方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询(006656)
今天最新净值
1.5151
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5151
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.0604亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
近一月,方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5128 |
1.5128 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5151 |
1.5151 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5144 |
1.5144 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0259 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0191 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0239 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0171 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5813 |
1.5813 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0324 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0251 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.5509 |
1.5509 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0725 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
006656 |
方正富邦中证500ETF联接A |
1.6249 |
1.6249 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0360 |
2.27% |
