天治量化核心精选混合C基金净值查询(006878)
今天最新净值
0.3827
-0.0003 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.4893
-0.0005 -0.0947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6577
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0585亿
- 最近资产：0.03亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：李申
近一月,天治量化核心精选混合C(006878)基金累计收益率-6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3819 |
0.6569 |
0.3827 |
0.6577 |
-0.0008 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3827 |
0.6577 |
0.3830 |
0.6580 |
-0.0003 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3830 |
0.6580 |
0.3888 |
0.6638 |
-0.0058 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3888 |
0.6638 |
0.3931 |
0.6681 |
-0.0043 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3931 |
0.6681 |
0.3924 |
0.6674 |
0.0007 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3924 |
0.6674 |
0.3939 |
0.6689 |
-0.0015 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3939 |
0.6689 |
0.3940 |
0.6690 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3940 |
0.6690 |
0.4015 |
0.6765 |
-0.0075 |
-1.87% |
| 2026-09-03 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4015 |
0.6765 |
0.3999 |
0.6749 |
0.0016 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3999 |
0.6749 |
0.4035 |
0.6785 |
-0.0036 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4035 |
0.6785 |
0.4092 |
0.6842 |
-0.0057 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4092 |
0.6842 |
0.4044 |
0.6794 |
0.0048 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4044 |
0.6794 |
0.4053 |
0.6803 |
-0.0009 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4053 |
0.6803 |
0.3967 |
0.6717 |
0.0086 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3967 |
0.6717 |
0.3956 |
0.6706 |
0.0011 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3956 |
0.6706 |
0.3969 |
0.6719 |
-0.0013 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.3969 |
0.6719 |
0.4055 |
0.6805 |
-0.0086 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4055 |
0.6805 |
0.4031 |
0.6781 |
0.0024 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4031 |
0.6781 |
0.4023 |
0.6773 |
0.0008 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4023 |
0.6773 |
0.4203 |
0.6953 |
-0.0180 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4203 |
0.6953 |
0.4207 |
0.6957 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
006878 |
天治量化核心精选混合C |
0.4207 |
0.6957 |
0.4107 |
0.6857 |
0.0100 |
2.43% |
