鹏华中证500指数(LOF)C(鹏华中证500(LOF)C)基金净值查询(006938)

今天最新净值 2.3512 -0.0029 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4415 0.0230 0.9510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3512
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2091亿
最近资产：5.50亿
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证500指数(LOF)C|鹏华中证500(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证500指数(LOF)C(006938)基金累计收益率-7.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3873	2.3873	2.3512	2.3512	0.0361	1.54%
2026-09-15	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3512	2.3512	2.3541	2.3541	-0.0029	-0.12%
2026-09-14	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3541	2.3541	2.3575	2.3575	-0.0034	-0.14%
2026-09-11	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3575	2.3575	2.3979	2.3979	-0.0404	-1.68%
2026-09-10	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3979	2.3979	2.4119	2.4119	-0.0140	-0.58%
2026-09-09	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4119	2.4119	2.4129	2.4129	-0.0010	-0.04%
2026-09-08	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4129	2.4129	2.4097	2.4097	0.0032	0.13%
2026-09-07	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4097	2.4097	2.3781	2.3781	0.0316	1.33%
2026-09-04	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3781	2.3781	2.4080	2.4080	-0.0299	-1.24%
2026-09-03	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4080	2.4080	2.4001	2.4001	0.0079	0.33%

2026-09-02	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4001	2.4001	2.4381	2.4381	-0.0380	-1.56%
2026-09-01	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4381	2.4381	2.4652	2.4652	-0.0271	-1.10%
2026-08-31	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4652	2.4652	2.4488	2.4488	0.0164	0.67%
2026-08-28	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4488	2.4488	2.4640	2.4640	-0.0152	-0.62%
2026-08-27	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4640	2.4640	2.4115	2.4115	0.0525	2.18%
2026-08-26	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4115	2.4115	2.3942	2.3942	0.0173	0.72%
2026-08-25	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3942	2.3942	2.3961	2.3961	-0.0019	-0.08%
2026-08-24	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3961	2.3961	2.4368	2.4368	-0.0407	-1.67%
2026-08-21	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4368	2.4368	2.4356	2.4356	0.0012	0.05%
2026-08-20	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4356	2.4356	2.4156	2.4156	0.0200	0.83%
2026-08-19	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4156	2.4156	2.5294	2.5294	-0.1138	-4.50%
2026-08-18	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.5294	2.5294	2.5302	2.5302	-0.0008	-0.03%
2026-08-17	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.5302	2.5302	2.4725	2.4725	0.0577	2.33%
2026-08-14	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4725	2.4725	2.4654	2.4654	0.0071	0.29%
2026-08-13	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4654	2.4654	2.4881	2.4881	-0.0227	-0.91%

2026-08-12	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4881	2.4881	2.4648	2.4648	0.0233	0.95%
2026-08-11	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4648	2.4648	2.4803	2.4803	-0.0155	-0.62%
2026-08-10	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4803	2.4803	2.4659	2.4659	0.0144	0.58%
2026-08-07	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4659	2.4659	2.4203	2.4203	0.0456	1.88%
2026-08-06	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4203	2.4203	2.4147	2.4147	0.0056	0.23%
2026-08-05	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4147	2.4147	2.3557	2.3557	0.0590	2.50%
2026-08-04	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3557	2.3557	2.2987	2.2987	0.0570	2.48%
2026-08-03	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.2987	2.2987	2.3220	2.3220	-0.0233	-1.00%
2026-07-31	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3220	2.3220	2.2674	2.2674	0.0546	2.41%
2026-07-30	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.2674	2.2674	2.3305	2.3305	-0.0631	-2.71%
2026-07-29	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3305	2.3305	2.3057	2.3057	0.0248	1.08%
2026-07-28	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3057	2.3057	2.3877	2.3877	-0.0820	-3.43%
2026-07-27	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3877	2.3877	2.3201	2.3201	0.0676	2.91%
2026-07-24	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3201	2.3201	2.3785	2.3785	-0.0584	-2.46%
2026-07-23	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3785	2.3785	2.3834	2.3834	-0.0049	-0.21%
2026-07-22	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3834	2.3834	2.3974	2.3974	-0.0140	-0.58%
2026-07-21	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3974	2.3974	2.2843	2.2843	0.1131	4.95%
2026-07-20	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.2843	2.2843	2.3136	2.3136	-0.0293	-1.27%
2026-07-17	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3136	2.3136	2.4412	2.4412	-0.1276	-5.23%
2026-07-16	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4412	2.4412	2.4964	2.4964	-0.0552	-2.21%
2026-07-15	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4964	2.4964	2.5335	2.5335	-0.0371	-1.46%
2026-07-14	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.5335	2.5335	2.4935	2.4935	0.0400	1.60%
2026-07-13	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.4935	2.4935	2.5995	2.5995	-0.1060	-4.08%
2026-07-10	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.5995	2.5995	2.6396	2.6396	-0.0401	-1.52%
2026-07-09	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6396	2.6396	2.5620	2.5620	0.0776	3.03%
2026-07-08	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.5620	2.5620	2.5957	2.5957	-0.0337	-1.30%
2026-07-07	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.5957	2.5957	2.6365	2.6365	-0.0408	-1.55%
2026-07-06	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6365	2.6365	2.6637	2.6637	-0.0272	-1.02%
2026-07-03	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6637	2.6637	2.6499	2.6499	0.0138	0.52%
2026-07-02	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6499	2.6499	2.7464	2.7464	-0.0965	-3.51%
2026-07-01	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.7464	2.7464	2.7463	2.7463	0.0001	0.00%
2026-06-30	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.7463	2.7463	2.6849	2.6849	0.0614	2.29%
2026-06-29	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6849	2.6849	2.6509	2.6509	0.0340	1.28%
2026-06-26	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6509	2.6509	2.7168	2.7168	-0.0659	-2.43%
2026-06-25	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.7168	2.7168	2.6894	2.6894	0.0274	1.02%
2026-06-24	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6894	2.6894	2.6400	2.6400	0.0494	1.87%
2026-06-23	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6400	2.6400	2.6910	2.6910	-0.0510	-1.90%
2026-06-22	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6910	2.6910	2.6352	2.6352	0.0558	2.12%
2026-06-18	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6352	2.6352	2.6208	2.6208	0.0144	0.55%
2026-06-17	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.6208	2.6208	2.5863	2.5863	0.0345	1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%