安信聚利增强债券C基金净值查询(006840)
今天最新净值
1.3260
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3202
-0.0007 -0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3260
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8349亿
- 最近资产：38.50亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
近一月,安信聚利增强债券C(006840)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0025 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
006840 |
安信聚利增强债券C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0026 |
0.20% |
