国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)

今天最新净值 1.0176 0.0021 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9783 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0176
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1736亿
最近资产：7.33亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近半年国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0231	1.0231	1.0176	1.0176	0.0055	0.54%
2026-09-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0155	1.0155	0.0021	0.21%
2026-09-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0155	1.0155	1.0235	1.0235	-0.0080	-0.78%
2026-09-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0235	1.0235	0.9999	0.9999	0.0236	2.36%
2026-09-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9999	0.9999	1.0182	1.0182	-0.0183	-1.80%
2026-09-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0182	1.0182	1.0314	1.0314	-0.0132	-1.28%
2026-09-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0314	1.0314	1.0487	1.0487	-0.0173	-1.68%
2026-09-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0487	1.0487	1.0405	1.0405	0.0082	0.79%
2026-09-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0405	1.0405	1.0454	1.0454	-0.0049	-0.47%
2026-09-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0454	1.0454	1.0511	1.0511	-0.0057	-0.54%

2026-09-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0511	1.0511	1.0433	1.0433	0.0078	0.75%
2026-09-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0433	1.0433	1.0484	1.0484	-0.0051	-0.49%
2026-09-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0484	1.0484	1.0461	1.0461	0.0023	0.22%
2026-08-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0461	1.0461	1.0627	1.0627	-0.0166	-1.59%
2026-08-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0627	1.0627	1.0776	1.0776	-0.0149	-1.38%
2026-08-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0776	1.0776	1.0690	1.0690	0.0086	0.80%
2026-08-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0690	1.0690	1.0658	1.0658	0.0032	0.30%
2026-08-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0658	1.0658	1.0480	1.0480	0.0178	1.70%
2026-08-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0480	1.0480	1.0834	1.0834	-0.0354	-3.27%
2026-08-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0834	1.0834	1.1208	1.1208	-0.0374	-3.45%
2026-08-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1208	1.1208	1.0801	1.0801	0.0407	3.77%
2026-08-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0801	1.0801	1.0962	1.0962	-0.0161	-1.47%
2026-08-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0962	1.0962	1.1042	1.1042	-0.0080	-0.72%
2026-08-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1042	1.1042	1.0945	1.0945	0.0097	0.89%
2026-08-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0945	1.0945	1.1088	1.1088	-0.0143	-1.31%

2026-08-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1088	1.1088	1.0980	1.0980	0.0108	0.98%
2026-08-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0980	1.0980	1.1044	1.1044	-0.0064	-0.58%
2026-08-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1044	1.1044	1.0997	1.0997	0.0047	0.43%
2026-08-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0997	1.0997	1.0847	1.0847	0.0150	1.38%
2026-08-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0847	1.0847	1.0275	1.0275	0.0572	5.57%
2026-08-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0275	1.0275	1.0493	1.0493	-0.0218	-2.12%
2026-08-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0493	1.0493	1.0339	1.0339	0.0154	1.49%
2026-08-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0339	1.0339	1.0101	1.0101	0.0238	2.36%
2026-08-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0101	1.0101	1.0257	1.0257	-0.0156	-1.52%
2026-07-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0257	1.0257	1.0220	1.0220	0.0037	0.36%
2026-07-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0220	1.0220	1.0270	1.0270	-0.0050	-0.49%
2026-07-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0270	1.0270	1.0102	1.0102	0.0168	1.66%
2026-07-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0249	1.0249	-0.0147	-1.43%
2026-07-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0249	1.0249	1.0067	1.0067	0.0182	1.81%
2026-07-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0067	1.0067	1.0378	1.0378	-0.0311	-3.09%
2026-07-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0378	1.0378	1.0441	1.0441	-0.0063	-0.60%
2026-07-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0441	1.0441	1.0437	1.0437	0.0004	0.04%
2026-07-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0437	1.0437	1.0349	1.0349	0.0088	0.85%
2026-07-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0349	1.0349	0.9980	0.9980	0.0369	3.70%
2026-07-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9980	0.9980	1.0565	1.0565	-0.0585	-5.54%
2026-07-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0565	1.0565	1.0627	1.0627	-0.0062	-0.58%
2026-07-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0627	1.0627	1.0291	1.0291	0.0336	3.26%
2026-07-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0291	1.0291	1.0067	1.0067	0.0224	2.23%
2026-07-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0067	1.0067	1.0186	1.0186	-0.0119	-1.17%
2026-07-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0186	1.0186	0.9976	0.9976	0.0210	2.11%
2026-07-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9976	0.9976	0.9755	0.9755	0.0221	2.27%
2026-07-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9755	0.9755	0.9909	0.9909	-0.0154	-1.55%
2026-07-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9909	0.9909	1.0314	1.0314	-0.0405	-4.09%
2026-07-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0314	1.0314	1.0279	1.0279	0.0035	0.34%
2026-07-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0279	1.0279	1.0020	1.0020	0.0259	2.58%
2026-07-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0020	1.0020	1.0103	1.0103	-0.0083	-0.82%
2026-07-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0103	1.0103	0.9708	0.9708	0.0395	4.07%
2026-06-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9708	0.9708	0.9812	0.9812	-0.0104	-1.06%
2026-06-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9812	0.9812	0.9157	0.9157	0.0655	7.15%
2026-06-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9157	0.9157	0.9393	0.9393	-0.0236	-2.51%
2026-06-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9393	0.9393	0.9270	0.9270	0.0123	1.33%
2026-06-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9270	0.9270	0.9079	0.9079	0.0191	2.10%
2026-06-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9079	0.9079	0.9041	0.9041	0.0038	0.42%
2026-06-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9041	0.9041	0.8917	0.8917	0.0124	1.39%
2026-06-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8917	0.8917	0.8751	0.8751	0.0166	1.90%
2026-06-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8751	0.8751	0.8789	0.8789	-0.0038	-0.43%
2026-06-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8789	0.8789	0.8907	0.8907	-0.0118	-1.32%
2026-06-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8907	0.8907	0.8990	0.8990	-0.0083	-0.93%
2026-06-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8990	0.8990	0.8746	0.8746	0.0244	2.79%
2026-06-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8746	0.8746	0.8771	0.8771	-0.0025	-0.29%
2026-06-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8771	0.8771	0.8667	0.8667	0.0104	1.20%
2026-06-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8667	0.8667	0.8682	0.8682	-0.0015	-0.17%
2026-06-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8682	0.8682	0.8850	0.8850	-0.0168	-1.90%
2026-06-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8850	0.8850	0.8834	0.8834	0.0016	0.18%
2026-06-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8834	0.8834	0.8961	0.8961	-0.0127	-1.42%
2026-06-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.8961	0.8961	0.9098	0.9098	-0.0137	-1.53%
2026-06-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9098	0.9098	0.9256	0.9256	-0.0158	-1.74%
2026-06-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9256	0.9256	0.9367	0.9367	-0.0111	-1.19%
2026-05-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9367	0.9367	0.9184	0.9184	0.0183	1.99%
2026-05-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9184	0.9184	0.9370	0.9370	-0.0186	-2.03%
2026-05-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9370	0.9370	0.9395	0.9395	-0.0025	-0.27%
2026-05-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9395	0.9395	0.9415	0.9415	-0.0020	-0.21%
2026-05-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9415	0.9415	0.9495	0.9495	-0.0080	-0.84%
2026-05-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9667	0.9667	-0.0172	-1.81%
2026-05-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9667	0.9667	0.9569	0.9569	0.0098	1.02%
2026-05-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9569	0.9569	0.9586	0.9586	-0.0017	-0.18%
2026-05-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9570	0.9570	0.0016	0.17%
2026-05-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9570	0.9570	0.9759	0.9759	-0.0189	-1.97%
2026-05-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9803	0.9803	-0.0044	-0.45%
2026-05-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9803	0.9803	1.0105	1.0105	-0.0302	-3.08%
2026-05-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0105	1.0105	1.0229	1.0229	-0.0124	-1.23%
2026-05-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0229	1.0229	1.0231	1.0231	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0231	1.0231	0.9977	0.9977	0.0254	2.55%
2026-05-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9977	0.9977	1.0098	1.0098	-0.0121	-1.20%
2026-04-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9974	0.9974	1.0029	1.0029	-0.0055	-0.55%
2026-04-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0029	1.0029	0.9976	0.9976	0.0053	0.53%
2026-04-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9976	0.9976	0.9747	0.9747	0.0229	2.35%
2026-04-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9747	0.9747	0.9762	0.9762	-0.0015	-0.15%
2026-04-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9762	0.9762	0.9791	0.9791	-0.0029	-0.30%
2026-04-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9791	0.9791	0.9847	0.9847	-0.0056	-0.57%
2026-04-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9847	0.9847	0.9798	0.9798	0.0049	0.50%
2026-04-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9798	0.9798	0.9884	0.9884	-0.0086	-0.87%
2026-04-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9884	0.9884	0.9905	0.9905	-0.0021	-0.21%
2026-04-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9905	0.9905	1.0142	1.0142	-0.0237	-2.39%
2026-04-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2026-04-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0139	1.0139	1.0017	1.0017	0.0122	1.22%
2026-04-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0017	1.0017	0.9933	0.9933	0.0084	0.85%
2026-04-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9933	0.9933	0.9974	0.9974	-0.0041	-0.41%
2026-04-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9974	0.9974	0.9935	0.9935	0.0039	0.39%
2026-04-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9935	0.9935	1.0058	1.0058	-0.0123	-1.22%
2026-04-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0058	1.0058	0.9853	0.9853	0.0205	2.08%
2026-04-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9853	0.9853	0.9868	0.9868	-0.0015	-0.15%
2026-04-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9868	0.9868	1.0103	1.0103	-0.0235	-2.38%
2026-04-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0103	1.0103	1.0143	1.0143	-0.0040	-0.39%
2026-04-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0143	1.0143	0.9745	0.9745	0.0398	4.08%
2026-03-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9745	0.9745	0.9775	0.9775	-0.0030	-0.31%
2026-03-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9775	0.9775	0.9713	0.9713	0.0062	0.64%
2026-03-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9713	0.9713	0.9373	0.9373	0.0340	3.63%
2026-03-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9373	0.9373	0.9493	0.9493	-0.0120	-1.26%
2026-03-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9493	0.9493	0.9449	0.9449	0.0044	0.47%
2026-03-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9449	0.9449	0.9182	0.9182	0.0267	2.91%
2026-03-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9182	0.9182	0.9542	0.9542	-0.0360	-3.77%
2026-03-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9542	0.9542	0.9673	0.9673	-0.0131	-1.35%
2026-03-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9673	0.9673	0.9821	0.9821	-0.0148	-1.51%
2026-03-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9821	0.9821	0.9783	0.9783	0.0038	0.39%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%