国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
1.7369
0.0192 1.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5642
0.0681 4.5494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7869
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1402亿
- 最近资产：2.98亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：周德生
近一年,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率-8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7952 |
1.8452 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0583 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7177 |
1.7677 |
0.0192 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7177 |
1.7677 |
1.7285 |
1.7785 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7285 |
1.7785 |
1.7309 |
1.7809 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7309 |
1.7809 |
1.7258 |
1.7758 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7258 |
1.7758 |
1.7422 |
1.7922 |
-0.0164 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7422 |
1.7922 |
1.7491 |
1.7991 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7491 |
1.7991 |
1.6696 |
1.7196 |
0.0795 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6696 |
1.7196 |
1.7356 |
1.7856 |
-0.0660 |
-3.95% |
| 2026-09-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7356 |
1.7856 |
1.7286 |
1.7786 |
0.0070 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7286 |
1.7786 |
1.7505 |
1.8005 |
-0.0219 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7505 |
1.8005 |
1.8191 |
1.8691 |
-0.0686 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8191 |
1.8691 |
1.7823 |
1.8323 |
0.0368 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7823 |
1.8323 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0388 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.7347 |
1.7847 |
0.0864 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7347 |
1.7847 |
1.7428 |
1.7928 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7428 |
1.7928 |
1.7457 |
1.7957 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7457 |
1.7957 |
1.8172 |
1.8672 |
-0.0715 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8172 |
1.8672 |
1.7998 |
1.8498 |
0.0174 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7998 |
1.8498 |
1.7928 |
1.8428 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7928 |
1.8428 |
1.9475 |
1.9975 |
-0.1547 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9475 |
1.9975 |
1.9746 |
2.0246 |
-0.0271 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9746 |
2.0246 |
1.8589 |
1.9089 |
0.1157 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8589 |
1.9089 |
1.8095 |
1.8595 |
0.0494 |
2.73% |
| 2026-08-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8095 |
1.8595 |
1.8460 |
1.8960 |
-0.0365 |
-2.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8460 |
1.8960 |
1.8261 |
1.8761 |
0.0199 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8261 |
1.8761 |
1.8277 |
1.8777 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8277 |
1.8777 |
1.8493 |
1.8993 |
-0.0216 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8493 |
1.8993 |
1.7878 |
1.8378 |
0.0615 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7878 |
1.8378 |
1.7639 |
1.8139 |
0.0239 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7639 |
1.8139 |
1.6613 |
1.7113 |
0.1026 |
6.18% |
| 2026-08-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6613 |
1.7113 |
1.5630 |
1.6130 |
0.0983 |
6.29% |
| 2026-08-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5630 |
1.6130 |
1.6552 |
1.7052 |
-0.0922 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6552 |
1.7052 |
1.6031 |
1.6531 |
0.0521 |
3.25% |
| 2026-07-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6031 |
1.6531 |
1.6892 |
1.7392 |
-0.0861 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6892 |
1.7392 |
1.7062 |
1.7562 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7062 |
1.7562 |
1.8735 |
1.9235 |
-0.1673 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8735 |
1.9235 |
1.8341 |
1.8841 |
0.0394 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8341 |
1.8841 |
1.8470 |
1.8970 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8470 |
1.8970 |
1.9242 |
1.9742 |
-0.0772 |
-4.18% |
| 2026-07-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9242 |
1.9742 |
2.0025 |
2.0525 |
-0.0783 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0025 |
2.0525 |
1.7964 |
1.8464 |
0.2061 |
11.47% |
| 2026-07-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7964 |
1.8464 |
1.8894 |
1.9394 |
-0.0930 |
-5.18% |
| 2026-07-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8894 |
1.9394 |
2.0869 |
2.1369 |
-0.1975 |
-10.45% |
| 2026-07-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0869 |
2.1369 |
2.1977 |
2.2477 |
-0.1108 |
-5.31% |
| 2026-07-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1977 |
2.2477 |
2.3012 |
2.3512 |
-0.1035 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3012 |
2.3512 |
2.2817 |
2.3317 |
0.0195 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2817 |
2.3317 |
2.4188 |
2.4688 |
-0.1371 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4188 |
2.4688 |
2.5674 |
2.6174 |
-0.1486 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5674 |
2.6174 |
2.3850 |
2.4350 |
0.1824 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3850 |
2.4350 |
2.3895 |
2.4395 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3895 |
2.4395 |
2.4049 |
2.4549 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4049 |
2.4549 |
2.4349 |
2.4849 |
-0.0300 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4349 |
2.4849 |
2.4447 |
2.4947 |
-0.0098 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4447 |
2.4947 |
2.6595 |
2.7095 |
-0.2148 |
-8.79% |
| 2026-07-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.6595 |
2.7095 |
2.7167 |
2.7667 |
-0.0572 |
-2.11% |
| 2026-06-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.7167 |
2.7667 |
2.6278 |
2.6778 |
0.0889 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.6278 |
2.6778 |
2.5038 |
2.5538 |
0.1240 |
4.95% |
| 2026-06-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5038 |
2.5538 |
2.5472 |
2.5972 |
-0.0434 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5472 |
2.5972 |
2.4016 |
2.4516 |
0.1456 |
6.06% |
| 2026-06-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4016 |
2.4516 |
2.3146 |
2.3646 |
0.0870 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3146 |
2.3646 |
2.3563 |
2.4063 |
-0.0417 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3563 |
2.4063 |
2.2973 |
2.3473 |
0.0590 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2973 |
2.3473 |
2.1511 |
2.2011 |
0.1462 |
6.80% |
| 2026-06-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1511 |
2.2011 |
2.0673 |
2.1173 |
0.0838 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0673 |
2.1173 |
2.0433 |
2.0933 |
0.0240 |
1.17% |
| 2026-06-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0433 |
2.0933 |
1.9090 |
1.9590 |
0.1343 |
7.04% |
| 2026-06-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9090 |
1.9590 |
1.9388 |
1.9888 |
-0.0298 |
-1.56% |
| 2026-06-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9388 |
1.9888 |
1.9325 |
1.9825 |
0.0063 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9325 |
1.9825 |
1.9622 |
2.0122 |
-0.0297 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9622 |
2.0122 |
1.8920 |
1.9420 |
0.0702 |
3.71% |
| 2026-06-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8920 |
1.9420 |
1.9467 |
1.9967 |
-0.0547 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9467 |
1.9967 |
2.0541 |
2.1041 |
-0.1074 |
-5.52% |
| 2026-06-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0541 |
2.1041 |
2.0391 |
2.0891 |
0.0150 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0391 |
2.0891 |
1.9508 |
2.0008 |
0.0883 |
4.53% |
| 2026-06-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9508 |
2.0008 |
1.9042 |
1.9542 |
0.0466 |
2.45% |
| 2026-06-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9042 |
1.9542 |
2.0244 |
2.0744 |
-0.1202 |
-6.31% |
| 2026-05-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0244 |
2.0744 |
2.1372 |
2.1872 |
-0.1128 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1372 |
2.1872 |
2.0815 |
2.1315 |
0.0557 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0815 |
2.1315 |
2.1772 |
2.2272 |
-0.0957 |
-4.60% |
| 2026-05-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1772 |
2.2272 |
2.2016 |
2.2516 |
-0.0244 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2016 |
2.2516 |
2.0713 |
2.1213 |
0.1303 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0713 |
2.1213 |
2.0252 |
2.0752 |
0.0461 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0252 |
2.0752 |
2.1455 |
2.1955 |
-0.1203 |
-5.94% |
| 2026-05-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1455 |
2.1955 |
2.0585 |
2.1085 |
0.0870 |
4.23% |
| 2026-05-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0585 |
2.1085 |
1.9527 |
2.0027 |
0.1058 |
5.42% |
| 2026-05-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9527 |
2.0027 |
1.9221 |
1.9721 |
0.0306 |
1.59% |
| 2026-05-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9221 |
1.9721 |
1.9730 |
2.0230 |
-0.0509 |
-2.65% |
| 2026-05-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9730 |
2.0230 |
2.0432 |
2.0932 |
-0.0702 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0432 |
2.0932 |
1.9903 |
2.0403 |
0.0529 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9903 |
2.0403 |
1.9846 |
2.0346 |
0.0057 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9846 |
2.0346 |
1.8740 |
1.9240 |
0.1106 |
5.90% |
| 2026-05-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8740 |
1.9240 |
1.9464 |
1.9964 |
-0.0724 |
-3.86% |
| 2026-04-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7973 |
1.8473 |
1.6813 |
1.7313 |
0.1160 |
6.90% |
| 2026-04-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6813 |
1.7313 |
1.6815 |
1.7315 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6815 |
1.7315 |
1.6963 |
1.7463 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6963 |
1.7463 |
1.6435 |
1.6935 |
0.0528 |
3.21% |
| 2026-04-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6435 |
1.6935 |
1.6071 |
1.6571 |
0.0364 |
2.26% |
| 2026-04-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6071 |
1.6571 |
1.6405 |
1.6905 |
-0.0334 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6405 |
1.6905 |
1.6147 |
1.6647 |
0.0258 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6147 |
1.6647 |
1.6366 |
1.6866 |
-0.0219 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6366 |
1.6866 |
1.6098 |
1.6598 |
0.0268 |
1.66% |
| 2026-04-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6098 |
1.6598 |
1.6025 |
1.6525 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6025 |
1.6525 |
1.5838 |
1.6338 |
0.0187 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5838 |
1.6338 |
1.5853 |
1.6353 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5853 |
1.6353 |
1.5494 |
1.5994 |
0.0359 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5494 |
1.5994 |
1.5402 |
1.5902 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5402 |
1.5902 |
1.5264 |
1.5764 |
0.0138 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5264 |
1.5764 |
1.5234 |
1.5734 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5234 |
1.5734 |
1.4586 |
1.5086 |
0.0648 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4586 |
1.5086 |
1.4421 |
1.4921 |
0.0165 |
1.14% |
| 2026-04-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4421 |
1.4921 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4390 |
1.4890 |
1.4837 |
1.5337 |
-0.0447 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4837 |
1.5337 |
1.4459 |
1.4959 |
0.0378 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4459 |
1.4959 |
1.4810 |
1.5310 |
-0.0351 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4810 |
1.5310 |
1.4840 |
1.5340 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4840 |
1.5340 |
1.4827 |
1.5327 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4827 |
1.5327 |
1.4995 |
1.5495 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4995 |
1.5495 |
1.4786 |
1.5286 |
0.0209 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4786 |
1.5286 |
1.4555 |
1.5055 |
0.0231 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4555 |
1.5055 |
1.4945 |
1.5445 |
-0.0390 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4945 |
1.5445 |
1.5203 |
1.5703 |
-0.0258 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5203 |
1.5703 |
1.5453 |
1.5953 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5453 |
1.5953 |
1.4961 |
1.5461 |
0.0492 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4961 |
1.5461 |
1.5284 |
1.5784 |
-0.0323 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5284 |
1.5784 |
1.5147 |
1.5647 |
0.0137 |
0.90% |
| 2026-03-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5147 |
1.5647 |
1.5471 |
1.5971 |
-0.0324 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5471 |
1.5971 |
1.5695 |
1.6195 |
-0.0224 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5695 |
1.6195 |
1.5888 |
1.6388 |
-0.0193 |
-1.21% |
| 2026-03-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5888 |
1.6388 |
1.5494 |
1.5994 |
0.0394 |
2.54% |
| 2026-03-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5494 |
1.5994 |
1.5550 |
1.6050 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5550 |
1.6050 |
1.5478 |
1.5978 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5478 |
1.5978 |
1.5179 |
1.5679 |
0.0299 |
1.97% |
| 2026-03-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5179 |
1.5679 |
1.5235 |
1.5735 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5235 |
1.5735 |
1.6124 |
1.6624 |
-0.0889 |
-5.84% |
| 2026-03-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6124 |
1.6624 |
1.6476 |
1.6976 |
-0.0352 |
-2.14% |
| 2026-02-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6476 |
1.6976 |
1.6367 |
1.6867 |
0.0109 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6367 |
1.6867 |
1.6243 |
1.6743 |
0.0124 |
0.76% |
| 2026-02-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6243 |
1.6743 |
1.6197 |
1.6697 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6197 |
1.6697 |
1.6442 |
1.6942 |
-0.0245 |
-1.51% |
| 2026-02-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6442 |
1.6942 |
1.6622 |
1.7122 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6622 |
1.7122 |
1.6408 |
1.6908 |
0.0214 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6408 |
1.6908 |
1.6492 |
1.6992 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6492 |
1.6992 |
1.6370 |
1.6870 |
0.0122 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6370 |
1.6870 |
1.6021 |
1.6521 |
0.0349 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6021 |
1.6521 |
1.6094 |
1.6594 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6094 |
1.6594 |
1.6329 |
1.6829 |
-0.0235 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6329 |
1.6829 |
1.6873 |
1.7373 |
-0.0544 |
-3.33% |
| 2026-02-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6873 |
1.7373 |
1.6635 |
1.7135 |
0.0238 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6635 |
1.7135 |
1.7256 |
1.7756 |
-0.0621 |
-3.60% |
| 2026-01-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7256 |
1.7756 |
1.7454 |
1.7954 |
-0.0198 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7454 |
1.7954 |
1.7740 |
1.8240 |
-0.0286 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7740 |
1.8240 |
1.7852 |
1.8352 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-01-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7852 |
1.8352 |
1.7710 |
1.8210 |
0.0142 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7710 |
1.8210 |
1.7827 |
1.8327 |
-0.0117 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7827 |
1.8327 |
1.7580 |
1.8080 |
0.0247 |
1.41% |
| 2026-01-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7580 |
1.8080 |
1.7249 |
1.7749 |
0.0331 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7249 |
1.7749 |
1.7244 |
1.7744 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7244 |
1.7744 |
1.7576 |
1.8076 |
-0.0332 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7576 |
1.8076 |
1.7873 |
1.8373 |
-0.0297 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7873 |
1.8373 |
1.8585 |
1.9085 |
-0.0712 |
-3.98% |
| 2026-01-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8585 |
1.9085 |
1.9163 |
1.9663 |
-0.0578 |
-3.11% |
| 2026-01-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9163 |
1.9663 |
1.8634 |
1.9134 |
0.0529 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8634 |
1.9134 |
1.8978 |
1.9478 |
-0.0344 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8978 |
1.9478 |
1.8766 |
1.9266 |
0.0212 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8766 |
1.9266 |
1.8547 |
1.9047 |
0.0219 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8547 |
1.9047 |
1.8777 |
1.9277 |
-0.0230 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8777 |
1.9277 |
1.8433 |
1.8933 |
0.0344 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8433 |
1.8933 |
1.8742 |
1.9242 |
-0.0309 |
-1.68% |
| 2026-01-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8742 |
1.9242 |
1.8454 |
1.8954 |
0.0288 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8454 |
1.8954 |
1.9175 |
1.9675 |
-0.0721 |
-3.91% |
| 2025-12-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9175 |
1.9675 |
1.8847 |
1.9347 |
0.0328 |
1.74% |
| 2025-12-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8847 |
1.9347 |
1.9017 |
1.9517 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9017 |
1.9517 |
1.9558 |
2.0058 |
-0.0541 |
-2.84% |
| 2025-12-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9558 |
2.0058 |
1.9368 |
1.9868 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9368 |
1.9868 |
1.9173 |
1.9673 |
0.0195 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9173 |
1.9673 |
1.8847 |
1.9347 |
0.0326 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8847 |
1.9347 |
1.8356 |
1.8856 |
0.0491 |
2.67% |
| 2025-12-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8356 |
1.8856 |
1.8576 |
1.9076 |
-0.0220 |
-1.20% |
| 2025-12-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8576 |
1.9076 |
1.8866 |
1.9366 |
-0.0290 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8866 |
1.9366 |
1.8180 |
1.8680 |
0.0686 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8180 |
1.8680 |
1.8649 |
1.9149 |
-0.0469 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8649 |
1.9149 |
1.9204 |
1.9704 |
-0.0555 |
-2.89% |
| 2025-12-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9204 |
1.9704 |
1.9001 |
1.9501 |
0.0203 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9001 |
1.9501 |
1.9243 |
1.9743 |
-0.0242 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9243 |
1.9743 |
1.9302 |
1.9802 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9302 |
1.9802 |
1.9025 |
1.9525 |
0.0277 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9025 |
1.9525 |
1.8728 |
1.9228 |
0.0297 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8728 |
1.9228 |
1.8714 |
1.9214 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8714 |
1.9214 |
1.8780 |
1.9280 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8780 |
1.9280 |
1.9165 |
1.9665 |
-0.0385 |
-2.05% |
| 2025-12-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9165 |
1.9665 |
1.9438 |
1.9938 |
-0.0273 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9438 |
1.9938 |
1.9356 |
1.9856 |
0.0082 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9356 |
1.9856 |
1.9340 |
1.9840 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9340 |
1.9840 |
1.9238 |
1.9738 |
0.0102 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9238 |
1.9738 |
1.9309 |
1.9809 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9309 |
1.9809 |
1.8946 |
1.9446 |
0.0363 |
1.92% |
| 2025-11-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8946 |
1.9446 |
1.8907 |
1.9407 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8907 |
1.9407 |
1.9974 |
2.0474 |
-0.1067 |
-5.34% |
| 2025-11-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9974 |
2.0474 |
2.0286 |
2.0786 |
-0.0312 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0286 |
2.0786 |
2.0471 |
2.0971 |
-0.0185 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0471 |
2.0971 |
2.1369 |
2.1869 |
-0.0898 |
-4.39% |
| 2025-11-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1369 |
2.1869 |
2.1383 |
2.1883 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1383 |
2.1883 |
2.1339 |
2.1839 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1339 |
2.1839 |
2.0563 |
2.1063 |
0.0776 |
3.77% |
| 2025-11-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0563 |
2.1063 |
2.1238 |
2.1738 |
-0.0675 |
-3.28% |
| 2025-11-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1238 |
2.1738 |
2.1270 |
2.1770 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1270 |
2.1770 |
2.1263 |
2.1763 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1263 |
2.1763 |
2.1047 |
2.1547 |
0.0216 |
1.03% |
| 2025-11-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1047 |
2.1547 |
2.1016 |
2.1516 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1016 |
2.1516 |
2.0598 |
2.1098 |
0.0418 |
2.03% |
| 2025-11-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0598 |
2.1098 |
2.0881 |
2.1381 |
-0.0283 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0881 |
2.1381 |
2.0677 |
2.1177 |
0.0204 |
0.99% |
| 2025-10-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0677 |
2.1177 |
2.0690 |
2.1190 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0690 |
2.1190 |
2.0954 |
2.1454 |
-0.0264 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0954 |
2.1454 |
2.0827 |
2.1327 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0827 |
2.1327 |
2.0817 |
2.1317 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0817 |
2.1317 |
2.0630 |
2.1130 |
0.0187 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0630 |
2.1130 |
2.0523 |
2.1023 |
0.0107 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0523 |
2.1023 |
2.0518 |
2.1018 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0518 |
2.1018 |
2.0517 |
2.1017 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0517 |
2.1017 |
2.0454 |
2.0954 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0454 |
2.0954 |
2.0565 |
2.1065 |
-0.0111 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0565 |
2.1065 |
2.0940 |
2.1440 |
-0.0375 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0940 |
2.1440 |
2.0734 |
2.1234 |
0.0206 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0734 |
2.1234 |
2.0697 |
2.1197 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0697 |
2.1197 |
2.0575 |
2.1075 |
0.0122 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0575 |
2.1075 |
2.0625 |
2.1125 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0625 |
2.1125 |
2.1345 |
2.1845 |
-0.0720 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1345 |
2.1845 |
2.1063 |
2.1563 |
0.0282 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1063 |
2.1563 |
2.0271 |
2.0771 |
0.0792 |
3.91% |
| 2025-09-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0271 |
2.0771 |
1.9807 |
2.0307 |
0.0464 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9807 |
2.0307 |
2.0257 |
2.0757 |
-0.0450 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0257 |
2.0757 |
2.0524 |
2.1024 |
-0.0267 |
-1.30% |
| 2025-09-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0524 |
2.1024 |
1.9977 |
2.0477 |
0.0547 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9977 |
2.0477 |
1.9901 |
2.0401 |
0.0076 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9901 |
2.0401 |
1.9364 |
1.9864 |
0.0537 |
2.77% |
| 2025-09-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9364 |
1.9864 |
1.9416 |
1.9916 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9416 |
1.9916 |
1.9964 |
2.0464 |
-0.0548 |
-2.74% |
| 2025-09-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9964 |
2.0464 |
1.9676 |
2.0176 |
0.0288 |
1.46% |
