国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.7557
0.0569 3.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5282
0.0665 4.5494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8057
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2499亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：周德生
近半年,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率17.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7337 |
1.7837 |
1.7557 |
1.8057 |
-0.0220 |
-1.27% |
| 2026-09-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7557 |
1.8057 |
1.6988 |
1.7488 |
0.0569 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6988 |
1.7488 |
1.6799 |
1.7299 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-09-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6799 |
1.7299 |
1.6905 |
1.7405 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
1.7405 |
1.6928 |
1.7428 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6928 |
1.7428 |
1.6879 |
1.7379 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6879 |
1.7379 |
1.7039 |
1.7539 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7039 |
1.7539 |
1.7106 |
1.7606 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7106 |
1.7606 |
1.6328 |
1.6828 |
0.0778 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6328 |
1.6828 |
1.6974 |
1.7474 |
-0.0646 |
-3.96% |
|
|
| 2026-09-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6974 |
1.7474 |
1.6905 |
1.7405 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
1.7405 |
1.7119 |
1.7619 |
-0.0214 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7119 |
1.7619 |
1.7790 |
1.8290 |
-0.0671 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7790 |
1.8290 |
1.7430 |
1.7930 |
0.0360 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7430 |
1.7930 |
1.7809 |
1.8309 |
-0.0379 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7809 |
1.8309 |
1.6964 |
1.7464 |
0.0845 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6964 |
1.7464 |
1.7043 |
1.7543 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7043 |
1.7543 |
1.7071 |
1.7571 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7071 |
1.7571 |
1.7770 |
1.8270 |
-0.0699 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7770 |
1.8270 |
1.7600 |
1.8100 |
0.0170 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7600 |
1.8100 |
1.7531 |
1.8031 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7531 |
1.8031 |
1.9044 |
1.9544 |
-0.1513 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9044 |
1.9544 |
1.9309 |
1.9809 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9309 |
1.9809 |
1.8178 |
1.8678 |
0.1131 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8178 |
1.8678 |
1.7694 |
1.8194 |
0.0484 |
2.74% |
|
|
| 2026-08-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7694 |
1.8194 |
1.8051 |
1.8551 |
-0.0357 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8051 |
1.8551 |
1.7857 |
1.8357 |
0.0194 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7857 |
1.8357 |
1.7872 |
1.8372 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7872 |
1.8372 |
1.8082 |
1.8582 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8082 |
1.8582 |
1.7481 |
1.7981 |
0.0601 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7481 |
1.7981 |
1.7248 |
1.7748 |
0.0233 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7248 |
1.7748 |
1.6244 |
1.6744 |
0.1004 |
6.18% |
| 2026-08-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6244 |
1.6744 |
1.5283 |
1.5783 |
0.0961 |
6.29% |
| 2026-08-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5283 |
1.5783 |
1.6185 |
1.6685 |
-0.0902 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6185 |
1.6685 |
1.5674 |
1.6174 |
0.0511 |
3.26% |
| 2026-07-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5674 |
1.6174 |
1.6517 |
1.7017 |
-0.0843 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6517 |
1.7017 |
1.6682 |
1.7182 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6682 |
1.7182 |
1.8319 |
1.8819 |
-0.1637 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8319 |
1.8819 |
1.7932 |
1.8432 |
0.0387 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7932 |
1.8432 |
1.8059 |
1.8559 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8059 |
1.8559 |
1.8814 |
1.9314 |
-0.0755 |
-4.18% |
| 2026-07-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8814 |
1.9314 |
1.9579 |
2.0079 |
-0.0765 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9579 |
2.0079 |
1.7564 |
1.8064 |
0.2015 |
11.47% |
| 2026-07-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7564 |
1.8064 |
1.8472 |
1.8972 |
-0.0908 |
-5.17% |
| 2026-07-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8472 |
1.8972 |
2.0404 |
2.0904 |
-0.1932 |
-10.46% |
| 2026-07-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0404 |
2.0904 |
2.1486 |
2.1986 |
-0.1082 |
-5.30% |
| 2026-07-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1486 |
2.1986 |
2.2499 |
2.2999 |
-0.1013 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2499 |
2.2999 |
2.2307 |
2.2807 |
0.0192 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2307 |
2.2807 |
2.3648 |
2.4148 |
-0.1341 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3648 |
2.4148 |
2.5100 |
2.5600 |
-0.1452 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5100 |
2.5600 |
2.3317 |
2.3817 |
0.1783 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3317 |
2.3817 |
2.3361 |
2.3861 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3361 |
2.3861 |
2.3512 |
2.4012 |
-0.0151 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3512 |
2.4012 |
2.3804 |
2.4304 |
-0.0292 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3804 |
2.4304 |
2.3900 |
2.4400 |
-0.0096 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3900 |
2.4400 |
2.5999 |
2.6499 |
-0.2099 |
-8.78% |
| 2026-07-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5999 |
2.6499 |
2.6558 |
2.7058 |
-0.0559 |
-2.10% |
| 2026-06-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.6558 |
2.7058 |
2.5689 |
2.6189 |
0.0869 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5689 |
2.6189 |
2.4477 |
2.4977 |
0.1212 |
4.95% |
| 2026-06-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.4477 |
2.4977 |
2.4901 |
2.5401 |
-0.0424 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.4901 |
2.5401 |
2.3477 |
2.3977 |
0.1424 |
6.07% |
| 2026-06-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3477 |
2.3977 |
2.2627 |
2.3127 |
0.0850 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2627 |
2.3127 |
2.3034 |
2.3534 |
-0.0407 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3034 |
2.3534 |
2.2457 |
2.2957 |
0.0577 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2457 |
2.2957 |
2.1028 |
2.1528 |
0.1429 |
6.80% |
| 2026-06-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1028 |
2.1528 |
2.0209 |
2.0709 |
0.0819 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0209 |
2.0709 |
1.9973 |
2.0473 |
0.0236 |
1.18% |
| 2026-06-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9973 |
2.0473 |
1.8661 |
1.9161 |
0.1312 |
7.03% |
| 2026-06-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8661 |
1.9161 |
1.8952 |
1.9452 |
-0.0291 |
-1.56% |
| 2026-06-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8952 |
1.9452 |
1.8890 |
1.9390 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8890 |
1.9390 |
1.9180 |
1.9680 |
-0.0290 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9180 |
1.9680 |
1.8494 |
1.8994 |
0.0686 |
3.71% |
| 2026-06-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8494 |
1.8994 |
1.9028 |
1.9528 |
-0.0534 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9028 |
1.9528 |
2.0078 |
2.0578 |
-0.1050 |
-5.52% |
| 2026-06-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0078 |
2.0578 |
1.9931 |
2.0431 |
0.0147 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9931 |
2.0431 |
1.9069 |
1.9569 |
0.0862 |
4.52% |
| 2026-06-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9069 |
1.9569 |
1.8613 |
1.9113 |
0.0456 |
2.45% |
| 2026-06-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8613 |
1.9113 |
1.9788 |
2.0288 |
-0.1175 |
-6.31% |
| 2026-05-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9788 |
2.0288 |
2.0890 |
2.1390 |
-0.1102 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0890 |
2.1390 |
2.0345 |
2.0845 |
0.0545 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0345 |
2.0845 |
2.1280 |
2.1780 |
-0.0935 |
-4.60% |
| 2026-05-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1280 |
2.1780 |
2.1519 |
2.2019 |
-0.0239 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1519 |
2.2019 |
2.0245 |
2.0745 |
0.1274 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0245 |
2.0745 |
1.9794 |
2.0294 |
0.0451 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9794 |
2.0294 |
2.0970 |
2.1470 |
-0.1176 |
-5.94% |
| 2026-05-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0970 |
2.1470 |
2.0120 |
2.0620 |
0.0850 |
4.22% |
| 2026-05-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0120 |
2.0620 |
1.9085 |
1.9585 |
0.1035 |
5.42% |
| 2026-05-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9085 |
1.9585 |
1.8786 |
1.9286 |
0.0299 |
1.59% |
| 2026-05-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8786 |
1.9286 |
1.9283 |
1.9783 |
-0.0497 |
-2.65% |
| 2026-05-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9283 |
1.9783 |
1.9969 |
2.0469 |
-0.0686 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9969 |
2.0469 |
1.9452 |
1.9952 |
0.0517 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9452 |
1.9952 |
1.9396 |
1.9896 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9396 |
1.9896 |
1.8315 |
1.8815 |
0.1081 |
5.90% |
| 2026-05-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8315 |
1.8815 |
1.9022 |
1.9522 |
-0.0707 |
-3.86% |
| 2026-04-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7564 |
1.8064 |
1.6431 |
1.6931 |
0.1133 |
6.90% |
| 2026-04-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6431 |
1.6931 |
1.6433 |
1.6933 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6433 |
1.6933 |
1.6578 |
1.7078 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6578 |
1.7078 |
1.6061 |
1.6561 |
0.0517 |
3.22% |
| 2026-04-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6061 |
1.6561 |
1.5705 |
1.6205 |
0.0356 |
2.27% |
| 2026-04-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5705 |
1.6205 |
1.6032 |
1.6532 |
-0.0327 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6032 |
1.6532 |
1.5779 |
1.6279 |
0.0253 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5779 |
1.6279 |
1.5993 |
1.6493 |
-0.0214 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5993 |
1.6493 |
1.5731 |
1.6231 |
0.0262 |
1.67% |
| 2026-04-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5731 |
1.6231 |
1.5660 |
1.6160 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5660 |
1.6160 |
1.5477 |
1.5977 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5477 |
1.5977 |
1.5492 |
1.5992 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5492 |
1.5992 |
1.5141 |
1.5641 |
0.0351 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5141 |
1.5641 |
1.5050 |
1.5550 |
0.0091 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5050 |
1.5550 |
1.4915 |
1.5415 |
0.0135 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4915 |
1.5415 |
1.4886 |
1.5386 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4886 |
1.5386 |
1.4253 |
1.4753 |
0.0633 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4253 |
1.4753 |
1.4091 |
1.4591 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-04-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4091 |
1.4591 |
1.4061 |
1.4561 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4061 |
1.4561 |
1.4498 |
1.4998 |
-0.0437 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4498 |
1.4998 |
1.4129 |
1.4629 |
0.0369 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4129 |
1.4629 |
1.4471 |
1.4971 |
-0.0342 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4471 |
1.4971 |
1.4501 |
1.5001 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4501 |
1.5001 |
1.4487 |
1.4987 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4487 |
1.4987 |
1.4651 |
1.5151 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4651 |
1.5151 |
1.4447 |
1.4947 |
0.0204 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4447 |
1.4947 |
1.4221 |
1.4721 |
0.0226 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4221 |
1.4721 |
1.4602 |
1.5102 |
-0.0381 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4602 |
1.5102 |
1.4854 |
1.5354 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4854 |
1.5354 |
1.5098 |
1.5598 |
-0.0244 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5098 |
1.5598 |
1.4617 |
1.5117 |
0.0481 |
3.29% |
