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前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)

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今天最新净值 1.1214 0.0085 0.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0545 0.0015 0.1454% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1964
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2647亿
  • 最近资产：0.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材
近半年前海联合国民健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.1287 1.2037 1.1214 1.1964 0.0073 0.65%
2026-09-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.1214 1.1964 1.1129 1.1879 0.0085 0.76%
2026-09-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.1129 1.1879 1.1198 1.1948 -0.0069 -0.62%
2026-09-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1198 1.1948 1.0867 1.1617 0.0331 3.05%
2026-09-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.0867 1.1617 1.1020 1.1770 -0.0153 -1.39%
2026-09-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1020 1.1770 1.1159 1.1909 -0.0139 -1.25%
2026-09-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.1159 1.1909 1.1345 1.2095 -0.0186 -1.67%
2026-09-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.1345 1.2095 1.1256 1.2006 0.0089 0.79%
2026-09-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1256 1.2006 1.1272 1.2022 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.1272 1.2022 1.1358 1.2108 -0.0086 -0.76%
2026-09-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.1358 1.2108 1.1229 1.1979 0.0129 1.15%
2026-09-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.1229 1.1979 1.1217 1.1967 0.0012 0.11%
2026-09-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.1217 1.1967 1.1252 1.2002 -0.0035 -0.31%
2026-08-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.1252 1.2002 1.1354 1.2104 -0.0102 -0.90%
2026-08-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1354 1.2104 1.1522 1.2272 -0.0168 -1.46%
2026-08-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.1522 1.2272 1.1426 1.2176 0.0096 0.84%
2026-08-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.1426 1.2176 1.1454 1.2204 -0.0028 -0.24%
2026-08-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.1454 1.2204 1.1221 1.1971 0.0233 2.08%
2026-08-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.1221 1.1971 1.1683 1.2433 -0.0462 -4.12%
2026-08-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.1683 1.2433 1.2097 1.2847 -0.0414 -3.54%
2026-08-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.2097 1.2847 1.1690 1.2440 0.0407 3.48%
2026-08-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.1690 1.2440 1.1958 1.2708 -0.0268 -2.24%
2026-08-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.1958 1.2708 1.2100 1.2850 -0.0142 -1.19%
2026-08-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.2100 1.2850 1.1922 1.2672 0.0178 1.49%
2026-08-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1922 1.2672 1.2030 1.2780 -0.0108 -0.90%
2026-08-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.2030 1.2780 1.1963 1.2713 0.0067 0.56%
2026-08-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.1963 1.2713 1.2004 1.2754 -0.0041 -0.34%
2026-08-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.2004 1.2754 1.2023 1.2773 -0.0019 -0.16%
2026-08-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.2023 1.2773 1.1863 1.2613 0.0160 1.35%
2026-08-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1863 1.2613 1.1193 1.1943 0.0670 5.99%
2026-08-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1193 1.1943 1.1368 1.2118 -0.0175 -1.56%
2026-08-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.1368 1.2118 1.1229 1.1979 0.0139 1.24%
2026-08-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.1229 1.1979 1.0952 1.1702 0.0277 2.53%
2026-08-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.0952 1.1702 1.1147 1.1897 -0.0195 -1.75%
2026-07-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.1147 1.1897 1.1027 1.1777 0.0120 1.09%
2026-07-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.1027 1.1777 1.1208 1.1958 -0.0181 -1.61%
2026-07-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.1208 1.1958 1.1168 1.1918 0.0040 0.36%
2026-07-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1168 1.1918 1.1387 1.2137 -0.0219 -1.92%
2026-07-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.1387 1.2137 1.1144 1.1894 0.0243 2.18%
2026-07-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.1144 1.1894 1.1610 1.2360 -0.0466 -4.18%
2026-07-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.1610 1.2360 1.1560 1.2310 0.0050 0.43%
2026-07-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1560 1.2310 1.1587 1.2337 -0.0027 -0.23%
2026-07-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.1587 1.2337 1.1474 1.2224 0.0113 0.98%
2026-07-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.1474 1.2224 1.1151 1.1901 0.0323 2.90%
2026-07-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.1151 1.1901 1.2109 1.2859 -0.0958 -8.59%
2026-07-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.2109 1.2859 1.2166 1.2916 -0.0057 -0.47%
2026-07-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.2166 1.2916 1.1664 1.2414 0.0502 4.30%
2026-07-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1664 1.2414 1.1253 1.2003 0.0411 3.65%
2026-07-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.1253 1.2003 1.1359 1.2109 -0.0106 -0.93%
2026-07-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1359 1.2109 1.1062 1.1812 0.0297 2.68%
2026-07-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.1062 1.1812 1.0798 1.1548 0.0264 2.44%
2026-07-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.0798 1.1548 1.1049 1.1799 -0.0251 -2.27%
2026-07-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1049 1.1799 1.1552 1.2302 -0.0503 -4.55%
2026-07-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1552 1.2302 1.1554 1.2304 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.1554 1.2304 1.1189 1.1939 0.0365 3.26%
2026-07-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.1189 1.1939 1.1218 1.1968 -0.0029 -0.26%
2026-07-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.1218 1.1968 1.0722 1.1472 0.0496 4.63%
2026-06-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.0722 1.1472 1.0838 1.1588 -0.0116 -1.08%
2026-06-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.0838 1.1588 0.9979 1.0729 0.0859 8.61%
2026-06-26 007111 前海联合国民健康混合C 0.9979 1.0729 1.0223 1.0973 -0.0244 -2.39%
2026-06-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.0223 1.0973 1.0106 1.0856 0.0117 1.16%
2026-06-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.0106 1.0856 0.9842 1.0592 0.0264 2.68%
2026-06-23 007111 前海联合国民健康混合C 0.9842 1.0592 0.9739 1.0489 0.0103 1.06%
2026-06-22 007111 前海联合国民健康混合C 0.9739 1.0489 0.9647 1.0397 0.0092 0.95%
2026-06-18 007111 前海联合国民健康混合C 0.9647 1.0397 0.9401 1.0151 0.0246 2.62%
2026-06-17 007111 前海联合国民健康混合C 0.9401 1.0151 0.9410 1.0160 -0.0009 -0.10%
2026-06-16 007111 前海联合国民健康混合C 0.9410 1.0160 0.9553 1.0303 -0.0143 -1.50%
2026-06-15 007111 前海联合国民健康混合C 0.9553 1.0303 0.9616 1.0366 -0.0063 -0.66%
2026-06-12 007111 前海联合国民健康混合C 0.9616 1.0366 0.9405 1.0155 0.0211 2.24%
2026-06-11 007111 前海联合国民健康混合C 0.9405 1.0155 0.9402 1.0152 0.0003 0.03%
2026-06-10 007111 前海联合国民健康混合C 0.9402 1.0152 0.9290 1.0040 0.0112 1.21%
2026-06-09 007111 前海联合国民健康混合C 0.9290 1.0040 0.9221 0.9971 0.0069 0.75%
2026-06-08 007111 前海联合国民健康混合C 0.9221 0.9971 0.9447 1.0197 -0.0226 -2.39%
2026-06-05 007111 前海联合国民健康混合C 0.9447 1.0197 0.9513 1.0263 -0.0066 -0.69%
2026-06-04 007111 前海联合国民健康混合C 0.9513 1.0263 0.9590 1.0340 -0.0077 -0.80%
2026-06-03 007111 前海联合国民健康混合C 0.9590 1.0340 0.9710 1.0460 -0.0120 -1.25%
2026-06-02 007111 前海联合国民健康混合C 0.9710 1.0460 0.9889 1.0639 -0.0179 -1.84%
2026-06-01 007111 前海联合国民健康混合C 0.9889 1.0639 1.0127 1.0877 -0.0238 -2.35%
2026-05-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.0127 1.0877 0.9942 1.0692 0.0185 1.86%
2026-05-28 007111 前海联合国民健康混合C 0.9942 1.0692 1.0147 1.0897 -0.0205 -2.06%
2026-05-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.0147 1.0897 1.0134 1.0884 0.0013 0.13%
2026-05-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.0134 1.0884 1.0162 1.0912 -0.0028 -0.28%
2026-05-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.0162 1.0912 1.0261 1.1011 -0.0099 -0.97%
2026-05-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.0261 1.1011 1.0420 1.1170 -0.0159 -1.55%
2026-05-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.0420 1.1170 1.0227 1.0977 0.0193 1.89%
2026-05-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.0227 1.0977 1.0177 1.0927 0.0050 0.49%
2026-05-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.0177 1.0927 1.0150 1.0900 0.0027 0.27%
2026-05-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.0150 1.0900 1.0385 1.1135 -0.0235 -2.32%
2026-05-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.0385 1.1135 1.0451 1.1201 -0.0066 -0.63%
2026-05-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.0451 1.1201 1.0743 1.1493 -0.0292 -2.72%
2026-05-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.0743 1.1493 1.0922 1.1672 -0.0179 -1.67%
2026-05-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.0922 1.1672 1.0952 1.1702 -0.0030 -0.27%
2026-05-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.0952 1.1702 1.0772 1.1522 0.0180 1.67%
2026-05-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.0772 1.1522 1.1033 1.1783 -0.0261 -2.42%
2026-04-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.1000 1.1750 1.0961 1.1711 0.0039 0.36%
2026-04-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.0961 1.1711 1.1001 1.1751 -0.0040 -0.36%
2026-04-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1001 1.1751 1.0919 1.1669 0.0082 0.75%
2026-04-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.0919 1.1669 1.0941 1.1691 -0.0022 -0.20%
2026-04-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.0941 1.1691 1.0924 1.1674 0.0017 0.16%
2026-04-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.0924 1.1674 1.1062 1.1812 -0.0138 -1.25%
2026-04-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1062 1.1812 1.0957 1.1707 0.0105 0.96%
2026-04-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.0957 1.1707 1.1110 1.1860 -0.0153 -1.40%
2026-04-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.1110 1.1860 1.1198 1.1948 -0.0088 -0.79%
2026-04-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.1198 1.1948 1.1472 1.2222 -0.0274 -2.45%
2026-04-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.1472 1.2222 1.1538 1.2288 -0.0066 -0.57%
2026-04-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.1538 1.2288 1.1304 1.2054 0.0234 2.07%
2026-04-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1304 1.2054 1.1229 1.1979 0.0075 0.67%
2026-04-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.1229 1.1979 1.1204 1.1954 0.0025 0.22%
2026-04-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.1204 1.1954 1.1192 1.1942 0.0012 0.11%
2026-04-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.1192 1.1942 1.1323 1.2073 -0.0131 -1.16%
2026-04-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.1323 1.2073 1.1236 1.1986 0.0087 0.77%
2026-04-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1236 1.1986 1.1339 1.2089 -0.0103 -0.91%
2026-04-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.1339 1.2089 1.1501 1.2251 -0.0162 -1.41%
2026-04-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.1501 1.2251 1.1376 1.2126 0.0125 1.10%
2026-04-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.1376 1.2126 1.0791 1.1541 0.0585 5.42%
2026-03-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.0791 1.1541 1.0762 1.1512 0.0029 0.27%
2026-03-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.0762 1.1512 1.0682 1.1432 0.0080 0.75%
2026-03-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.0682 1.1432 1.0201 1.0951 0.0481 4.72%
2026-03-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.0201 1.0951 1.0311 1.1061 -0.0110 -1.07%
2026-03-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.0311 1.1061 1.0206 1.0956 0.0105 1.03%
2026-03-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.0206 1.0956 0.9849 1.0599 0.0357 3.62%
2026-03-23 007111 前海联合国民健康混合C 0.9849 1.0599 1.0272 1.1022 -0.0423 -4.12%
2026-03-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.0272 1.1022 1.0373 1.1123 -0.0101 -0.97%
2026-03-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.0373 1.1123 1.0632 1.1382 -0.0259 -2.44%
2026-03-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.0632 1.1382 1.0530 1.1280 0.0102 0.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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