富国德利纯债定开债(富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式)基金净值查询(006750)

今天最新净值 1.0895 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6613亿
最近资产：14.79亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰吕春杰

近一月富国德利纯债定开债|富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国德利纯债定开债(006750)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006750	富国德利纯债定开债	1.0897	1.2129	1.0895	1.2127	0.0002	0.02%
2026-09-15	006750	富国德利纯债定开债	1.0895	1.2127	1.0893	1.2125	0.0002	0.02%
2026-09-14	006750	富国德利纯债定开债	1.0893	1.2125	1.0892	1.2124	0.0001	0.01%
2026-09-11	006750	富国德利纯债定开债	1.0892	1.2124	1.0893	1.2125	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006750	富国德利纯债定开债	1.0893	1.2125	1.0893	1.2125	0.0000	0.00%
2026-09-09	006750	富国德利纯债定开债	1.0893	1.2125	1.0892	1.2124	0.0001	0.01%
2026-09-08	006750	富国德利纯债定开债	1.0892	1.2124	1.0893	1.2125	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006750	富国德利纯债定开债	1.0893	1.2125	1.0890	1.2122	0.0003	0.03%
2026-09-04	006750	富国德利纯债定开债	1.0890	1.2122	1.0890	1.2122	0.0000	0.00%
2026-09-03	006750	富国德利纯债定开债	1.0890	1.2122	1.0886	1.2118	0.0004	0.04%

2026-09-02	006750	富国德利纯债定开债	1.0886	1.2118	1.0886	1.2118	0.0000	0.00%
2026-09-01	006750	富国德利纯债定开债	1.0886	1.2118	1.0883	1.2115	0.0003	0.03%
2026-08-31	006750	富国德利纯债定开债	1.0883	1.2115	1.0881	1.2113	0.0002	0.02%
2026-08-28	006750	富国德利纯债定开债	1.0881	1.2113	1.0881	1.2113	0.0000	0.00%
2026-08-27	006750	富国德利纯债定开债	1.0881	1.2113	1.0883	1.2115	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006750	富国德利纯债定开债	1.0883	1.2115	1.0885	1.2117	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006750	富国德利纯债定开债	1.0885	1.2117	1.0886	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006750	富国德利纯债定开债	1.0886	1.2118	1.0882	1.2114	0.0004	0.04%
2026-08-21	006750	富国德利纯债定开债	1.0882	1.2114	1.0883	1.2115	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006750	富国德利纯债定开债	1.0883	1.2115	1.0884	1.2116	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006750	富国德利纯债定开债	1.0884	1.2116	1.0887	1.2119	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006750	富国德利纯债定开债	1.0887	1.2119	1.0884	1.2116	0.0003	0.03%
2026-08-17	006750	富国德利纯债定开债	1.0884	1.2116	1.0882	1.2114	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%