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创金合信鑫日享短债债券A基金净值查询(006824)

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今天最新净值 1.2738 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2738
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.7409亿
最近资产：66.80亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆张贺章

近一周创金合信鑫日享短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2739	1.2739	1.2738	1.2738	0.0001	0.01%
2026-09-15	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2738	1.2738	1.2737	1.2737	0.0001	0.01%
2026-09-14	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2737	1.2737	1.2736	1.2736	0.0001	0.01%
2026-09-11	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2736	1.2736	1.2735	1.2735	0.0001	0.01%
2026-09-10	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2735	1.2735	1.2734	1.2734	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%