国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)
今天最新净值
1.4360
-0.0110 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4155
0.0084 0.5943%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4360
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6549亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一月,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率-6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0275 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0309 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0266 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4862 |
1.4862 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0184 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0309 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5323 |
1.5323 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0371 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5135 |
1.5135 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0229 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5438 |
1.5438 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0146 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0218 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0859 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0518 |
3.36% |
