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银华安鑫短债债券A基金净值查询(006907)

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今天最新净值 1.0661 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6537亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧

近一月银华安鑫短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安鑫短债债券A(006907)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006907	银华安鑫短债债券A	1.0661	1.1931	1.0661	1.1931	0.0000	0.00%
2026-09-14	006907	银华安鑫短债债券A	1.0661	1.1931	1.0659	1.1929	0.0002	0.02%
2026-09-11	006907	银华安鑫短债债券A	1.0659	1.1929	1.0659	1.1929	0.0000	0.00%
2026-09-10	006907	银华安鑫短债债券A	1.0659	1.1929	1.0659	1.1929	0.0000	0.00%
2026-09-09	006907	银华安鑫短债债券A	1.0659	1.1929	1.0658	1.1928	0.0001	0.01%
2026-09-08	006907	银华安鑫短债债券A	1.0658	1.1928	1.0657	1.1927	0.0001	0.01%
2026-09-07	006907	银华安鑫短债债券A	1.0657	1.1927	1.0656	1.1926	0.0001	0.01%
2026-09-04	006907	银华安鑫短债债券A	1.0656	1.1926	1.0655	1.1925	0.0001	0.01%
2026-09-03	006907	银华安鑫短债债券A	1.0655	1.1925	1.0653	1.1923	0.0002	0.02%
2026-09-02	006907	银华安鑫短债债券A	1.0653	1.1923	1.0653	1.1923	0.0000	0.00%

2026-09-01	006907	银华安鑫短债债券A	1.0653	1.1923	1.0651	1.1921	0.0002	0.02%
2026-08-31	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0650	1.1920	0.0001	0.01%
2026-08-28	006907	银华安鑫短债债券A	1.0650	1.1920	1.0650	1.1920	0.0000	0.00%
2026-08-27	006907	银华安鑫短债债券A	1.0650	1.1920	1.0651	1.1921	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0652	1.1922	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006907	银华安鑫短债债券A	1.0652	1.1922	1.0651	1.1921	0.0001	0.01%
2026-08-24	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0651	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-21	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0651	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-20	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0651	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-19	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0651	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-18	006907	银华安鑫短债债券A	1.0651	1.1921	1.0648	1.1918	0.0003	0.03%
2026-08-17	006907	银华安鑫短债债券A	1.0648	1.1918	1.0647	1.1917	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%