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创金合信鑫日享短债债券A - 基金主页(代码:006824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2739 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2739
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.7409亿
最近资产：66.80亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.04%	0.17%	0.39%	1.72%	3.42%	6.75%	26.30%
同类排名	642/1152	144/1157	169/1158	581/1156	640/1129	668/1005	464/850	-

创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2740	0.01%
2026-09-16	1.2739	0.01%
2026-09-15	1.2738	0.01%
2026-09-14	1.2737	0.01%
2026-09-11	1.2736	0.01%
2026-09-10	1.2735	0.01%

创金合信鑫日享短债债券A基金动态

创金合信鑫日享短债债券A 创金合信鑫日享短债债券增聘基金经理张贺章

创金合信鑫日享短债债券A、C成立于2019年1月17日，创金合信鑫日享短债债券E成立于2020年4月10日，截至2023年3月15日，其今年来收益率为0.90%、0.83%、0.88%，成立来收益率为17.27%、15.49%、9.06%，累计净值为1.1727元、1.1549元、1.1633元。
标签：债券成立收益率收益经理净值关联基金：创金合信鑫日享短债债券A 创金合信鑫日享短债债券E

创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金档案

基金代码	006824	基金简称	创金合信鑫日享短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-14	成立日期	2019-01-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	闫一帆张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	66.80亿	最近份额	53.7409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	3.96%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	3.96%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	3.90%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	3.90%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.59%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.59%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.27%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%