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南方鑫利3个月定开债(南方鑫利)基金净值查询(007025)

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今天最新净值 1.1650 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2750
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5590亿
最近资产：11.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一周南方鑫利3个月定开债|南方鑫利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方鑫利3个月定开债(007025)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1652	1.2752	1.1650	1.2750	0.0002	0.02%
2026-09-15	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1650	1.2750	1.1648	1.2748	0.0002	0.02%
2026-09-14	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1648	1.2748	1.1646	1.2746	0.0002	0.02%
2026-09-11	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1646	1.2746	1.1647	1.2747	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1647	1.2747	1.1647	1.2747	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%