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华富恒欣纯债债券A基金净值查询(006636)

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今天最新净值 1.1723 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2543
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.6428亿
  • 最近资产：44.89亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：姚姣姣
近半年华富恒欣纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华富恒欣纯债债券A(006636)基金累计收益率2.40%
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2026-09-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1723 1.2543 1.1720 1.2540 0.0003 0.03%
2026-09-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1720 1.2540 1.1717 1.2537 0.0003 0.03%
2026-09-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1717 1.2537 1.1714 1.2534 0.0003 0.03%
2026-09-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1714 1.2534 1.1715 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1715 1.2535 1.1714 1.2534 0.0001 0.01%
2026-09-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1714 1.2534 1.1712 1.2532 0.0002 0.02%
2026-09-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1712 1.2532 1.1711 1.2531 0.0001 0.01%
2026-09-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1711 1.2531 1.1706 1.2526 0.0005 0.04%
2026-09-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1706 1.2526 1.1703 1.2523 0.0003 0.03%
2026-09-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1703 1.2523 1.1698 1.2518 0.0005 0.04%
2026-09-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1698 1.2518 1.1698 1.2518 0.0000 0.00%
2026-09-01 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1698 1.2518 1.1693 1.2513 0.0005 0.04%
2026-08-31 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1693 1.2513 1.1691 1.2511 0.0002 0.02%
2026-08-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1691 1.2511 1.1693 1.2513 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1693 1.2513 1.1697 1.2517 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1697 1.2517 1.1698 1.2518 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1698 1.2518 1.1697 1.2517 0.0001 0.01%
2026-08-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1697 1.2517 1.1691 1.2511 0.0006 0.05%
2026-08-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1691 1.2511 1.1693 1.2513 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1693 1.2513 1.1696 1.2516 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1696 1.2516 1.1701 1.2521 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1701 1.2521 1.1693 1.2513 0.0008 0.07%
2026-08-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1693 1.2513 1.1689 1.2509 0.0004 0.03%
2026-08-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1689 1.2509 1.1685 1.2505 0.0004 0.03%
2026-08-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1685 1.2505 1.1679 1.2499 0.0006 0.05%
2026-08-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1679 1.2499 1.1679 1.2499 0.0000 0.00%
2026-08-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1679 1.2499 1.1678 1.2498 0.0001 0.01%
2026-08-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1678 1.2498 1.1672 1.2492 0.0006 0.05%
2026-08-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1672 1.2492 1.1668 1.2488 0.0004 0.03%
2026-08-06 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1668 1.2488 1.1667 1.2487 0.0001 0.01%
2026-08-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1667 1.2487 1.1667 1.2487 0.0000 0.00%
2026-08-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1667 1.2487 1.1665 1.2485 0.0002 0.02%
2026-08-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1665 1.2485 1.1662 1.2482 0.0003 0.03%
2026-07-31 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1662 1.2482 1.1659 1.2479 0.0003 0.03%
2026-07-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1659 1.2479 1.1655 1.2475 0.0004 0.03%
2026-07-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1655 1.2475 1.1656 1.2476 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1656 1.2476 1.1657 1.2477 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1657 1.2477 1.1656 1.2476 0.0001 0.01%
2026-07-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1656 1.2476 1.1654 1.2474 0.0002 0.02%
2026-07-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1654 1.2474 1.1653 1.2473 0.0001 0.01%
2026-07-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1653 1.2473 1.1646 1.2466 0.0007 0.06%
2026-07-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1646 1.2466 1.1645 1.2465 0.0001 0.01%
2026-07-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1645 1.2465 1.1646 1.2466 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1646 1.2466 1.1643 1.2463 0.0003 0.03%
2026-07-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1643 1.2463 1.1643 1.2463 0.0000 0.00%
2026-07-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1643 1.2463 1.1642 1.2462 0.0001 0.01%
2026-07-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1642 1.2462 1.1642 1.2462 0.0000 0.00%
2026-07-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1642 1.2462 1.1642 1.2462 0.0000 0.00%
2026-07-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1642 1.2462 1.1641 1.2461 0.0001 0.01%
2026-07-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1641 1.2461 1.1641 1.2461 0.0000 0.00%
2026-07-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1641 1.2461 1.1638 1.2458 0.0003 0.03%
2026-07-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1638 1.2458 1.1637 1.2457 0.0001 0.01%
2026-07-06 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1637 1.2457 1.1631 1.2451 0.0006 0.05%
2026-07-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1631 1.2451 1.1632 1.2452 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1632 1.2452 1.1631 1.2451 0.0001 0.01%
2026-07-01 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1631 1.2451 1.1640 1.2460 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1640 1.2460 1.1641 1.2461 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1641 1.2461 1.1636 1.2456 0.0005 0.04%
2026-06-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1636 1.2456 1.1634 1.2454 0.0002 0.02%
2026-06-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1634 1.2454 1.1628 1.2448 0.0006 0.05%
2026-06-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1628 1.2448 1.1627 1.2447 0.0001 0.01%
2026-06-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1627 1.2447 1.1632 1.2452 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1632 1.2452 1.1630 1.2450 0.0002 0.02%
2026-06-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1630 1.2450 1.1626 1.2446 0.0004 0.03%
2026-06-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1626 1.2446 1.1620 1.2440 0.0006 0.05%
2026-06-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1620 1.2440 1.1612 1.2432 0.0008 0.07%
2026-06-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1612 1.2432 1.1607 1.2427 0.0005 0.04%
2026-06-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1607 1.2427 1.1605 1.2425 0.0002 0.02%
2026-06-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1605 1.2425 1.1614 1.2434 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1614 1.2434 1.1620 1.2440 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1620 1.2440 1.1626 1.2446 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1626 1.2446 1.1632 1.2452 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1632 1.2452 1.1634 1.2454 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1634 1.2454 1.1631 1.2451 0.0003 0.03%
2026-06-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1631 1.2451 1.1632 1.2452 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1632 1.2452 1.1629 1.2449 0.0003 0.03%
2026-06-01 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1629 1.2449 1.1623 1.2443 0.0006 0.05%
2026-05-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1623 1.2443 1.1619 1.2439 0.0004 0.03%
2026-05-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1619 1.2439 1.1614 1.2434 0.0005 0.04%
2026-05-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1614 1.2434 1.1606 1.2426 0.0008 0.07%
2026-05-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1606 1.2426 1.1600 1.2420 0.0006 0.05%
2026-05-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1600 1.2420 1.1594 1.2414 0.0006 0.05%
2026-05-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1594 1.2414 1.1594 1.2414 0.0000 0.00%
2026-05-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1594 1.2414 1.1593 1.2413 0.0001 0.01%
2026-05-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1593 1.2413 1.1590 1.2410 0.0003 0.03%
2026-05-19 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1590 1.2410 1.1582 1.2402 0.0008 0.07%
2026-05-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1582 1.2402 1.1577 1.2397 0.0005 0.04%
2026-05-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1577 1.2397 1.1575 1.2395 0.0002 0.02%
2026-05-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1575 1.2395 1.1576 1.2396 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1576 1.2396 1.1569 1.2389 0.0007 0.06%
2026-05-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1569 1.2389 1.1564 1.2384 0.0005 0.04%
2026-05-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1564 1.2384 1.1559 1.2379 0.0005 0.04%
2026-05-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1559 1.2379 1.1556 1.2376 0.0003 0.03%
2026-04-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1558 1.2378 1.1559 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1559 1.2379 1.1553 1.2373 0.0006 0.05%
2026-04-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1553 1.2373 1.1548 1.2368 0.0005 0.04%
2026-04-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1548 1.2368 1.1553 1.2373 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1553 1.2373 1.1557 1.2377 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1557 1.2377 1.1561 1.2381 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1561 1.2381 1.1557 1.2377 0.0004 0.03%
2026-04-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1557 1.2377 1.1551 1.2371 0.0006 0.05%
2026-04-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1551 1.2371 1.1546 1.2366 0.0005 0.04%
2026-04-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1546 1.2366 1.1539 1.2359 0.0007 0.06%
2026-04-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1539 1.2359 1.1538 1.2358 0.0001 0.01%
2026-04-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1538 1.2358 1.1537 1.2357 0.0001 0.01%
2026-04-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1537 1.2357 1.1532 1.2352 0.0005 0.04%
2026-04-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1532 1.2352 1.1526 1.2346 0.0006 0.05%
2026-04-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1526 1.2346 1.1523 1.2343 0.0003 0.03%
2026-04-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1523 1.2343 1.1521 1.2341 0.0002 0.02%
2026-04-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1521 1.2341 1.1517 1.2337 0.0004 0.03%
2026-04-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1517 1.2337 1.1507 1.2327 0.0010 0.09%
2026-04-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1507 1.2327 1.1498 1.2318 0.0009 0.08%
2026-04-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1498 1.2318 1.1496 1.2316 0.0002 0.02%
2026-04-01 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1496 1.2316 1.1497 1.2317 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1497 1.2317 1.1493 1.2313 0.0004 0.03%
2026-03-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1493 1.2313 1.1484 1.2304 0.0009 0.08%
2026-03-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1484 1.2304 1.1479 1.2299 0.0005 0.04%
2026-03-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1479 1.2299 1.1473 1.2293 0.0006 0.05%
2026-03-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1473 1.2293 1.1469 1.2289 0.0004 0.03%
2026-03-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1469 1.2289 1.1465 1.2285 0.0004 0.03%
2026-03-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1465 1.2285 1.1466 1.2286 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1466 1.2286 1.1464 1.2284 0.0002 0.02%
2026-03-19 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1464 1.2284 1.1459 1.2279 0.0005 0.04%
2026-03-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1459 1.2279 1.1451 1.2271 0.0008 0.07%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富数字经济混合A 3.0863 3.70%
华富数字经济混合C 3.0467 3.70%
华富半导体产业混合发起式A 2.7758 3.45%
华富半导体产业混合发起式C 2.7564 3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1910 3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1645 3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A 0.8950 3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9894 3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9963 3.09%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7592 2.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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