博时汇悦回报混合基金净值查询(006813)
今天最新净值
2.4145
0.0127 0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9120
0.0413 2.2084%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4145
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3918亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：刘宁
近一季,博时汇悦回报混合(006813)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4867 |
2.4867 |
2.4145 |
2.4145 |
0.0722 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4145 |
2.4145 |
2.4018 |
2.4018 |
0.0127 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4018 |
2.4018 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0239 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4257 |
2.4257 |
2.4264 |
2.4264 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4264 |
2.4264 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4267 |
2.4267 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4267 |
2.4267 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4414 |
2.4414 |
2.2962 |
2.2962 |
0.1452 |
6.32% |
| 2026-09-04 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.2962 |
2.2962 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0548 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3441 |
2.3441 |
0.0069 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3441 |
2.3441 |
2.3752 |
2.3752 |
-0.0311 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3752 |
2.3752 |
2.4407 |
2.4407 |
-0.0655 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4407 |
2.4407 |
2.4243 |
2.4243 |
0.0164 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4243 |
2.4243 |
2.4717 |
2.4717 |
-0.0474 |
-1.96% |
| 2026-08-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4717 |
2.4717 |
2.3753 |
2.3753 |
0.0964 |
4.06% |
| 2026-08-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3753 |
2.3753 |
2.3696 |
2.3696 |
0.0057 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3696 |
2.3696 |
2.3588 |
2.3588 |
0.0108 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3588 |
2.3588 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.0541 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4129 |
2.4129 |
2.3692 |
2.3692 |
0.0437 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3692 |
2.3692 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0278 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3414 |
2.3414 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.1849 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.5263 |
2.5263 |
2.5539 |
2.5539 |
-0.0276 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.5539 |
2.5539 |
2.4368 |
2.4368 |
0.1171 |
4.81% |
| 2026-08-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4368 |
2.4368 |
2.3911 |
2.3911 |
0.0457 |
1.91% |
| 2026-08-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3911 |
2.3911 |
2.3892 |
2.3892 |
0.0019 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3892 |
2.3892 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0569 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3323 |
2.3323 |
2.3375 |
2.3375 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3375 |
2.3375 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.0276 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3651 |
2.3651 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0719 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.2932 |
2.2932 |
2.2665 |
2.2665 |
0.0267 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.2665 |
2.2665 |
2.1814 |
2.1814 |
0.0851 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.1814 |
2.1814 |
2.0205 |
2.0205 |
0.1609 |
7.96% |
| 2026-08-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.0205 |
2.0205 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0471 |
-2.28% |
| 2026-07-31 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.0676 |
2.0676 |
1.9779 |
1.9779 |
0.0897 |
4.54% |
| 2026-07-30 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
1.9779 |
1.9779 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.1525 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.1304 |
2.1304 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.1325 |
2.1325 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.2035 |
-9.54% |
| 2026-07-27 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.2482 |
2.2482 |
0.0878 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.2482 |
2.2482 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0317 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.2799 |
2.2799 |
2.3144 |
2.3144 |
-0.0345 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3144 |
2.3144 |
2.3793 |
2.3793 |
-0.0649 |
-2.80% |
| 2026-07-21 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.3793 |
2.3793 |
2.1624 |
2.1624 |
0.2169 |
10.03% |
| 2026-07-20 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.1624 |
2.1624 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.0701 |
-3.14% |
| 2026-07-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.2325 |
2.2325 |
2.4531 |
2.4531 |
-0.2206 |
-9.88% |
| 2026-07-16 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.4531 |
2.4531 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.1168 |
-4.76% |
| 2026-07-15 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.5699 |
2.5699 |
2.6633 |
2.6633 |
-0.0934 |
-3.63% |
| 2026-07-14 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.6633 |
2.6633 |
2.5564 |
2.5564 |
0.1069 |
4.18% |
| 2026-07-13 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.5564 |
2.5564 |
2.6650 |
2.6650 |
-0.1086 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.6650 |
2.6650 |
2.7928 |
2.7928 |
-0.1278 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.7928 |
2.7928 |
2.6384 |
2.6384 |
0.1544 |
5.85% |
| 2026-07-08 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.6384 |
2.6384 |
2.6434 |
2.6434 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.6434 |
2.6434 |
2.6675 |
2.6675 |
-0.0241 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.6675 |
2.6675 |
2.6663 |
2.6663 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.6663 |
2.6663 |
2.6501 |
2.6501 |
0.0162 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.6501 |
2.6501 |
2.8415 |
2.8415 |
-0.1914 |
-6.74% |
| 2026-07-01 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.8415 |
2.8415 |
2.9067 |
2.9067 |
-0.0652 |
-2.24% |
| 2026-06-30 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.9067 |
2.9067 |
2.7984 |
2.7984 |
0.1083 |
3.87% |
| 2026-06-29 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.7984 |
2.7984 |
2.7652 |
2.7652 |
0.0332 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.7652 |
2.7652 |
2.8645 |
2.8645 |
-0.0993 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.8645 |
2.8645 |
2.7931 |
2.7931 |
0.0714 |
2.56% |
| 2026-06-24 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.7931 |
2.7931 |
2.7115 |
2.7115 |
0.0816 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.7115 |
2.7115 |
2.7915 |
2.7915 |
-0.0800 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.7915 |
2.7915 |
2.7656 |
2.7656 |
0.0259 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.7656 |
2.7656 |
2.6909 |
2.6909 |
0.0747 |
2.78% |
| 2026-06-17 |
006813 |
博时汇悦回报混合 |
2.6909 |
2.6909 |
2.6155 |
2.6155 |
0.0754 |
2.88% |
