国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
1.7177
-0.0108 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5642
0.0681 4.5494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7677
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1402亿
- 最近资产：2.98亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：周德生
近一月,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7177 |
1.7677 |
0.0192 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7177 |
1.7677 |
1.7285 |
1.7785 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7285 |
1.7785 |
1.7309 |
1.7809 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7309 |
1.7809 |
1.7258 |
1.7758 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7258 |
1.7758 |
1.7422 |
1.7922 |
-0.0164 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7422 |
1.7922 |
1.7491 |
1.7991 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7491 |
1.7991 |
1.6696 |
1.7196 |
0.0795 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6696 |
1.7196 |
1.7356 |
1.7856 |
-0.0660 |
-3.95% |
| 2026-09-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7356 |
1.7856 |
1.7286 |
1.7786 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7286 |
1.7786 |
1.7505 |
1.8005 |
-0.0219 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7505 |
1.8005 |
1.8191 |
1.8691 |
-0.0686 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8191 |
1.8691 |
1.7823 |
1.8323 |
0.0368 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7823 |
1.8323 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0388 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.7347 |
1.7847 |
0.0864 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7347 |
1.7847 |
1.7428 |
1.7928 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7428 |
1.7928 |
1.7457 |
1.7957 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7457 |
1.7957 |
1.8172 |
1.8672 |
-0.0715 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8172 |
1.8672 |
1.7998 |
1.8498 |
0.0174 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7998 |
1.8498 |
1.7928 |
1.8428 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7928 |
1.8428 |
1.9475 |
1.9975 |
-0.1547 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9475 |
1.9975 |
1.9746 |
2.0246 |
-0.0271 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9746 |
2.0246 |
1.8589 |
1.9089 |
0.1157 |
6.22% |
