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大成沪深300指数C(大成300C)基金净值查询(007096)

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今天最新净值 1.0967 0.0073 0.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4326
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.7300亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘淼 郑少芳
近半年大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成沪深300指数C(007096)基金累计收益率-1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007096 大成沪深300指数C 1.0920 1.4279 1.0967 1.4326 -0.0047 -0.43%
2026-09-16 007096 大成沪深300指数C 1.0967 1.4326 1.0894 1.4253 0.0073 0.67%
2026-09-15 007096 大成沪深300指数C 1.0894 1.4253 1.0961 1.4320 -0.0067 -0.61%
2026-09-14 007096 大成沪深300指数C 1.0961 1.4320 1.1033 1.4392 -0.0072 -0.65%
2026-09-11 007096 大成沪深300指数C 1.1033 1.4392 1.1120 1.4479 -0.0087 -0.78%
2026-09-10 007096 大成沪深300指数C 1.1120 1.4479 1.1169 1.4528 -0.0049 -0.44%
2026-09-09 007096 大成沪深300指数C 1.1169 1.4528 1.1139 1.4498 0.0030 0.27%
2026-09-08 007096 大成沪深300指数C 1.1139 1.4498 1.1176 1.4535 -0.0037 -0.33%
2026-09-07 007096 大成沪深300指数C 1.1176 1.4535 1.1110 1.4469 0.0066 0.59%
2026-09-04 007096 大成沪深300指数C 1.1110 1.4469 1.1122 1.4481 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 007096 大成沪深300指数C 1.1122 1.4481 1.1109 1.4468 0.0013 0.12%
2026-09-02 007096 大成沪深300指数C 1.1109 1.4468 1.1256 1.4615 -0.0147 -1.31%
2026-09-01 007096 大成沪深300指数C 1.1256 1.4615 1.1288 1.4647 -0.0032 -0.28%
2026-08-31 007096 大成沪深300指数C 1.1288 1.4647 1.1252 1.4611 0.0036 0.32%
2026-08-28 007096 大成沪深300指数C 1.1252 1.4611 1.1299 1.4658 -0.0047 -0.42%
2026-08-27 007096 大成沪深300指数C 1.1299 1.4658 1.1201 1.4560 0.0098 0.87%
2026-08-26 007096 大成沪深300指数C 1.1201 1.4560 1.1113 1.4472 0.0088 0.79%
2026-08-25 007096 大成沪深300指数C 1.1113 1.4472 1.1136 1.4495 -0.0023 -0.21%
2026-08-24 007096 大成沪深300指数C 1.1136 1.4495 1.1267 1.4626 -0.0131 -1.16%
2026-08-21 007096 大成沪深300指数C 1.1267 1.4626 1.1200 1.4559 0.0067 0.60%
2026-08-20 007096 大成沪深300指数C 1.1200 1.4559 1.1191 1.4550 0.0009 0.08%
2026-08-19 007096 大成沪深300指数C 1.1191 1.4550 1.1491 1.4850 -0.0300 -2.61%
2026-08-18 007096 大成沪深300指数C 1.1491 1.4850 1.1525 1.4884 -0.0034 -0.30%
2026-08-17 007096 大成沪深300指数C 1.1525 1.4884 1.1343 1.4702 0.0182 1.60%
2026-08-14 007096 大成沪深300指数C 1.1343 1.4702 1.1333 1.4692 0.0010 0.09%
2026-08-13 007096 大成沪深300指数C 1.1333 1.4692 1.1395 1.4754 -0.0062 -0.54%
2026-08-12 007096 大成沪深300指数C 1.1395 1.4754 1.1328 1.4687 0.0067 0.59%
2026-08-11 007096 大成沪深300指数C 1.1328 1.4687 1.1414 1.4773 -0.0086 -0.75%
2026-08-10 007096 大成沪深300指数C 1.1414 1.4773 1.1398 1.4757 0.0016 0.14%
2026-08-07 007096 大成沪深300指数C 1.1398 1.4757 1.1294 1.4653 0.0104 0.92%
2026-08-06 007096 大成沪深300指数C 1.1294 1.4653 1.1312 1.4671 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 007096 大成沪深300指数C 1.1312 1.4671 1.1182 1.4541 0.0130 1.16%
2026-08-04 007096 大成沪深300指数C 1.1182 1.4541 1.1047 1.4406 0.0135 1.22%
2026-08-03 007096 大成沪深300指数C 1.1047 1.4406 1.1149 1.4508 -0.0102 -0.91%
2026-07-31 007096 大成沪深300指数C 1.1149 1.4508 1.1054 1.4413 0.0095 0.86%
2026-07-30 007096 大成沪深300指数C 1.1054 1.4413 1.1168 1.4527 -0.0114 -1.02%
2026-07-29 007096 大成沪深300指数C 1.1168 1.4527 1.1093 1.4452 0.0075 0.68%
2026-07-28 007096 大成沪深300指数C 1.1093 1.4452 1.1400 1.4759 -0.0307 -2.69%
2026-07-27 007096 大成沪深300指数C 1.1400 1.4759 1.1213 1.4572 0.0187 1.67%
2026-07-24 007096 大成沪深300指数C 1.1213 1.4572 1.1393 1.4752 -0.0180 -1.58%
2026-07-23 007096 大成沪深300指数C 1.1393 1.4752 1.1369 1.4728 0.0024 0.21%
2026-07-22 007096 大成沪深300指数C 1.1369 1.4728 1.1418 1.4777 -0.0049 -0.43%
2026-07-21 007096 大成沪深300指数C 1.1418 1.4777 1.1096 1.4455 0.0322 2.90%
2026-07-20 007096 大成沪深300指数C 1.1096 1.4455 1.0940 1.4299 0.0156 1.43%
2026-07-17 007096 大成沪深300指数C 1.0940 1.4299 1.1306 1.4665 -0.0366 -3.24%
2026-07-16 007096 大成沪深300指数C 1.1306 1.4665 1.1497 1.4856 -0.0191 -1.66%
2026-07-15 007096 大成沪深300指数C 1.1497 1.4856 1.1520 1.4879 -0.0023 -0.20%
2026-07-14 007096 大成沪深300指数C 1.1520 1.4879 1.1291 1.4650 0.0229 2.03%
2026-07-13 007096 大成沪深300指数C 1.1291 1.4650 1.1483 1.4842 -0.0192 -1.67%
2026-07-10 007096 大成沪深300指数C 1.1483 1.4842 1.1687 1.5046 -0.0204 -1.75%
2026-07-09 007096 大成沪深300指数C 1.1687 1.5046 1.1408 1.4767 0.0279 2.45%
2026-07-08 007096 大成沪深300指数C 1.1408 1.4767 1.1493 1.4852 -0.0085 -0.74%
2026-07-07 007096 大成沪深300指数C 1.1493 1.4852 1.1606 1.4965 -0.0113 -0.97%
2026-07-06 007096 大成沪深300指数C 1.1606 1.4965 1.1609 1.4968 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 007096 大成沪深300指数C 1.1609 1.4968 1.1540 1.4899 0.0069 0.60%
2026-07-02 007096 大成沪深300指数C 1.1540 1.4899 1.1868 1.5227 -0.0328 -2.76%
2026-07-01 007096 大成沪深300指数C 1.1868 1.5227 1.1914 1.5273 -0.0046 -0.39%
2026-06-30 007096 大成沪深300指数C 1.1914 1.5273 1.1792 1.5151 0.0122 1.03%
2026-06-29 007096 大成沪深300指数C 1.1792 1.5151 1.1650 1.5009 0.0142 1.22%
2026-06-26 007096 大成沪深300指数C 1.1650 1.5009 1.1973 1.5332 -0.0323 -2.70%
2026-06-25 007096 大成沪深300指数C 1.1973 1.5332 1.1799 1.5158 0.0174 1.47%
2026-06-24 007096 大成沪深300指数C 1.1799 1.5158 1.1736 1.5095 0.0063 0.54%
2026-06-23 007096 大成沪深300指数C 1.1736 1.5095 1.2053 1.5412 -0.0317 -2.63%
2026-06-22 007096 大成沪深300指数C 1.2053 1.5412 1.1787 1.5146 0.0266 2.26%
2026-06-18 007096 大成沪深300指数C 1.1787 1.5146 1.1762 1.5121 0.0025 0.21%
2026-06-17 007096 大成沪深300指数C 1.1762 1.5121 1.1654 1.5013 0.0108 0.93%
2026-06-16 007096 大成沪深300指数C 1.1654 1.5013 1.1670 1.5029 -0.0016 -0.14%
2026-06-15 007096 大成沪深300指数C 1.1670 1.5029 1.1412 1.4771 0.0258 2.26%
2026-06-12 007096 大成沪深300指数C 1.1412 1.4771 1.1299 1.4658 0.0113 1.00%
2026-06-11 007096 大成沪深300指数C 1.1299 1.4658 1.1354 1.4713 -0.0055 -0.48%
2026-06-10 007096 大成沪深300指数C 1.1354 1.4713 1.1465 1.4824 -0.0111 -0.97%
2026-06-09 007096 大成沪深300指数C 1.1465 1.4824 1.1264 1.4623 0.0201 1.78%
2026-06-08 007096 大成沪深300指数C 1.1264 1.4623 1.1499 1.4858 -0.0235 -2.04%
2026-06-05 007096 大成沪深300指数C 1.1499 1.4858 1.1692 1.5051 -0.0193 -1.65%
2026-06-04 007096 大成沪深300指数C 1.1692 1.5051 1.1767 1.5126 -0.0075 -0.64%
2026-06-03 007096 大成沪深300指数C 1.1767 1.5126 1.1711 1.5070 0.0056 0.48%
2026-06-02 007096 大成沪深300指数C 1.1711 1.5070 1.1551 1.4910 0.0160 1.39%
2026-06-01 007096 大成沪深300指数C 1.1551 1.4910 1.1662 1.5021 -0.0111 -0.95%
2026-05-29 007096 大成沪深300指数C 1.1662 1.5021 1.1711 1.5070 -0.0049 -0.42%
2026-05-28 007096 大成沪深300指数C 1.1711 1.5070 1.1696 1.5055 0.0015 0.13%
2026-05-27 007096 大成沪深300指数C 1.1696 1.5055 1.1775 1.5134 -0.0079 -0.67%
2026-05-26 007096 大成沪深300指数C 1.1775 1.5134 1.1716 1.5075 0.0059 0.50%
2026-05-25 007096 大成沪深300指数C 1.1716 1.5075 1.1544 1.4903 0.0172 1.49%
2026-05-22 007096 大成沪深300指数C 1.1544 1.4903 1.1401 1.4760 0.0143 1.25%
2026-05-21 007096 大成沪深300指数C 1.1401 1.4760 1.1553 1.4912 -0.0152 -1.32%
2026-05-20 007096 大成沪深300指数C 1.1553 1.4912 1.1555 1.4914 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 007096 大成沪深300指数C 1.1555 1.4914 1.1510 1.4869 0.0045 0.39%
2026-05-18 007096 大成沪深300指数C 1.1510 1.4869 1.1566 1.4925 -0.0056 -0.48%
2026-05-15 007096 大成沪深300指数C 1.1566 1.4925 1.1686 1.5045 -0.0120 -1.03%
2026-05-14 007096 大成沪深300指数C 1.1686 1.5045 1.1875 1.5234 -0.0189 -1.59%
2026-05-13 007096 大成沪深300指数C 1.1875 1.5234 1.1757 1.5116 0.0118 1.00%
2026-05-12 007096 大成沪深300指数C 1.1757 1.5116 1.1764 1.5123 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 007096 大成沪深300指数C 1.1764 1.5123 1.1582 1.4941 0.0182 1.57%
2026-05-08 007096 大成沪深300指数C 1.1582 1.4941 1.1645 1.5004 -0.0063 -0.54%
2026-04-30 007096 大成沪深300指数C 1.1437 1.4796 1.1441 1.4800 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 007096 大成沪深300指数C 1.1441 1.4800 1.1323 1.4682 0.0118 1.04%
2026-04-28 007096 大成沪深300指数C 1.1323 1.4682 1.1351 1.4710 -0.0028 -0.25%
2026-04-27 007096 大成沪深300指数C 1.1351 1.4710 1.1347 1.4706 0.0004 0.04%
2026-04-24 007096 大成沪深300指数C 1.1347 1.4706 1.1375 1.4734 -0.0028 -0.25%
2026-04-23 007096 大成沪深300指数C 1.1375 1.4734 1.1405 1.4764 -0.0030 -0.26%
2026-04-22 007096 大成沪深300指数C 1.1405 1.4764 1.1326 1.4685 0.0079 0.70%
2026-04-21 007096 大成沪深300指数C 1.1326 1.4685 1.1293 1.4652 0.0033 0.29%
2026-04-20 007096 大成沪深300指数C 1.1293 1.4652 1.1229 1.4588 0.0064 0.57%
2026-04-17 007096 大成沪深300指数C 1.1229 1.4588 1.1246 1.4605 -0.0017 -0.15%
2026-04-16 007096 大成沪深300指数C 1.1246 1.4605 1.1127 1.4486 0.0119 1.07%
2026-04-15 007096 大成沪深300指数C 1.1127 1.4486 1.1164 1.4523 -0.0037 -0.33%
2026-04-14 007096 大成沪深300指数C 1.1164 1.4523 1.1041 1.4400 0.0123 1.11%
2026-04-13 007096 大成沪深300指数C 1.1041 1.4400 1.1020 1.4379 0.0021 0.19%
2026-04-10 007096 大成沪深300指数C 1.1020 1.4379 1.0860 1.4219 0.0160 1.47%
2026-04-09 007096 大成沪深300指数C 1.0860 1.4219 1.0926 1.4285 -0.0066 -0.60%
2026-04-08 007096 大成沪深300指数C 1.0926 1.4285 1.0577 1.3936 0.0349 3.30%
2026-04-07 007096 大成沪深300指数C 1.0577 1.3936 1.0577 1.3936 0.0000 0.00%
2026-04-03 007096 大成沪深300指数C 1.0577 1.3936 1.0663 1.4022 -0.0086 -0.81%
2026-04-02 007096 大成沪深300指数C 1.0663 1.4022 1.0772 1.4131 -0.0109 -1.01%
2026-04-01 007096 大成沪深300指数C 1.0772 1.4131 1.0601 1.3960 0.0171 1.61%
2026-03-31 007096 大成沪深300指数C 1.0601 1.3960 1.0695 1.4054 -0.0094 -0.88%
2026-03-30 007096 大成沪深300指数C 1.0695 1.4054 1.0719 1.4078 -0.0024 -0.22%
2026-03-27 007096 大成沪深300指数C 1.0719 1.4078 1.0663 1.4022 0.0056 0.53%
2026-03-26 007096 大成沪深300指数C 1.0663 1.4022 1.0797 1.4156 -0.0134 -1.24%
2026-03-25 007096 大成沪深300指数C 1.0797 1.4156 1.0655 1.4014 0.0142 1.33%
2026-03-24 007096 大成沪深300指数C 1.0655 1.4014 1.0526 1.3885 0.0129 1.23%
2026-03-23 007096 大成沪深300指数C 1.0526 1.3885 1.0861 1.4220 -0.0335 -3.08%
2026-03-20 007096 大成沪深300指数C 1.0861 1.4220 1.0897 1.4256 -0.0036 -0.33%
2026-03-19 007096 大成沪深300指数C 1.0897 1.4256 1.1067 1.4426 -0.0170 -1.54%
2026-03-18 007096 大成沪深300指数C 1.1067 1.4426 1.1020 1.4379 0.0047 0.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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