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嘉合磐泰短债A基金净值查询(007014)

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今天最新净值 1.1650 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2350
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.7451亿
最近资产：31.13亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

近一周嘉合磐泰短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合磐泰短债A(007014)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007014	嘉合磐泰短债A	1.1650	1.2350	1.1650	1.2350	0.0000	0.00%
2026-09-16	007014	嘉合磐泰短债A	1.1650	1.2350	1.1649	1.2349	0.0001	0.01%
2026-09-15	007014	嘉合磐泰短债A	1.1649	1.2349	1.1648	1.2348	0.0001	0.01%
2026-09-14	007014	嘉合磐泰短债A	1.1648	1.2348	1.1647	1.2347	0.0001	0.01%
2026-09-11	007014	嘉合磐泰短债A	1.1647	1.2347	1.1647	1.2347	0.0000	0.00%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%