国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)
今天最新净值
1.4383
0.0023 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4155
0.0084 0.5943%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4383
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6549亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一年,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率30.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4833 |
1.4833 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0450 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0275 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0309 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0266 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0047 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4862 |
1.4862 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0184 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0309 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5323 |
1.5323 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0371 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5135 |
1.5135 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0229 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5438 |
1.5438 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0146 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0218 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0859 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0518 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0186 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0275 |
-1.80% |
|
|
| 2026-08-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0195 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0257 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5587 |
1.5587 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0136 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0394 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0578 |
4.03% |
| 2026-08-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4355 |
1.4355 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0176 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4334 |
1.4334 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0089 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4245 |
1.4245 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0337 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0185 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0212 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0236 |
1.64% |
| 2026-07-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0705 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0602 |
-4.21% |
| 2026-07-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4303 |
1.4303 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0382 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4685 |
1.4685 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0285 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0711 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0358 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5103 |
1.5103 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0333 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0337 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5773 |
1.5773 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5943 |
1.5943 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0287 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5656 |
1.5656 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0359 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6034 |
1.6034 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0299 |
1.90% |
| 2026-06-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5735 |
1.5735 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0431 |
2.82% |
| 2026-06-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0374 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5618 |
1.5618 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0224 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5394 |
1.5394 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0649 |
-4.22% |
| 2026-06-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6043 |
1.6043 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0292 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5689 |
1.5689 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0377 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5312 |
1.5312 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5329 |
1.5329 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0565 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0293 |
2.02% |
| 2026-06-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4401 |
1.4401 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0294 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4695 |
1.4695 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0363 |
2.53% |
| 2026-06-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0420 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4752 |
1.4752 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0266 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5018 |
1.5018 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-06-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-06-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0115 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0321 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2026-05-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5395 |
1.5395 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0326 |
-2.07% |
| 2026-05-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5756 |
1.5756 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0144 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5612 |
1.5612 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0391 |
2.57% |
| 2026-05-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5221 |
1.5221 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0202 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0193 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0168 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-05-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0407 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5439 |
1.5439 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0198 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5241 |
1.5241 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0359 |
2.39% |
| 2026-05-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5029 |
1.5029 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0230 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0258 |
1.83% |
| 2026-04-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0312 |
-2.18% |
| 2026-04-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4203 |
1.4203 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0091 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4056 |
1.4056 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0222 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0178 |
-1.27% |
| 2026-04-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0283 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0681 |
5.22% |
| 2026-04-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3118 |
1.3118 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0263 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0350 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0249 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0118 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0233 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0291 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0244 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0548 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0574 |
-4.22% |
| 2026-03-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0285 |
-1.99% |
| 2026-03-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4444 |
1.4444 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0183 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4627 |
1.4627 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0335 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0243 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4484 |
1.4484 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4588 |
1.4588 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0791 |
-5.42% |
| 2026-03-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0107 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0376 |
2.55% |
| 2026-02-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4742 |
1.4742 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0153 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4895 |
1.4895 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0215 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0296 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4334 |
1.4334 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0268 |
-1.83% |
| 2026-02-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0310 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0718 |
-4.75% |
| 2026-01-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5112 |
1.5112 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0314 |
-2.04% |
| 2026-01-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5426 |
1.5426 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0214 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0313 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5327 |
1.5327 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0204 |
1.35% |
| 2026-01-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5162 |
1.5162 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0260 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0389 |
2.68% |
| 2026-01-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0112 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4228 |
1.4228 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0146 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0279 |
1.98% |
| 2026-01-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0183 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0162 |
1.17% |
| 2026-01-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0343 |
2.54% |
| 2026-01-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0406 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0191 |
1.52% |
| 2025-12-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0194 |
1.56% |
| 2025-12-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0105 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0245 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0291 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0374 |
3.05% |
| 2025-12-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0245 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0204 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0162 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0162 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0135 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0391 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1849 |
1.1849 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0208 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0257 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0282 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0227 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0204 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0280 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0198 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0404 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0215 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0525 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0423 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0405 |
3.25% |
| 2025-09-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0313 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0310 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-09-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0189 |
1.70% |
