东兴兴福一年定开债券A(东兴兴福一年定开)基金净值查询(007091)

今天最新净值 1.4258 0.0008 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4258
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5676亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴证券
基金经理：司马义买买提

近半年东兴兴福一年定开债券A|东兴兴福一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东兴兴福一年定开债券A(007091)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4258	1.4258	1.4250	1.4250	0.0008	0.06%
2026-09-04	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4250	1.4250	1.4272	1.4272	-0.0022	-0.15%
2026-08-28	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4272	1.4272	1.4259	1.4259	0.0013	0.09%
2026-08-21	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4259	1.4259	1.4272	1.4272	-0.0013	-0.09%
2026-08-14	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4272	1.4272	1.4284	1.4284	-0.0012	-0.08%
2026-08-07	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4284	1.4284	1.4251	1.4251	0.0033	0.23%
2026-07-31	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4251	1.4251	1.4252	1.4252	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4252	1.4252	1.4249	1.4249	0.0003	0.02%
2026-07-17	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4249	1.4249	1.4250	1.4250	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4250	1.4250	1.4251	1.4251	-0.0001	-0.01%

2026-07-15	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4251	1.4251	1.4251	1.4251	0.0000	0.00%
2026-07-14	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4251	1.4251	1.4245	1.4245	0.0006	0.04%
2026-07-13	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4245	1.4245	1.4250	1.4250	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4250	1.4250	1.4245	1.4245	0.0005	0.04%
2026-07-03	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4245	1.4245	1.4259	1.4259	-0.0014	-0.10%
2026-06-30	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4259	1.4259	1.4251	1.4251	0.0008	0.06%
2026-06-26	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4251	1.4251	1.4244	1.4244	0.0007	0.05%
2026-06-18	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4244	1.4244	1.4222	1.4222	0.0022	0.15%
2026-06-12	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4222	1.4222	1.4252	1.4252	-0.0030	-0.21%
2026-06-05	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4252	1.4252	1.4223	1.4223	0.0029	0.20%
2026-05-29	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4223	1.4223	1.4188	1.4188	0.0035	0.25%
2026-05-22	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4188	1.4188	1.4150	1.4150	0.0038	0.27%
2026-05-15	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4150	1.4150	1.4141	1.4141	0.0009	0.06%
2026-05-08	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4141	1.4141	1.4145	1.4145	-0.0004	-0.03%
2026-04-30	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4145	1.4145	1.4137	1.4137	0.0008	0.06%

2026-04-24	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4137	1.4137	1.4122	1.4122	0.0015	0.11%
2026-04-17	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4122	1.4122	1.4096	1.4096	0.0026	0.18%
2026-04-10	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4096	1.4096	1.4056	1.4056	0.0040	0.28%
2026-04-03	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4056	1.4056	1.4037	1.4037	0.0019	0.14%
2026-03-27	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4037	1.4037	1.4005	1.4005	0.0032	0.23%
2026-03-20	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.4005	1.4005	1.3990	1.3990	0.0015	0.11%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴中证消费50A	1.0305	0.14%
东兴中证消费50C	1.0239	0.14%
东兴兴财短债债券A	1.1325	0.02%
东兴兴财短债债券C	1.1095	0.01%
东兴兴利债券A	1.1623	-0.09%
东兴兴晟混合A	1.6920	-0.14%
东兴兴晟混合C	1.6311	-0.15%
东兴未来价值混合C	1.6531	-0.33%
东兴未来价值混合A	1.6582	-0.34%
东兴蓝海财富混合A	0.8780	-0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%