026-04-13	007116	华宝政金债债券A	1.0882	1.1932	1.0874	1.1924	0.0008	0.07%
2026-04-10	007116	华宝政金债债券A	1.0874	1.1924	1.0867	1.1917	0.0007	0.06%
2026-04-09	007116	华宝政金债债券A	1.0867	1.1917	1.0869	1.1919	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	007116	华宝政金债债券A	1.0869	1.1919	1.0872	1.1922	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	007116	华宝政金债债券A	1.0872	1.1922	1.0870	1.1920	0.0002	0.02%
2026-04-03	007116	华宝政金债债券A	1.0870	1.1920	1.0865	1.1915	0.0005	0.05%
2026-04-02	007116	华宝政金债债券A	1.0865	1.1915	1.0862	1.1912	0.0003	0.03%
2026-04-01	007116	华宝政金债债券A	1.0862	1.1912	1.0865	1.1915	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007116	华宝政金债债券A	1.0865	1.1915	1.0866	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	007116	华宝政金债债券A	1.0866	1.1916	1.0859	1.1909	0.0007	0.06%
2026-03-27	007116	华宝政金债债券A	1.0859	1.1909	1.0856	1.1906	0.0003	0.03%
2026-03-26	007116	华宝政金债债券A	1.0856	1.1906	1.0854	1.1904	0.0002	0.02%
2026-03-25	007116	华宝政金债债券A	1.0854	1.1904	1.0854	1.1904	0.0000	0.00%
2026-03-24	007116	华宝政金债债券A	1.0854	1.1904	1.0855	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	007116	华宝政金债债券A	1.0855	1.1905	1.0856	1.1906	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	007116	华宝政金债债券A	1.0856	1.1906	1.0854	1.1904	0.0002	0.02%
2026-03-19	007116	华宝政金债债券A	1.0854	1.1904	1.0859	1.1909	-0.0005	-0.05%
2026-03-18	007116	华宝政金债债券A	1.0859	1.1909	1.0852	1.1902	0.0007	0.06%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%