鹏华中证500指数(LOF)C(鹏华中证500(LOF)C)基金净值查询(006938)
今天最新净值
2.3541
-0.0034 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4415
0.0230 0.9510%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3541
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2091亿
- 最近资产：5.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：余展昌
近一月鹏华中证500指数(LOF)C|鹏华中证500(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证500指数(LOF)C(006938)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.3512 |
2.3512 |
2.3541 |
2.3541 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.3541 |
2.3541 |
2.3575 |
2.3575 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.3575 |
2.3575 |
2.3979 |
2.3979 |
-0.0404 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.3979 |
2.3979 |
2.4119 |
2.4119 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4119 |
2.4119 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4129 |
2.4129 |
2.4097 |
2.4097 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4097 |
2.4097 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0316 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.3781 |
2.3781 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0299 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4001 |
2.4001 |
0.0079 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4001 |
2.4001 |
2.4381 |
2.4381 |
-0.0380 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4381 |
2.4381 |
2.4652 |
2.4652 |
-0.0271 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4652 |
2.4652 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0164 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4488 |
2.4488 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0152 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4640 |
2.4640 |
2.4115 |
2.4115 |
0.0525 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4115 |
2.4115 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0173 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.3942 |
2.3942 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.3961 |
2.3961 |
2.4368 |
2.4368 |
-0.0407 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4368 |
2.4368 |
2.4356 |
2.4356 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4156 |
2.4156 |
0.0200 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.4156 |
2.4156 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.1138 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.5294 |
2.5294 |
2.5302 |
2.5302 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
2.5302 |
2.5302 |
2.4725 |
2.4725 |
0.0577 |
2.33% |
