基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华安鑫短债债券A(006907)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0661 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6537亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0220元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0150元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	每份派现金0.0080元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0060元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0060元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0040元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0170元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0120元

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%