民生加银鑫福混合C(民生鑫福C)基金净值查询(007072)
今天最新净值
1.1766
0.0024 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1709
-0.0001 -0.0068%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1766
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2467亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华 付裕
近一月,民生加银鑫福混合C(007072)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0108 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0142 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0252 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0167 |
1.39% |
