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易方达MSCI中国A股联接C(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金净值查询(006705)

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今天最新净值 1.7352 -0.0077 -0.44% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.7352
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7086亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
近一年易方达MSCI中国A股联接C|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达MSCI中国A股联接C(006705)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7429 1.7429 1.7516 1.7516 -0.0087 -0.50%
2026-09-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7516 1.7516 1.7677 1.7677 -0.0161 -0.91%
2026-09-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7677 1.7677 1.7738 1.7738 -0.0061 -0.34%
2026-09-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7738 1.7738 1.7692 1.7692 0.0046 0.26%
2026-09-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7692 1.7692 1.7740 1.7740 -0.0048 -0.27%
2026-09-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7740 1.7740 1.7603 1.7603 0.0137 0.78%
2026-09-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7603 1.7603 1.7680 1.7680 -0.0077 -0.44%
2026-09-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7680 1.7680 1.7656 1.7656 0.0024 0.14%
2026-09-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7656 1.7656 1.7889 1.7889 -0.0233 -1.30%
2026-09-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7889 1.7889 1.8012 1.8012 -0.0123 -0.68%
2026-08-31 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8012 1.8012 1.7925 1.7925 0.0087 0.49%
2026-08-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7925 1.7925 1.7994 1.7994 -0.0069 -0.38%
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2026-08-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7648 1.7648 1.7679 1.7679 -0.0031 -0.18%
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2026-08-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8118 1.8118 1.8004 1.8004 0.0114 0.63%
2026-08-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8004 1.8004 1.8152 1.8152 -0.0148 -0.82%
2026-08-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8152 1.8152 1.8111 1.8111 0.0041 0.23%
2026-08-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8111 1.8111 1.7895 1.7895 0.0216 1.21%
2026-08-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7895 1.7895 1.7889 1.7889 0.0006 0.03%
2026-08-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7889 1.7889 1.7618 1.7618 0.0271 1.54%
2026-08-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7618 1.7618 1.7400 1.7400 0.0218 1.25%
2026-08-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7400 1.7400 1.7566 1.7566 -0.0166 -0.95%
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2026-07-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7389 1.7389 1.7576 1.7576 -0.0187 -1.06%
2026-07-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7576 1.7576 1.7459 1.7459 0.0117 0.67%
2026-07-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7459 1.7459 1.7920 1.7920 -0.0461 -2.57%
2026-07-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7920 1.7920 1.7587 1.7587 0.0333 1.89%
2026-07-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7587 1.7587 1.7901 1.7901 -0.0314 -1.75%
2026-07-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7901 1.7901 1.7868 1.7868 0.0033 0.18%
2026-07-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7868 1.7868 1.7937 1.7937 -0.0069 -0.38%
2026-07-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7937 1.7937 1.7424 1.7424 0.0513 2.94%
2026-07-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7424 1.7424 1.7258 1.7258 0.0166 0.96%
2026-07-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7258 1.7258 1.7878 1.7878 -0.0620 -3.47%
2026-07-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7878 1.7878 1.8174 1.8174 -0.0296 -1.63%
2026-07-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8174 1.8174 1.8226 1.8226 -0.0052 -0.29%
2026-07-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8226 1.8226 1.7883 1.7883 0.0343 1.92%
2026-07-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7883 1.7883 1.8267 1.8267 -0.0384 -2.10%
2026-07-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8267 1.8267 1.8543 1.8543 -0.0276 -1.49%
2026-07-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8543 1.8543 1.8119 1.8119 0.0424 2.34%
2026-07-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8119 1.8119 1.8273 1.8273 -0.0154 -0.84%
2026-07-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8273 1.8273 1.8477 1.8477 -0.0204 -1.10%
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2026-07-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8384 1.8384 1.8897 1.8897 -0.0513 -2.71%
2026-07-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8897 1.8897 1.8965 1.8965 -0.0068 -0.36%
2026-06-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8965 1.8965 1.8782 1.8782 0.0183 0.97%
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2026-06-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8581 1.8581 1.9098 1.9098 -0.0517 -2.71%
2026-06-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.9098 1.9098 1.8861 1.8861 0.0237 1.26%
2026-06-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8861 1.8861 1.8715 1.8715 0.0146 0.78%
2026-06-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8715 1.8715 1.9172 1.9172 -0.0457 -2.38%
2026-06-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.9172 1.9172 1.8733 1.8733 0.0439 2.34%
2026-06-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8733 1.8733 1.8715 1.8715 0.0018 0.10%
2026-06-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8715 1.8715 1.8533 1.8533 0.0182 0.98%
2026-06-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8533 1.8533 1.8527 1.8527 0.0006 0.03%
2026-06-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8527 1.8527 1.8104 1.8104 0.0423 2.34%
2026-06-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8104 1.8104 1.7902 1.7902 0.0202 1.13%
2026-06-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7902 1.7902 1.7948 1.7948 -0.0046 -0.26%
2026-06-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7948 1.7948 1.8114 1.8114 -0.0166 -0.92%
2026-06-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8114 1.8114 1.7755 1.7755 0.0359 2.02%
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2026-06-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8168 1.8168 1.8465 1.8465 -0.0297 -1.61%
2026-06-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8465 1.8465 1.8579 1.8579 -0.0114 -0.61%
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2026-06-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8492 1.8492 1.8250 1.8250 0.0242 1.33%
2026-06-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8250 1.8250 1.8462 1.8462 -0.0212 -1.15%
2026-05-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8462 1.8462 1.8570 1.8570 -0.0108 -0.58%
2026-05-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8570 1.8570 1.8543 1.8543 0.0027 0.15%
2026-05-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8543 1.8543 1.8682 1.8682 -0.0139 -0.74%
2026-05-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8682 1.8682 1.8621 1.8621 0.0061 0.33%
2026-05-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8621 1.8621 1.8367 1.8367 0.0254 1.38%
2026-05-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8367 1.8367 1.8145 1.8145 0.0222 1.22%
2026-05-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8145 1.8145 1.8432 1.8432 -0.0287 -1.56%
2026-05-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8432 1.8432 1.8440 1.8440 -0.0008 -0.04%
2026-05-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8440 1.8440 1.8333 1.8333 0.0107 0.58%
2026-05-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8333 1.8333 1.8390 1.8390 -0.0057 -0.31%
2026-05-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8390 1.8390 1.8616 1.8616 -0.0226 -1.21%
2026-05-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8616 1.8616 1.8958 1.8958 -0.0342 -1.80%
2026-05-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8958 1.8958 1.8740 1.8740 0.0218 1.16%
2026-05-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8740 1.8740 1.8790 1.8790 -0.0050 -0.27%
2026-05-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8790 1.8790 1.8499 1.8499 0.0291 1.57%
2026-05-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8499 1.8499 1.8589 1.8589 -0.0090 -0.48%
2026-04-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8178 1.8178 1.8173 1.8173 0.0005 0.03%
2026-04-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8173 1.8173 1.7966 1.7966 0.0207 1.15%
2026-04-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7966 1.7966 1.8025 1.8025 -0.0059 -0.33%
2026-04-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8025 1.8025 1.7994 1.7994 0.0031 0.17%
2026-04-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7994 1.7994 1.8011 1.8011 -0.0017 -0.09%
2026-04-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8011 1.8011 1.8094 1.8094 -0.0083 -0.46%
2026-04-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8094 1.8094 1.7952 1.7952 0.0142 0.79%
2026-04-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7952 1.7952 1.7931 1.7931 0.0021 0.12%
2026-04-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7931 1.7931 1.7825 1.7825 0.0106 0.59%
2026-04-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7825 1.7825 1.7844 1.7844 -0.0019 -0.11%
2026-04-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7844 1.7844 1.7644 1.7644 0.0200 1.13%
2026-04-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7644 1.7644 1.7694 1.7694 -0.0050 -0.28%
2026-04-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7694 1.7694 1.7483 1.7483 0.0211 1.21%
2026-04-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7483 1.7483 1.7447 1.7447 0.0036 0.21%
2026-04-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7447 1.7447 1.7227 1.7227 0.0220 1.28%
2026-04-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7227 1.7227 1.7342 1.7342 -0.0115 -0.66%
2026-04-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7342 1.7342 1.6763 1.6763 0.0579 3.45%
2026-04-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6763 1.6763 1.6746 1.6746 0.0017 0.10%
2026-04-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6746 1.6746 1.6889 1.6889 -0.0143 -0.85%
2026-04-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6889 1.6889 1.7072 1.7072 -0.0183 -1.07%
2026-04-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7072 1.7072 1.6801 1.6801 0.0271 1.61%
2026-03-31 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6801 1.6801 1.6970 1.6970 -0.0169 -1.00%
2026-03-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6970 1.6970 1.6994 1.6994 -0.0024 -0.14%
2026-03-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6994 1.6994 1.6878 1.6878 0.0116 0.69%
2026-03-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6878 1.6878 1.7092 1.7092 -0.0214 -1.25%
2026-03-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7092 1.7092 1.6846 1.6846 0.0246 1.46%
2026-03-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6846 1.6846 1.6629 1.6629 0.0217 1.30%
2026-03-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6629 1.6629 1.7197 1.7197 -0.0568 -3.30%
2026-03-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7197 1.7197 1.7288 1.7288 -0.0091 -0.53%
2026-03-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7288 1.7288 1.7593 1.7593 -0.0305 -1.73%
2026-03-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7593 1.7593 1.7516 1.7516 0.0077 0.44%
2026-03-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7516 1.7516 1.7676 1.7676 -0.0160 -0.91%
2026-03-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7676 1.7676 1.7672 1.7672 0.0004 0.02%
2026-03-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7672 1.7672 1.7780 1.7780 -0.0108 -0.61%
2026-03-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7780 1.7780 1.7835 1.7835 -0.0055 -0.31%
2026-03-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7835 1.7835 1.7755 1.7755 0.0080 0.45%
2026-03-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7755 1.7755 1.7543 1.7543 0.0212 1.21%
2026-03-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7543 1.7543 1.7695 1.7695 -0.0152 -0.86%
2026-03-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7695 1.7695 1.7634 1.7634 0.0061 0.35%
2026-03-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7634 1.7634 1.7472 1.7472 0.0162 0.93%
2026-03-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7472 1.7472 1.7642 1.7642 -0.0170 -0.96%
2026-03-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7642 1.7642 1.7957 1.7957 -0.0315 -1.75%
2026-03-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7957 1.7957 1.7905 1.7905 0.0052 0.29%
2026-02-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7905 1.7905 1.7897 1.7897 0.0008 0.04%
2026-02-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7897 1.7897 1.7907 1.7907 -0.0010 -0.06%
2026-02-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7907 1.7907 1.7779 1.7779 0.0128 0.72%
2026-02-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7779 1.7779 1.7629 1.7629 0.0150 0.85%
2026-02-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7629 1.7629 1.7849 1.7849 -0.0220 -1.23%
2026-02-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7849 1.7849 1.7817 1.7817 0.0032 0.18%
2026-02-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7817 1.7817 1.7816 1.7816 0.0001 0.01%
2026-02-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7816 1.7816 1.7774 1.7774 0.0042 0.24%
2026-02-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7774 1.7774 1.7513 1.7513 0.0261 1.49%
2026-02-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7513 1.7513 1.7580 1.7580 -0.0067 -0.38%
2026-02-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7580 1.7580 1.7698 1.7698 -0.0118 -0.67%
2026-02-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7698 1.7698 1.7544 1.7544 0.0154 0.88%
2026-02-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7544 1.7544 1.7323 1.7323 0.0221 1.28%
2026-02-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7323 1.7323 1.7726 1.7726 -0.0403 -2.27%
2026-01-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7726 1.7726 1.7944 1.7944 -0.0218 -1.21%
2026-01-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7944 1.7944 1.7848 1.7848 0.0096 0.54%
2026-01-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7848 1.7848 1.7785 1.7785 0.0063 0.35%
2026-01-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7785 1.7785 1.7795 1.7795 -0.0010 -0.06%
2026-01-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7795 1.7795 1.7785 1.7785 0.0010 0.06%
2026-01-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7785 1.7785 1.7794 1.7794 -0.0009 -0.05%
2026-01-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7794 1.7794 1.7793 1.7793 0.0001 0.01%
2026-01-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7793 1.7793 1.7756 1.7756 0.0037 0.21%
2026-01-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7756 1.7756 1.7795 1.7795 -0.0039 -0.22%
2026-01-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7795 1.7795 1.7778 1.7778 0.0017 0.10%
2026-01-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7778 1.7778 1.7822 1.7822 -0.0044 -0.25%
2026-01-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7822 1.7822 1.7811 1.7811 0.0011 0.06%
2026-01-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7811 1.7811 1.7846 1.7846 -0.0035 -0.20%
2026-01-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7846 1.7846 1.7967 1.7967 -0.0121 -0.67%
2026-01-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7967 1.7967 1.7833 1.7833 0.0134 0.75%
2026-01-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7833 1.7833 1.7729 1.7729 0.0104 0.59%
2026-01-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7729 1.7729 1.7849 1.7849 -0.0120 -0.67%
2026-01-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7849 1.7849 1.7858 1.7858 -0.0009 -0.05%
2026-01-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7858 1.7858 1.7597 1.7597 0.0261 1.48%
2026-01-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7597 1.7597 1.7294 1.7294 0.0303 1.75%
2025-12-31 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7294 1.7294 1.7368 1.7368 -0.0074 -0.43%
2025-12-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7368 1.7368 1.7323 1.7323 0.0045 0.26%
2025-12-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7323 1.7323 1.7377 1.7377 -0.0054 -0.31%
2025-12-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7377 1.7377 1.7329 1.7329 0.0048 0.28%
2025-12-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7329 1.7329 1.7294 1.7294 0.0035 0.20%
2025-12-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7294 1.7294 1.7231 1.7231 0.0063 0.37%
2025-12-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7231 1.7231 1.7185 1.7185 0.0046 0.27%
2025-12-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7185 1.7185 1.7023 1.7023 0.0162 0.95%
2025-12-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7023 1.7023 1.6956 1.6956 0.0067 0.40%
2025-12-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6956 1.6956 1.7044 1.7044 -0.0088 -0.52%
2025-12-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7044 1.7044 1.6745 1.6745 0.0299 1.79%
2025-12-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6745 1.6745 1.6925 1.6925 -0.0180 -1.06%
2025-12-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6925 1.6925 1.7030 1.7030 -0.0105 -0.62%
2025-12-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7030 1.7030 1.6924 1.6924 0.0106 0.63%
2025-12-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6924 1.6924 1.7057 1.7057 -0.0133 -0.78%
2025-12-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7057 1.7057 1.7071 1.7071 -0.0014 -0.08%
2025-12-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7071 1.7071 1.7132 1.7132 -0.0061 -0.36%
2025-12-08 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7132 1.7132 1.6999 1.6999 0.0133 0.78%
2025-12-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6999 1.6999 1.6856 1.6856 0.0143 0.85%
2025-12-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6856 1.6856 1.6823 1.6823 0.0033 0.20%
2025-12-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6823 1.6823 1.6901 1.6901 -0.0078 -0.46%
2025-12-02 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6901 1.6901 1.6994 1.6994 -0.0093 -0.55%
2025-12-01 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6994 1.6994 1.6827 1.6827 0.0167 0.99%
2025-11-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6827 1.6827 1.6772 1.6772 0.0055 0.33%
2025-11-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6772 1.6772 1.6771 1.6771 0.0001 0.01%
2025-11-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6771 1.6771 1.6683 1.6683 0.0088 0.53%
2025-11-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6683 1.6683 1.6533 1.6533 0.0150 0.91%
2025-11-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6533 1.6533 1.6555 1.6555 -0.0022 -0.13%
2025-11-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6555 1.6555 1.6955 1.6955 -0.0400 -2.36%
2025-11-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6955 1.6955 1.7041 1.7041 -0.0086 -0.50%
2025-11-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7041 1.7041 1.6991 1.6991 0.0050 0.29%
2025-11-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6991 1.6991 1.7090 1.7090 -0.0099 -0.58%
2025-11-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7090 1.7090 1.7192 1.7192 -0.0102 -0.59%
2025-11-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7192 1.7192 1.7446 1.7446 -0.0254 -1.46%
2025-11-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7446 1.7446 1.7262 1.7262 0.0184 1.07%
2025-11-12 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7262 1.7262 1.7298 1.7298 -0.0036 -0.21%
2025-11-11 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7298 1.7298 1.7448 1.7448 -0.0150 -0.86%
2025-11-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7448 1.7448 1.7379 1.7379 0.0069 0.40%
2025-11-07 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7379 1.7379 1.7435 1.7435 -0.0056 -0.32%
2025-11-06 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7435 1.7435 1.7205 1.7205 0.0230 1.34%
2025-11-05 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7205 1.7205 1.7168 1.7168 0.0037 0.22%
2025-11-04 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7168 1.7168 1.7323 1.7323 -0.0155 -0.89%
2025-11-03 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7323 1.7323 1.7265 1.7265 0.0058 0.34%
2025-10-31 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7265 1.7265 1.7503 1.7503 -0.0238 -1.36%
2025-10-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7503 1.7503 1.7637 1.7637 -0.0134 -0.76%
2025-10-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7637 1.7637 1.7423 1.7423 0.0214 1.23%
2025-10-28 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7423 1.7423 1.7492 1.7492 -0.0069 -0.39%
2025-10-27 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7492 1.7492 1.7285 1.7285 0.0207 1.20%
2025-10-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7285 1.7285 1.7094 1.7094 0.0191 1.12%
2025-10-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7094 1.7094 1.7047 1.7047 0.0047 0.28%
2025-10-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7047 1.7047 1.7104 1.7104 -0.0057 -0.33%
2025-10-21 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7104 1.7104 1.6859 1.6859 0.0245 1.45%
2025-10-20 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6859 1.6859 1.6783 1.6783 0.0076 0.45%
2025-10-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6783 1.6783 1.7148 1.7148 -0.0365 -2.13%
2025-10-16 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7148 1.7148 1.7124 1.7124 0.0024 0.14%
2025-10-15 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7124 1.7124 1.6885 1.6885 0.0239 1.42%
2025-10-14 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6885 1.6885 1.7070 1.7070 -0.0185 -1.08%
2025-10-13 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7070 1.7070 1.7154 1.7154 -0.0084 -0.49%
2025-10-10 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7154 1.7154 1.7465 1.7465 -0.0311 -1.78%
2025-10-09 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7465 1.7465 1.7219 1.7219 0.0246 1.43%
2025-09-30 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7219 1.7219 1.7157 1.7157 0.0062 0.36%
2025-09-29 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7157 1.7157 1.6921 1.6921 0.0236 1.39%
2025-09-26 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6921 1.6921 1.7078 1.7078 -0.0157 -0.92%
2025-09-25 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.7078 1.7078 1.6976 1.6976 0.0102 0.60%
2025-09-24 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6976 1.6976 1.6819 1.6819 0.0157 0.93%
2025-09-23 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6819 1.6819 1.6850 1.6850 -0.0031 -0.18%
2025-09-22 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6850 1.6850 1.6778 1.6778 0.0072 0.43%
2025-09-19 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6778 1.6778 1.6782 1.6782 -0.0004 -0.02%
2025-09-18 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6782 1.6782 1.6977 1.6977 -0.0195 -1.15%
2025-09-17 006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.6977 1.6977 1.6879 1.6879 0.0098 0.58%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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